Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 46 044,31 ₽ | 46 045,66 ₽ | 0,00% | -3,36% | -8,84% | -9,24% | - | - |
СЧА | 20 366 771 633,14 ₽ | 20 370 133 906,91 ₽ | +0,02% | +6,29% | +35,72% | +500,35% | - | - |
Финансы
|
29,5% |
Транспорт
|
16,3% |
Недвижимость
|
16,1% |
Телекоммуникации
|
10% |
Металлургия
|
8,5% |
Потребительский сектор
|
6,8% |
Машиностроение
|
6,5% |
Медиа и ИТ
|
3,5% |
Суверенные еврообл.
|
1,4% |
Государственные обл.
|
1% |
Нефть и газ
|
0,4% |
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,6% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,2% |
Ростелеком, 002P-13R
|
6,2% |
Новотранс, 001P-05
|
5,4% |
Балтийский лизинг, БО-П06
|
4,6% |
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,6% |
Самолет, БО-П11
|
4,3% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,2% |
X5 Finance, 003Р-03
|
4% |
Селигдар, 001P-01
|
3,9% |
На июньском заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Риторика регулятора ужесточилась за счет комментария о более длительном сроке сохранения высоких процентных ставок. Последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 года и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в нашем базовом сценарии мы учитываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18%. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~1,1 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~25%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | -0,08% | -0,04% | +2,76% | +2,40% | - | - |