Стратегия «Активное управление для квалифицированных инвесторов»
Стратегия не доступна для оформления новым клиентам
О стратегии
Активное управление для квалифицированных инвесторов
Стратегия нацелена на достижение долгосрочной доходности посредством активного управления портфелем ценных бумаг.
Стратегия предусматривает инвестирование в акции, а также возможность хеджировать риски за счет инвестирования в срочные инструменты, такие как фьючерсы на индекс РТС.
Стратегия подразумевает инвестирование на срок от года.
Динамика доходности
Комментарий по рынку
Около 70% портфеля стратегии составляют акции производителей нефти и газа, а также компании, занятые добычей минеральных ресурсов, которые выигрывают от снижения курса рубля и роста цен на сырье. На наш взгляд, тренд на сырьевых рынках продолжится, что окажет существенную поддержку стратегии. В части компаний, ориентированных на внутренний спрос, мы ожидаем роста спроса на их услуги внутри страны на фоне импортозамещения особенно в IT-сфере, и обращаем внимание на акции «Яндекса» как бенефициара данного тренда. Компания отлично позиционирована, чтобы быть ключевым игроком на рынке облачных услуг и занять ту долю, которая принадлежала иностранным компаниям, ушедшим из России.
Условия инвестирования
| Минимальная сумма вложений | от 3 000 000 рублей |
|---|---|
| Дополнительные взносы | от 1 000 000 рублей |
| Минимальная сумма вывода | не менее 500 000 рублей |
| Вознаграждение за управление | 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1% | 0,5% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) инвестиционных фондов (в том числе иностранных), к которым относятся вознаграждение управляющей компании (управляющего), специализированного депозитария ПИФ, администратора, а также иные расходы, предусмотренные документами инвестиционного фонда. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для квалифицированных инвесторов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021