Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний в соответствии с нормами шариата
за первые инвестиции в БПИФ до конца июня.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI
Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.
Динамика стоимости
| 09.06.2025 | 10.06.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,62 ₽ | 7,55 ₽ | -0,92% | -8,48% | -22,48% | +6,34% | +45,75% | - |
| СЧА | 354 260 955,65 ₽ | 351 180 566,25 ₽ | -0,87% | +57,26% | +54,37% | +55,15% | +352,80% | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности (MXSHARTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Природные ресурсы
|
33,3% |
|
Энергоносители
|
29,4% |
|
Технологии
|
14,4% |
|
Коммуникации
|
10,3% |
|
Здравоохранение
|
3,8% |
|
Промышленность
|
3,5% |
|
Электроэнергетика
|
3,1% |
|
Товары повседневного спроса
|
2,2% |
10 крупных позиций
|
Яндекс
|
10,3% |
|
Татнефть
|
10,1% |
|
Лукойл
|
9,8% |
|
Новатэк
|
9,6% |
|
ММК
|
8,7% |
|
Хэдхантер
|
8,7% |
|
Алроса
|
8,3% |
|
Северсталь
|
8,1% |
|
НЛМК
|
8,1% |
|
МД Медикал Групп
|
3,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая российский рынок акций продемонстрировал негативную динамику в отсутствие значимых новостей в области геополитики. Кроме того, дополнительное давление оказали стабилизировавшиеся на невысоком уровне цены на нефть и укрепившийся рубль, который впервые с 2023 года упал ниже отметки 80 руб. по отношению к доллару США.
Котировки нефти Brent после колебаний в течение месяца завершили май на отметке 62,8 долл./барр., так и не сумев достичь более уверенного повышения из-за сохранения рисков дальнейшего наращивания нефтедобычи ОПЕК+ и неопределенности со спросом на черное золото в условиях торговых войн. В то же время международные рынки показали рост по итогам месяца на фоне появившихся надежд в том, что США смогут достичь торговых договоренностей. В наступающем месяце потенциальным драйвером для российских акций может стать решение Банка России по ставке, изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля, а также приток новых средств на рынок от дивидендных выплат. В этой связи на российском рынке акций мы видим интересные перспективы на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что текущие ценовые уровни предоставляют хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | -3,97% | -16,31% | +1,97% | -19,77% | +38,15% | - |