О фонде

БПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Глобальный портфель" - SBOG

Биржевой фонд нацелен на защиту от девальвации рубля, адаптацию к любому движению международного фондового рынка и является широко диверсифицированным портфелем, включающим в себя высоколиквидные активы. Средства биржевого фонда могут инвестироваться в акции компаний США, увеличивающих дивидендные выплаты каждый год, государственные и корпоративные облигации США, акции и облигации компаний развивающихся стран, а также золото. Инвестирование происходит посредством размещения средств в иностранные инвестиционные фонды (ETF). Фонд следует за Индексом «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG)*. Дивиденды от ценных бумаг реинвестируются по мере поступления.

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Доходность фонда с высокой степенью точности соответствует доходности Индекса «Оптимальный Глобальный Индекс – Sber Optimal Global Index» (SBEROPTG), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ», и зависит от динамики оптимизированной корзины биржевых фондов (ETF) на различные классы активов (акции, облигации и золото и др.). Модель индекса нацелена на оптимизацию весов глобальных активов с целью максимизации доходности. Предусмотрена ежегодная ребалансировка Индекса.

Динамика стоимости

-
$ (%)
Фонд Глобальный портфель - SBOG
24.02.2022 25.02.2022 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 0,1292 $ 0,1301 $ +0,70% - - - - -
СЧА 645 830,30 $ 650 726,09 $ +0,76% - - - - -

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,79% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой рабочий день по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,59 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в паи (акции) ETF, в том числе вознаграждение управляющего фондом, кастодиана, администратора фонда, которые включены в стоимость паев (акций) ETF
0

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
25.02.2022 - - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.