О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев в долларах США на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+10,6%
Нейтральный
+3,2%
Негативный
-3,7%

Облигации с выплатой купона (USD)

Стратегия «Облигации с выплатой купона (USD)»

Цель стратегии – сохранение денежных средств и получение дохода в долларах США на уровне, превышающем ставки по депозитам в банках первого эшелона. Средства инвестируются в диверсифицированный портфель российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, обращающихся внутри НРД (Национального расчетного депозитария).

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Облигации с выплатой купона (USD) USD

Персоналии фонда

Артур Копышев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Февраль 2024

В рамках стратегии средства инвесторов вкладываются в замещающие облигации российских компаний 2026‒2029 годов погашения. Средняя доходность к погашению находится в диапазоне 5–6%. Таким образом, стратегия позволяет зафиксировать относительно высокую ставку в долларах США на срок 4-5 лет. В состав портфелей входят преимущественно облигации надежных российских компаний, при этом платежи по облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ. В результате инвесторы получают портфели с предсказуемым денежным потоком и защитой от ослабления курса рубля.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
3 000 000 руб или 50 000 долларов США
Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
1 000 000 рублей или 15 000 долларов США

Срок договора ДУ 5 лет с автопролонгацией на один год.

Смена из\в стратегию не предусмотрена.

Вознаграждение за управление: 1,2% годовых от стоимости чистых активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение.

Вознаграждение за вывод активов из управления:

  • от 0 до 365 дней- 2.5%
  • от 366 до 729 дней - 2.0%;
  • от 730 до 1094 дней – 1.5%
  • от 1095 до 1459 дней – 1.0%;
  • от 1460 до 1825 дней - 0.5%;

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Стратегия рассчитана на квалифицированных инвесторов.

Риски стратегии:

  • Кредитный
  • Процентный
  • Риск контрагента
  • Риск повышенной концентрации
  • Рыночный риск при досрочном выходе

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.