Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
Динамика стоимости
| 29.11.2023 | 30.11.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 8,51 ₽ | 8,43 ₽ | -0,94% | +47,89% | +50,81% | -10,41% | - | - |
| СЧА | 198 834 415,13 ₽ | 196 812 281,58 ₽ | -1,02% | +130,75% | +135,24% | +318,38% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
44,3% |
|
Энергоносители
|
28,6% |
|
Товары длительного спроса
|
15,7% |
|
Коммуникации
|
9,4% |
|
Электроэнергетика
|
2% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
9,8% |
|
Норильский никель
|
9,7% |
|
Татнефть
|
9,6% |
|
Yandex
|
9,2% |
|
Новатэк
|
9,2% |
|
ММК
|
8,9% |
|
Северсталь
|
8,9% |
|
НЛМК
|
8,8% |
|
Ozon Holdings Plc
|
8,6% |
|
Алроса
|
8% |
Комментарий по рынку
По итогам октября российский рынок показал рост, несмотря на ослабление динамики международных рынков, связанное с усилением геополитической напряженности и возросшими опасениями инвесторов о сохранении ведущими центробанками жесткой кредитно-денежной политики в течение продолжительного времени. Индекс МосБиржи Исламских инвестиций полной доходности прибавил за месяц 1,4%. Банк России на октябрьском заседании повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, с 13% до 15%. Большинство участников рынка ожидало менее резкого повышения. Решение принято на фоне усиления проинфляционного давления. Если раньше регулятор прогнозировал, что инфляция вернется к цели в 4% к 2024, то прогноз по росту цен на следующий год составляет 4-4,5%. ЦБ не стал давать сигналов на ближайшие заседания, отметив лишь, что будет руководствоваться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, развитием экономики, а также внутренними и внешними рисками. Тем не менее, в условиях слабого рубля, относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, а также повышенных государственных расходов мы ожидаем устойчивых и растущих показателей прибыли основных российских эмитентов, что находит подтверждение в отчетности компаний за 3 квартал 2023 года. Поддержку рынку акций также оказывают промежуточные дивидендные выплаты, объявления выкупа акций у иностранных инвесторов с дисконтами к рыночным ценам и планов по редомициляции эмитентов с зарубежной регистрацией бизнеса.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 31.10.2023
клиентов
на 31.10.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | -3,88% | -6,54% | +22,53% | +50,81% | - | - |