О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+28,5%
Нейтральный
+11,7%
Негативный
-3,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» - SBHI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в базу для расчета Индекса МосБиржи исламские инвестиции полной доходности, с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса.
Дивиденды реинвестируются по мере поступления. Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре индекс провайдером - Московской биржей состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 5 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, принципы ведения финансовой и экономической деятельности которых, соответствуют нормам шариата, обладающие достаточной ликвидностью и потенциалом роста. Инвестиции, соответствующие нормам шариата – вид социально ответственного инвестирования, поэтому фонд относится к ESG-фондам по критерию Social. Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности - индекс, рассчитываемый ПАО Московская биржа. В состав индекса включены акции компаний, прошедших проверку наблюдательным советом шариатского комитета на соответствие нормам шариата и нормам международных стандартов и правила шариат-комплаенса.
Соответствие этим нормам обеспечивает специальный комитет из представителей Global Islamic Financial Services Firm, ведущей мировой аудиторской, консалтинговой организацией с большим опытом и практикой в исламском финансировании. Она обеспечивает качественные консультации и обучение по шариату для финансовых учреждений, которые хотят предоставить своим клиентам продукты исламского финансирования. Шариатский совет состоит из опытных ученых и финансовых экспертов, которые непосредственно участвуют в удовлетворении потребностей клиентов.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 10,48 ₽ 10,51 ₽ +0,29% +22,35% +57,81% +84,39% - -
СЧА 244 703 971,94 ₽ 245 395 800,63 ₽ +0,28% +22,24% +15,60% +187,65% - -

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
46%
 
Энергоносители
25,2%
 
Товары длительного спроса
19,4%
 
Электроэнергетика
8,5%
 
Коммуникации
0,9%

10 крупных позиций

 
Ozon Holdings Plc
11,2%
 
НЛМК
9,8%
 
Северсталь
9,6%
 
Лукойл
9,1%
 
Норильский никель
9%
 
Алроса
9%
 
Юнипро
8,5%
 
ММК
8,5%
 
Татнефть
8,4%
 
Fix Price Group Ltd.
8,3%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

Российский рынок акций по итогам апреля показал положительную динамику, прибавив 4,0% по индексу МосБиржи, на фоне периода корпоративных отчетностей, а также начала дивидендного сезона. Так, о выплатах с максимальной доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). Акции РУСАЛа стали одним из лидеров по доходности в апреле, прибавив 30,2% за месяц, в условиях роста цен на алюминий и несмотря на ужесточение западных санкций в отношении российского алюминия, меди и никеля. Власти РФ заверили о готовности обсудить меры поддержки РУСАЛа, которые могут включать в том числе отмену экспортной пошлины. Акции «Полюса» выросли на 10% на фоне роста цен на золото. Котировки нефти Brent в апреле обновили максимум октября 2023 года ($92,14), продемонстрировав небольшую коррекцию на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке. ЦБ оставил ключевую ставку без изменений (16%), дав сигнал, что понижения в ближайшие месяцы не предвидится. Тем не менее мы ожидаем снижения ставки к концу года, учитывая тот факт, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет ниже ожиданий. Это снижает необходимость ограничения денежной массы со стороны ЦБ. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок акций и ожидаем сохранения восходящего тренда в следующие два-три месяца на фоне дивидендных выплат российскими компаниями.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,1 % в год (включены в стоимость пая)
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBHI и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +2,62% +9,80% +16,31% +55,25% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.