О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+13,6%
Нейтральный
+12,1%
Негативный
+10,4%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций первого эшелона, номинированных в рублях и обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие в состав фонда купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентный доход по договорам РЕПО
  • процентного дохода по банковским вкладам и счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд консервативный с выплатой дохода
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 50 037,36 ₽ 50 102,93 ₽ +0,13% +2,76% - - - -
СЧА 337 479 748,02 ₽ 311 126 969,70 ₽ -7,81% +36,75% - - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Государственные обл.
67,8%
 
Телекоммуникации
9,2%
 
Финансы
7,6%
 
Электроэнергетика
6,8%
 
Машиностроение
3,9%
 
Прочее
1,9%
 
Медиа и ИТ
1,5%
 
Транспорт
1,2%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 24021
47,3%
 
ОФЗ 29024
15,1%
 
Ленэнерго, 001P-01
6,8%
 
ОФЗ 26223
5,5%
 
Камаз, БО-П11
3,9%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
3,5%
 
АФК Система, 001П-13
3,5%
 
АФК Система, 001P-12
3,2%
 
Ростелеком, 002P-13R
2,6%
 
ХКФ Банк, BO-07
2,4%

Персоналии фонда

Владислав Данилов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска: фонд имеет короткую дюрацию (~0,3 года), высокую долю флоатеров (~70%) и достаточное кредитное качество портфеля, основу которого составляют ОФЗ, эмитенты первого и второго эшелонов. Благодаря значительной доле выпусков с плавающей ставкой (флоатеры) фонд выигрывает от сохранения ключевой ставки на высоком уровне. Напомним, что монетарная политика ЦБ РФ, вероятно, останется жесткой в течение длительного времени из-за наличия проинфляционных рисков в экономике: бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др. Все инвестиции фонда осуществляются на Московской фондовой бирже и не сопряжены с валютными рисками.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 1,5% 1% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,25% +4,01% +5,33% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.