Вопросы и ответы

В стратегиях ИИС, которые вкладывали в паевые фонды, будет проведена аналогичная процедура выделения заблокированных активов в ЗПИФ-А. В 5 стратегиях выделится незаблокированная часть, с которой можно будет проводить операции: «Больше чем ИИС», «Осторожный ИИС», «Взвешенный ИИС», «Прогрессивный ИИС» и «Динамичный ИИС».

До 15 октября УК должна была принять решение о выделении заблокированной части в ЗПИФ-А или изменении типа фонда, в котором есть заблокированные активы, на ЗПИФ-А и подать правила таких фондов на регистрацию в Банк России.

Правила по всем фондам были поданы нами на регистрацию в ЦБ в установленный срок – до 15 октября. Всего у нас 21 ПИФ, по которому необходимы такие действия.

ЗПИФ-А - это закрытый паевой инвестиционный фонд амортизационный, который должен частично решить проблему с продуктами, в составе которых есть заблокированные иностранные ценные бумаги. Если фонд состоит исключительно из заблокированных бумаг, он будет переведен в ЗПИФ-А целиком, если в нем есть незаблокированные бумаги, то в ЗПИФ-А выделят только заблокированную часть.

«Освободившиеся» активы останутся в открытых и биржевых фондах, и с паями таких фондов можно будет осуществлять операции. Надо помнить, что стоимость чистых активов и пая в таких фондах изменится. Например, если у инвестора были два пая заблокированного фонда, то после изменений у него их станет четыре (два пая «старого» фонда и два пая нового ЗПИФ-А). С паями «старого» фонда можно будет проводить операции как обычно – покупать, обменивать и погашать/продавать.

С паями фонда ЗПИФ-А проводить операции будет нельзя. Заблокированные активы будут находиться в ЗПИФ-А. Управляющая компания постарается реализовать заблокированные бумаги из ЗПИФ-А на наилучших условиях, как только появится такая возможность. После реализации бумаг паи ЗПИФ-А будут погашены без заявлений пайщиков, а деньги переведены на счета пайщиков.

Из 11 фондов происходит выделение заблокированных активов в новый фонд ЗПИФ-А, а еще 10 полностью конвертируются в ЗПИФ-А.

Срок регистрации правил ЦБ – до 25 рабочих дней (срок может быть увеличен в случае замечаний к правилам со стороны регулятора). Когда ЦБ согласует новые правила, мы сможем запустить дальнейший процесс по каждому фонду и проинформировать о сроках его завершения.

Стоимость пая изменится из-за того, что из фонда выведут заблокированные активы, а также из-за изменения стоимости незаблокированных ценных бумаг. Помимо этого, несмотря на то, что фонд был заблокирован для операций с паями, управляющие продолжали проводить операции с теми ценными бумагами, торги которыми были доступны. За счет роста рынка и активного управления нам удалось дать прирост стоимости таких активов. Также управляющая компания не взимала комиссию за управление за 2022 год в заблокированных фондах. Отметим, что стоимость паев может как уменьшиться, так и увеличиться. Стоимость пая и чистых активов разблокированных фондов управляющая компания сможет рассчитать в момент перезапуска операций по нему.

В стратегиях доверительного управления, которые вкладывали в паевые фонды, будет проведена аналогичная процедура выделения заблокированных активов или изменения типа фонда. Всего этот процесс затронет 7 стратегий доверительного управления.

В 6 стратегиях выделится незаблокированная часть, с которой можно будет проводить операции:

«Долларовые облигации» (ранее Российские облигации (USD), «Долларовые облигации – Премьер» (ранее Российские облигации (USD) – Премьер), «Валютная привилегия», «Долларовые облигации – Private» (ранее Российские облигации USD – Private), «Долларовые облигации+», «Высокодоходные облигации (USD)».

Стратегия «Доход Поднебесной (USD)» будет полностью переведена в ЗПИФ-А, соответственно, операции с ней будут недоступны.