Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестируйте в набор российских облигаций. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал
Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости облигаций и купонов по ним, процентов по банковским вкладам и счетам. У всех активов фонда внутри — привлекательное соотношение потенциальной доходности и риска.
Вам не придётся глубоко изучать рынок, покупать каждый инструмент по отдельности, постоянно следить за рынками и инвестировать всё разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые не хотят сильно рисковать и настроены получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний. Все купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 10.10.2024 | 11.10.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 44 718,09 ₽ | 44 750,00 ₽ | +0,07% | -6,08% | -6,63% | -11,90% | - | - |
| СЧА | 19 233 287 304,20 ₽ | 19 215 311 099,54 ₽ | -0,09% | +0,26% | +28,40% | +93,40% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
29,3% |
|
Недвижимость
|
14,3% |
|
Транспорт
|
13,3% |
|
Металлургия
|
11,9% |
|
Телекоммуникации
|
10,2% |
|
Машиностроение
|
7,9% |
|
Потребительский сектор
|
5,4% |
|
Медиа и ИТ
|
3,7% |
|
Нефть и газ
|
1,6% |
|
Суверенные еврообл.
|
1,3% |
|
Государственные обл.
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
8,8% |
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
6,5% |
|
Ростелеком, 002P-13R
|
6,4% |
|
Новотранс, 001P-05
|
5,4% |
|
Самолет, БО-П11
|
5,1% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,9% |
|
Селигдар, 001P-01
|
4,2% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
4,1% |
|
X5 Finance, 003Р-03
|
4% |
|
ВСК, 001P-01R
|
3,9% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в сентябре динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~100-140 б.п., долгосрочных – в пределах 70 б.п. Важным событием месяца стало заседание ЦБ РФ, по итогам которого была повышена ключевая ставка на 100 б.п., до 19%. Регулятор сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность поднять ключевую ставку и на следующем заседании. Текущие темпы инфляции остаются повышенными, а основные проинфляционные факторы (темпы кредитования, повышенные инфляционные ожидания, состояние экономики, рынка труда и др.) сохраняются. Исходя из этого, мы ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующих заседаниях до 20-21%. Кроме того, обновленный план по дефициту бюджета предполагает его рост до 1,7% ВВП в 2024 году, а «навес» предложения ОФЗ сохраняется. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~1,0 года), достаточную долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~26%), что несколько снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ. Также наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.08.2024
клиентов
на 30.08.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | +0,31% | +1,93% | +1,83% | +5,77% | - | - |