О стратегии

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев в долларах США на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+13.2%
Нейтральный
+5.5%
Негативный
-1.6%

Облигации с выплатой купона (USD)

Стратегия «Облигации с выплатой купона (USD)»

Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в долларах США на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, обращающихся внутри НРД (Национального расчетного депозитария).

Артур Копышев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

В рамках стратегии средства инвесторов вкладываются в замещающие облигации российских компаний 2026-2028 годов погашения. Средняя доходность к погашению находится в диапазоне 8-9%. Таким образом, стратегия позволяет зафиксировать относительно высокую ставку в долларах США на срок 4-5 лет. В состав портфелей входят преимущественно облигации надежных российских компаний, при этом платежи по облигациям производятся в рублях по курсу ЦБ. В результате инвесторы получают портфели с предсказуемым денежным потоком и защитой от ослабления курса рубля.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
3 000 000 руб или 50 000 долларов США
Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США

Срок договора ДУ 5 лет с автопролонгацией на один год.

Смена из\в стратегию не предусмотрена.

Вознаграждение за управление: 1,2% годовых от стоимости чистых активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.

Вознаграждение за вывод активов из управления:

  • от 0 до 365 дней- 2.5%
  • от 366 до 729 дней - 2.0%;
  • от 730 до 1094 дней – 1.5%
  • от 1095 до 1459 дней – 1.0%;
  • от 1460 до 1825 дней - 0.5%;

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов.

Риски стратегии:

  • Рыночный риск
  • Геополитический риск
  • Риск контрагента
  • Риск банкротства эмитента акций
  • Правовой
  • Операционный
  • Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.