О стратегии

Стратегия «Структурная 5»

Стратегия предполагает распределение средств клиентов на две части - защитную и инвестиционную. Первая часть вкладывается в гособлигации (ОФЗ). За счет выплат купонов и возврата номинала гособлигаций при погашении, обеспечивается возврат всей инвестированной суммы средств с учетом уровня защиты капитала по истечении срока стратегии при условии отсутствия дефолта по гособлигациям. Инвестиционная часть вкладывается в сертификаты крупного международного инвестиционного банка с международным рейтингом не ниже ВВВ. Доходность по сертификатам формирует доход стратегии и зависит от динамики базового актива. В случае отрицательной динамики базового актива, клиенту выплачивается первоначальная сумма инвестиций, без дохода.

Инвестиционная стратегия

Базовый актив стратегии – тематическая корзина акций «Нефть и Газ».
Приближение к концу пандемии поддерживает увеличение спроса на энергоносители и толкает цены нефти и газа на новые максимумы. В сочетании с развивающимся сырьевым циклом это делает компании из энергетического сектора очень привлекательными для инвестиций.

Динамика доходности Базовых Активов

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Структурная 5»

Базовый актив (БА) – индекс, динамика которого зависит от стоимости активов, входящих в его состав. Сертификат, в который размещается часть средства в рамках стратегии, формирует доход стратегии при условии превышения конечного уровня БА значению БА на начальном уровне. Дата, на которую определяется конечный уровень БА, и значение начального уровня БА будут указаны в уведомлении клиенту о размещении денежных средств в рамках стратегии. Промежуточный уровень значения БА не отражает информацию о финансовом результате вложения в стратегию.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций от 1 000 000 рублей
Вознаграждение за размещение 2% (Единоразово от переданной в ДУ суммы)
Вознаграждение за управление 1,3% (Годовых от сальдовой Стоимости Активов)
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 729 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1094 дней если активы находились в доверительном управлении более 1094 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

3% 2% 1% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Кредитный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Рыночный риск при досрочном выходе


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.