Фонд Глобальный портфель - SBOG
Биржевой фонд, инвестирующий в портфель наиболее ликвидных активов для получения долгосрочного прироста капитала в долларах США и сохранения минимальной волатильности портфеля.
О фонде
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель" - SBOG
Биржевой фонд нацелен на защиту от девальвации рубля, адаптацию к любому движению международного фондового рынка и является широко диверсифицированным портфелем, включающим в себя высоколиквидные активы. Средства биржевого фонда могут инвестироваться в акции компаний США, увеличивающих дивидендные выплаты каждый год, государственные и корпоративные облигации США, акции и облигации компаний развивающихся стран, а также золото. Инвестирование происходит посредством размещения средств в иностранные инвестиционные фонды (ETF). Фонд следует за Индексом «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG)*. Дивиденды от ценных бумаг реинвестируются по мере поступления.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.
Инвестиционная стратегия
Доходность фонда с высокой степенью точности соответствует доходности Индекса «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ», и зависит от динамики оптимизированной корзины биржевых фондов (ETF) на различные классы активов (акции, облигации и золото и др.). Модель индекса нацелена на оптимизацию весов глобальных активов с целью максимизации доходности. Предусмотрена ежегодная ребалансировка Индекса.
Динамика стоимости
| 24.02.2022 | 25.02.2022 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 0,1292 $ | 0,1301 $ | +0,70% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 645 830,30 $ | 650 726,09 $ | +0,76% | - | - | - | - | - |
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | - | - | - | - | - | - |