О стратегии

Стратегия «Высокодоходные облигации (USD)»

Стратегия позволяет зарабатывать на вложениях в качественные высокодоходные облигации эмитентов из Бразилии, США, Китая, Индии, Индонезии и др. Мы включаем в портфель бумаги эмитентов с кредитным рейтингом в диапазоне от B до ВВВ. При этом основной актив – это бумаги с рейтингом BВ, обладающие лучшим соотношением доходности и риска.
Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ ФИ «Валютные облигации» под управлением УК «Первая».
Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления может занимать до 180 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое разрешено в определенные интервалы.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Стратегия «Высокодоходные облигации (USD)» USD

Фонд в которые инвестируются все доступные средства клиентов стратегии ДУ «Высокодоходные облигации». Доходность по стратегии и доходность фонда могут отличаться из-за разных моментов инвестирования, комиссий взимаемых на счетах ДУ. Динамика стоимости пая учитывает расходы взимаемые на уровне фонда.

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Февраль 2024

В январе локальный российский рынок долларовых облигаций умеренно вырос, на ~1% в долларах по индексу RUEU10 (индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте). Спрос на долларовые инструменты оставался на хорошем уровне ‒ долларовые облигации остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений. Дополнительную доходность инвестиционные портфели получили за счет замещения еврооблигаций ТМК и ЧТПЗ – замещающие облигации благодаря на порядок лучшей ликвидности выросли в цене. В среднесрочной перспективе ожидаем сохранения спроса на долларовые облигации, что поддержит их котировки. При этом также ожидаем роста активности эмитентов по замещению еврооблигаций – по мере выхода новых замещающих облигаций будем искать возможность покупки наиболее недооцененных выпусков. Кроме того, долларовые облигации российских эмитентов позволят заработать на достаточно высокой доходности к погашению, а также защитить от ослабления рубля.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
От 15 000 долларов США
Дополнительные взносы
От 15 000 долларов США
Минимальная сумма частичного вывода 2000 $ или 200 000 рублей
Вознаграждение за размещение 0,01 % от стоимости активов, переданных в управление, в том числе дополнительно переданных
Вознаграждение за управление ИПИФ ФИ: «Международные облигации» 0,7% в год от стоимости чистых активов фонда и 10% комиссия за успех. Базой для расчёта комиссии за успех является разница между доходностью фонда и уровнем доходности UST 5л + 0,5% за аналогичный период. Более подробно с комиссиями можно ознакомиться в Правилах доверительного управления ИПИФ здесь

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 729 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2% 1%

Вознаграждение за вывод Активов из управления не предусмотрено по Договорам с Клиентами, которые обслуживаются на дату вывода Активов в рамках пакета услуг «Sber Private Banking».

Интервалы инвестирования в стратегию: в период с 8 по 30 июня 2021 года; с 1 по 31 августа 2021 года; с 8 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а начиная с февраля 2022 года – в период с 1 по 15 февраля; с 8 по 30 июня; с 1 по 31 августа; с 8 декабря по 9 января следующего года. Денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление.

Срок полного или частичного вывода Активов из управления – до 180 календарных дней. Минимальная сумма частичного вывода: не менее 2 000 долларов США, при условии, что остаток денежных средств в стратегии будет не менее 15 000 долларов США.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, судебные расходы, расходы на нотариуса, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Прогрессивный
Описание рисков

Кредитный риск

Рыночный риск

Процентный риск

Геополитический риск

Риск контрагента

Риски, связанные с иностранными финансовыми инструментами


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в  Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение СберБанк Первый

Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.

Вы перечисляете от 15 000 долларов США (дополнительные взносы не менее 15 000 долларов США) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.