Фонд консервативный с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель из облигаций первого эшелона с ежеквартальной выплатой дохода
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций первого эшелона, номинированных в рублях и обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие в состав фонда купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт, и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- процентный доход по договорам РЕПО
- процентного дохода по банковским вкладам и счетам.
Динамика стоимости
| 26.09.2023 | 27.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 50 645,60 ₽ | 50 648,99 ₽ | +0,01% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 95 197 998,86 ₽ | 95 457 452,56 ₽ | +0,27% | - | - | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
38,6% |
|
Государственные обл.
|
12,5% |
|
Потребительский сектор
|
9,6% |
|
Недвижимость
|
7,9% |
|
Медиа и ИТ
|
7,6% |
|
Нефть и газ
|
6,8% |
|
Транспорт
|
6,3% |
|
Металлургия обл.
|
6% |
|
Телекоммуникации
|
2,6% |
|
Машиностроение
|
2,1% |
10 крупных позиций
|
Металлургия
|
35,3% |
|
Инструменты денежного рынка
|
23% |
|
Финансы
|
9% |
|
Транспорт
|
9% |
|
ОФЗ 29024
|
6,8% |
|
ОФЗ 29014
|
5,7% |
|
Экспобанк, 001Р-01
|
5,2% |
|
Балтийский лизинг, БО-П08
|
5,1% |
|
Сбербанк, 001Р-SBER42
|
5% |
|
Химическая промышленность
|
5% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при минимальном уровне риска. Фонд имеет невысокий уровень процентного риска, проявляющийся в низкой дюрации (~1 год) и достаточном кредитном качестве портфеля, основу которого составляют выборочные эмитенты 2-го эшелона. Это минимизирует последствия от текущего повышения ключевой ставки. Все инвестиции фонда происходят на Московской фондовой бирже и не несут валютных рисков. Средства вкладываются в широкий сектор отраслей экономики.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
|
|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 1,5% | 1% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | -0,47% | +1,02% | - | - | - | - |