О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+21,8%
Нейтральный
+15,5%
Негативный
+8,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — заработать на росте котировок бумаг, дивидендах, купонах, доходах по договорам РЕПО и процентов по банковским вкладам и счетам. Эксперты отобрали активы с перспективным соотношением потенциальной доходности и риска. В составе фонда — меньше 40% акций. Это позволяет снизить риски. 

Вам не придётся самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности, постоянно следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают умеренный уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд взвешенный с выплатой дохода
06.12.2024 09.12.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 48 883,15 ₽ 49 069,16 ₽ +0,38% -6,89% -6,90% - - -
СЧА 6 056 895 544,50 ₽ 6 080 040 057,28 ₽ +0,38% +25,76% +35,22% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.11.2024

Структура по секторам

 
Облигации
54,6%
 
Еврооблигации
18,2%
 
Энергоносители
11,2%
 
Коммуникации
7,8%
 
Финансы
3,6%
 
Природные ресурсы
2,2%
 
Прочее
1,2%
 
Товары длительного спроса
1,2%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
10%
 
Газпром нефть, 003Р-10R
9,3%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
7,3%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
6,9%
 
Яндекс
6,5%
 
Группа ЛСР, 001P-08
5,3%
 
Самолет, БО-П11
3,9%
 
ЮГК, BO 001P-03
3,8%
 
Сбербанк
3,6%
 
Лукойл
3,4%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Ноябрь 2024

Российские рынки акций и облигаций в октябре возобновили снижение. Основным негативным фактором выступает продолжающееся ужесточение Банком России монетарной политики, в том числе решение поднять ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, на заседании 25 октября и пересмотр в сторону повышения траектории ключевых ставок на 2025-2026 годы из-за сохраняющихся на высоком уровне инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса. На локальном рынке облигаций доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 200-240 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на 100-200 б.п. Оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль упала до 3,7х и выглядит избыточно низкой даже с учетом более высоких обновленных ожиданий по ставкам. Среди факторов поддержки российского фондового рынка можно отметить устойчивую рыночную конъюнктуру на рынках энергоносителей и других видов сырья, ослабление рубля, уверенные финансовые показатели эмитентов, а также объявление и выплату ими промежуточных дивидендов. В этой связи мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн,  в личном кабинете офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 3,0% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.11.2024 +0,05% -1,77% -4,35% +3,13% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.