О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+13,8%
Нейтральный
+6,2%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»

Нацелен на сохранение денежных средств и получение дохода на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Валютные сбережения

27 ноября 2023 года возобновлены операции с паями ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Валютные сбережения»». 

01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 873,59 ₽ 1 861,33 ₽ -0,65% +4,56% -37,70% -37,70% -40,16% -25,67%
СЧА 1 161 739 622,60 ₽ 1 150 345 737,26 ₽ -0,98% -5,07% -53,51% -53,51% -52,20% -51,94%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Финансы
23,6%
 
Металлургия
18,7%
 
Нефть и газ
12,4%
 
Химическая промышленность
9,8%
 
Транспорт
9,7%
 
Суверенные еврообл.
7,7%
 
Недвижимость
5,6%
 
Денежные средства
4,8%
 
Медиа и ИТ
4,1%
 
Государственные обл.
3,6%

10 крупных позиций

 
ЧТПЗ, ЗО-2024
7,8%
 
DME Airport DAC, 2028
6,3%
 
Россия, 2029
6,1%
 
ПИК-Корпорация, 001P-05
5,6%
 
Газпром капитал, ЗО37-1-Д
5,1%
 
ГТЛК, ЗО25-Д
5,1%
 
Росэксимбанк, БО-001P-01
4,7%
 
VEB Finance, 2025
4,7%
 
Металлоинвест, 028
4,5%
 
ФосАгро, ЗО28-Д
4,5%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Февраль 2024

В январе локальный российский рынок долларовых облигаций умеренно вырос, на ~1% в долларах по индексу RUEU10 (индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте). Спрос на долларовые инструменты оставался на хорошем уровне ‒ долларовые облигации остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений. Дополнительную доходность инвестиционные портфели получили за счет замещения еврооблигаций ТМК и ЧТПЗ – замещающие облигации благодаря на порядок лучшей ликвидности выросли в цене. В среднесрочной перспективе ожидаем сохранения спроса на долларовые облигации, что поддержит их котировки. При этом также ожидаем роста активности эмитентов по замещению еврооблигаций – по мере выхода новых замещающих облигаций будем искать возможность покупки наиболее недооцененных выпусков. Кроме того, долларовые облигации российских эмитентов позволят заработать на достаточно высокой доходности к погашению, а также защитить от ослабления рубля.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия при погашении паев (скидка): 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0.65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,55% +2,87% -38,35% -38,35% -41,46% -26,43%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.