О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+29,2%
Нейтральный
+5,9%
Негативный
-14,7%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»

Нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в компании, работающих в сфере добычи и переработки природных ресурсов, и фокусируется на нефтегазовом, металлургическом и горно-добывающем секторах экономики.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Природные ресурсы
16.04.2024 17.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 2 675,75 ₽ 2 662,93 ₽ -0,48% +6,43% +39,05% +46,77% +17,97% +59,74%
СЧА 12 334 152 114,01 ₽ 12 224 125 088,10 ₽ -0,89% -16,95% -26,41% -39,14% -20,04% +110,61%

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Нефть, газ и уголь
61,1%
 
Металлы и горная промышленность
26,5%
 
Железо и сталь
12,4%

10 крупных позиций

 
Норильский никель
9,2%
 
Газпром
9%
 
Транснефть прив.
8,5%
 
Лукойл
8,5%
 
Полюс
8,4%
 
Роснефть
8,3%
 
Северсталь
6,7%
 
Татнефть прив.
6,7%
 
Алроса
5,4%
 
Газпром нефть
4,4%

Персоналии фонда

Алексеев Андрей
управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

Стоимость нефти Brent укрепилась в марте на 4,6% м/м, до $87,5/барр., на фоне решения ОПЕК+ продлить добровольные ограничения по добыче на второй квартал 2024 года. Позитивные новости, однако, не нашли отражения в котировках российских нефтегазовых компаний, причиной этому стало смягчение требований Указа Президента РФ № 520, что повлекло за собой вынужденное снижение их доли в портфелях. В частности, пострадали акции «Газпром нефти» (-7,3%), «Роснефти» (-2,1%) и «Татнефти» (-3,4% обычные и -2,2% привилегированные). Заметный рост был лишь в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» (+8,1%) на фоне годовой отчетности по РСБУ, которая подтвердила ожидания щедрых дивидендов. В металлургическом и горнодобывающем секторе основными лидерами стали акции золотодобывающих компаний («Полюса», ЮГК и «Селигдара»), которые на фоне 10%-ого роста цены на золото прибавили 8,8%, 14,8% и 16,1% соответственно. Акции «Алросы» укрепились на 10,4% за счет восстановления потребительской активности в Индии и Китае, а также на новости о выкупе Минфином части алмазного сырья в 2024 году. При этом акции РУСАЛа снизились на 2,4% на фоне слабой конъюнктуры на рынке алюминия; привилегированные акции «Мечела» также скорректировались (-4%), поскольку инвесторы переосмысливали дивидендный потенциал данной бумаги.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении паев 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
806 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +0,83% +2,09% +4,69% +41,30% +13,88% +55,77%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.