Стратегия «Защита капитала (USD)»

Стратегия недоступна для оформления новым клиентам

О стратегии

Защита капитала (USD)

Денежные средства клиента размещаются в биржевые облигации ПАО Сбербанк - ценные бумаги, которые предусматривают выплату купона (купонов) и дополнительного дохода, зависящего от динамики базового актива (корзины активов), а также номинальной стоимости.

Целью стратегии является предоставление инвестору потенциального дохода по облигациям в случае роста/падения базового актива (корзины активов) при гарантированной сохранности вложенной суммы на уровне 100% по итогам инвестирования.

Защита капитала на уровне 100% вложенных средств достигается только при удержании облигаций до погашения, внутри срока инвестирования цена облигаций подвержена рыночной переоценке.

Инвестиционная стратегия

Стратегия рассчитана на размещение средств на срок 3-5 лет и ориентирована на инвесторов, готовых к умеренным рискам.

Условия инвестирования

	для клиентов ПАО Сбербанк, обслуживаемых в рамках пакета услуг СберБанк Первый
Минимальная сумма инвестиций	от 15 000 долларов США
Минимальная сумма вывода	не менее 2 000 USD, при условии, что остаток денежных средств в стратегии будет не менее 15 000 USD

Вознаграждение Управляющей компании	3% от стоимости активов, переданных в доверительное управление

	если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней	если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней	если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления	2%	1%	0,5%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль

Взвешенный

Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Описание рисков

Системный

Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)

Ликвидности

Кредитный (в т.ч. контрагента)

Риск концентрации

Правовой

Операционный

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Документы и аналитика

Аналитические обзоры

Условия доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1

по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023

797 тыс.

частных
клиентов

1,63 трлн

рублей активов под управлением
на 31.07.2023

6 600+

офисов обслуживания
по всей стране