Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Персональная консультация перед покупкой
Динамика стоимости
| 10.09.2025 | 11.09.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 54 452,77 ₽ | 54 389,20 ₽ | -0,12% | +8,19% | +4,69% | +1,91% | - | - |
| СЧА | 6 147 211 665,51 ₽ | 6 143 418 945,39 ₽ | -0,06% | -0,66% | -4,33% | +131,56% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за второй квартал 2025 года | 1879,35  на пай |
| за первый квартал 2025 года | 1769,33 на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1574,09 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2064,42 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1338,60 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1626,86 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1057,04 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1461,29 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
65,3% |
|
Энергоносители
|
11,9% |
|
Коммуникации
|
5,6% |
|
Финансы
|
4,8% |
|
Денежный рынок
|
4,3% |
|
Природные ресурсы
|
3,7% |
|
Потребительский сектор
|
2,4% |
|
Технологии
|
2% |
10 крупных позиций
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
|
7,8% |
|
Славнефть, 002Р-04
|
7,6% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
6,1% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
5,9% |
|
Яндекс
|
4,6% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
4,2% |
|
ОФЗ 29025
|
4,2% |
|
Совкомбанк, БО-П05
|
3,7% |
|
РЖД, 001P-28R
|
3,3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июле российский рынок акций торговался в боковом тренде на фоне в целом позитивной динамики глобальных фондовых рынков. На движение российского фондового рынка основное влияние оказывали геополитика и решения Банка России. Принятие очередного пакета санкций ЕС в отношении РФ и анонс возможных новых санкций президентом США Д. Трампом вызвали негативную реакцию участников рынка, которая, однако, была компенсирована умеренным ростом цен на нефть и некоторым ослаблением рубля. Позитивным событием также стало решение Банка России о снижении ключевой ставки на 2%, что вызвало ралли на долговом рынке: по итогам месяца доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~180-230 б.п., среднесрочных – на ~100-140 б.п., долгосрочных – на ~70-85 б.п. До конца года поддержку рынку будут оказывать продолжающееся смягчение монетарной политики Банком России, приток средств от дивидендов корпораций и вероятное ослабление рубля. С учётом недорогой оценки активов и продолжающегося цикла снижения ставок, мы полагаем, что текущие ценовые уровни как акций, так и облигаций предоставляют хорошую возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев* | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Средний риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | +3,05% | +7,28% | +7,77% | +18,77% | - | - |