О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+22,1%
Нейтральный
+12,2%
Негативный
+1,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» - SBLB

Цель фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Все полученные купоны реинвестируются, чтобы увеличить потенциальный доход.

На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, а первичное предложение со стороны Минфина – снизится.

В фонде собраны активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Вам не придётся покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально вложениям.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Портфель фонда следует за доходностью индекса* МосБиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+. В него входят наиболее ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет. Доля гособлигаций в портфеле фонда — до 100%.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в одного из самых надёжных эмитентов — в государство в лице Министерства финансов России.

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 9,7200 ₽ 9,6684 ₽ -0,53% - - - - -
СЧА 195 958 869,22 ₽ 194 918 520,42 ₽ -0,53% - - - - -

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

На последнем заседании ЦБ РФ повысил прогноз по среднему уровню ключевой ставки (на 2024 год до 15-16% с 13,5-15,5%; на 2025 год до 10-12% с 8-10%), что вкупе с увеличенным предложением долгосрочных ОФЗ на первичном рынке способствовало росту доходностей на долговом рынке. Проводимая ЦБ РФ жесткая монетарная политика, вероятно, позволит снизить инфляцию и, следовательно, уровень процентных ставок в экономике. Вместе с тем текущий рост доходностей повышает инвестиционную привлекательность долгосрочных ОФЗ на стратегическом горизонте и позволяет зафиксировать текущие ставки на длительный период времени.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,8% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,1 % в год от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBLB и даете распоряжение брокеру на покупку паев

 

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 - - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.