О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+13,6%
Нейтральный
+12,1%
Негативный
+10,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить прибыль от роста стоимости облигаций и купонов по ним, доходов по договорам РЕПО, процентов по банковским вкладам и счетам. Внутри — активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. 

Не нужно самостоятельно покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят получать потенциальный регулярный доход при минимальном уровне риска. В портфеле — облигации федерального займа и компаний первого и второго эшелона  . Все купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд консервативный с выплатой дохода
10.06.2024 11.06.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 50 491,64 ₽ 50 523,27 ₽ +0,06% +3,63% +0,16% - - -
СЧА 402 723 832,50 ₽ 368 486 732,60 ₽ -8,50% +61,97% +760,53% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Нефть и газ
19,5%
 
Финансы
17,6%
 
Телекоммуникации
13,8%
 
Транспорт
12,7%
 
Металлургия
7,3%
 
Государственные обл.
7,3%
 
Медиа и ИТ
6,9%
 
Электроэнергетика
6,1%
 
Недвижимость
3,8%
 
Машиностроение
2,8%
 
Субфедеральные обл.
1,8%
 
Потребительский сектор
0,4%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26234
7,3%
 
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
7,3%
 
МТС, 002P-04
7,2%
 
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
6,9%
 
Газпром нефть, 003Р-10R
6,8%
 
ПКТ, 001П01
6,8%
 
НОВАТЭК, 1П1
6,4%
 
Ленэнерго, 001P-01
6,1%
 
Сеть дата-центров "Селектел", 001Р-04R
6%
 
Газпром Капитал, БО-001Р-10
4,9%

Комментарий управляющего

Владислав Данилов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июнь 2024

Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,7 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (более 50%), а также достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от высокой ключевой ставки. Напомним, что в апреле ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке: на 2024 год диапазон увеличен с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, на 2025 год – с 8-10% до 10-12%. Выходящие экономические данные (в частности, по кредитованию, инфляции и инфляционным ожиданиям и др.) также свидетельствуют в пользу необходимости сохранять высокую ключевую ставку в течение длительного времени, а также создают вероятность дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 1,5% 1% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.05.2024 +0,51% +2,87% +6,93% +9,26% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.