О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+7,7%
Нейтральный
+6,4%
Негативный
+4,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций первого эшелона, номинированных в рублях и обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие в состав фонда купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентный доход по договорам РЕПО
  • процентного дохода по банковским вкладам и счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд консервативный с выплатой дохода
26.09.2023 27.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 50 645,60 ₽ 50 648,99 ₽ +0,01% - - - - -
СЧА 95 197 998,86 ₽ 95 457 452,56 ₽ +0,27% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Финансы
38,6%
 
Государственные обл.
12,5%
 
Потребительский сектор
9,6%
 
Недвижимость
7,9%
 
Медиа и ИТ
7,6%
 
Нефть и газ
6,8%
 
Транспорт
6,3%
 
Металлургия обл.
6%
 
Телекоммуникации
2,6%
 
Машиностроение
2,1%

10 крупных позиций

 
Металлургия
35,3%
 
Инструменты денежного рынка
23%
 
Финансы
9%
 
Транспорт
9%
 
ОФЗ 29024
6,8%
 
ОФЗ 29014
5,7%
 
Экспобанк, 001Р-01
5,2%
 
Балтийский лизинг, БО-П08
5,1%
 
Сбербанк, 001Р-SBER42
5%
 
Химическая промышленность
5%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска. Фонд имеет невысокий уровень процентного риска, проявляющийся в низкой дюрации (~1 год) и достаточном кредитном качестве портфеля, основу которого составляют выборочные эмитенты 2-го эшелона. Это минимизирует последствия от текущего повышения ключевой ставки. Все инвестиции фонда происходят на Московской фондовой бирже и не несут валютных рисков. Средства вкладываются в широкий сектор отраслей экономики.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Обмен паев из фонда и в фонд не предусмотрен
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 1,5% 1% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.08.2023 -0,47% +1,02% - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.