Вопросы и ответы

Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней начиная с n-рабочего дня после даты окончания Отчетного периода (Отчетные периоды и «n» указаны в п.35 правил ЗПИФН).

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся.

На последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Размер Дохода, подлежащего выплате, рассчитывается по формуле (условиям), указанной в п.35 правил ЗПИФН, соответственно его может не быть.

На сайте УК в разделе Раскрытие информации – Официальные сообщения.

В соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правилами ЗПИФН инвестиционные паи могут быть погашены по заявлению владельца паев только в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила Фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом. В ином случае паи Фонда не могут быть погашены до окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

 Поскольку паи ЗПИФН свободно обращаются, в том числе допущены к торгам на Московской бирже, клиент вправе реализовать принадлежащие ему паи любому третьему лицу как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Для продажи паев на бирже необходимо открыть брокерский счет и обратиться к регистратору ЗПИФН для подачи распоряжения на перевод паев на брокерский счет.

УК «Первая» не оказывает брокерских услуг и не имеет возможности организовать продажу паев клиента.

Порядок прекращения ЗПИФН регулируется главой 5 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России. Установленный законодательством порядок прекращения фонда подразумевает несколько этапов:
 

• Реализация имущества ЗПИФН в срок, не превышающий 6 месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ЗПИФН;
• Расчёты с кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ЗПИФН, в срок, не превышающий 6 месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ЗПИФН. При этом срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества ЗПИФН, не может быть менее 2 месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ЗПИФН;
• Выплата вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщика;
• В четвертую очередь производится выплата владельцам инвестиционных паев денежной компенсации путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

Таким образом, в соответствии с законодательством, выплата денежной компенсации не может быть совершена ранее, чем 2 месяца со дня раскрытия сообщения о прекращении ЗПИФН.