О фонде

Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Умеренный
Операции на бирже
- в основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

Сценарии развития годовой доходности при инвестировании на срок 3 года
Позитивный
+22,0%
Нейтральный
+14,8%
Негативный
+8,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» - SBLB

Цель фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним. В портфеле — ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Все полученные купоны реинвестируются, чтобы увеличить потенциальный доход.

На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, а первичное предложение со стороны Минфина – снизится.

В фонде собраны активы с привлекательным соотношением доходности и риска. Вам не придётся покупать каждую бумагу по отдельности на большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах пропорционально вложениям.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Портфель фонда следует за доходностью индекса* МосБиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+. В него входят наиболее ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет. Доля гособлигаций в портфеле фонда — до 100%.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят вложиться в одного из самых надёжных эмитентов — в государство в лице Министерства финансов России.

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней.

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB
31.10.2024 01.11.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 8,7203 ₽ 8,7365 ₽ +0,19% - - - - -
СЧА 263 044 563,88 ₽ 263 535 281,52 ₽ +0,19% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 30.09.2024

Структура по секторам

 
Государственные обл.
100%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26238
53%
 
ОФЗ 26240
24,4%
 
ОФЗ 26233
21,6%
 
ОФЗ 26230
1%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Октябрь 2024

На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ. Регулятор повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность увеличить ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем, что ЦБ РФ повысит на следующих заседаниях ключевую ставку до 20-21%. Кроме того, обновленный план по дефициту бюджета предполагает его рост до 1,7% ВВП в 2024 году, а «навес» предложения ОФЗ сохраняется. Тем не менее жесткая монетарная политика ЦБ РФ, вероятно, позволит снизить инфляцию и, следовательно, уровень процентных ставок в экономике. Вместе с тем текущий рост доходностей повышает инвестиционную привлекательность долгосрочных ОФЗ на стратегическом горизонте и позволяет зафиксировать текущие ставки на длительный период времени.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,9% от среднегодовой стоимости чистых активов (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % от среднегодовой стоимости чистых активов
Прочие расходы
не более 0,2 % от среднегодовой стоимости чистых активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

** при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBLB и даете распоряжение брокеру на покупку паев

 

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.10.2024 -4,70% -4,21% -12,27% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.