Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за IV квартал будет произведена до 06.02.2026 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.12.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Динамика стоимости
| 22.01.2026 | 23.01.2026 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 52 388,32 ₽ | 52 474,94 ₽ | +0,17% | +1,27% | +1,92% | -1,53% | - | - |
| СЧА | 6 033 360 414,20 ₽ | 6 047 358 439,81 ₽ | +0,23% | +2,11% | +1,55% | +24,14% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за третий квартал 2025 года | 1 847,06  на пай |
| за второй квартал 2025 года | 1 879,35 на пай |
| за первый квартал 2025 года | 1 769,33 на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1 574,09 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2 064,42 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1 338,60 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1 626,86 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1 057,04 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1 461,29 на пай |
Структура активов фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
58,9% |
|
Энергоносители
|
12,5% |
|
Денежный рынок
|
10,6% |
|
Коммуникации
|
5,8% |
|
Финансы
|
4,6% |
|
Природные ресурсы
|
3,9% |
|
Потребительский сектор
|
2,1% |
|
Технологии
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33
|
8% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,8% |
|
Славнефть, 002Р-04
|
7,2% |
|
ОФЗ 26250
|
7,1% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
6,2% |
|
Яндекс
|
4,9% |
|
Лукойл
|
4,4% |
|
Совкомбанк, БО-П05
|
3,7% |
|
РЖД, 001P-49R
|
3,2% |
|
РЖД, 001P-28R
|
3,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В декабре ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5%, до 16%, и сохранил нейтральный сигнал относительно будущей траектории монетарной политики. Тем не менее мы ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в 2026 году на фоне замедления инфляции и более сдержанной экономической динамики, чем в предыдущие годы. Такая конъюнктура, вероятно, окажет поддержку облигациям с фиксированным купоном.
Российский рынок акций продолжил рост в декабре. Индекс МосБиржи полной доходности в итоге закрыл год в небольшом плюсе. Главным новостным драйвером для рынка оставалась геополитика. Ожидаемое снижение процентных ставок и возможные геополитические изменения могут стать важным фактором роста для рынка акций в 2026 году. Тем не менее потенциал широкого рынка акций пока выглядит умеренным, и мы сохраняем ставку на активную селекцию бумаг отдельных эмитентов, что оправдало себя в 2025 году.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
|
при владении паями |
при владении паями |
при владении паями |
при владении паями |
при владении паями |
|
|
Комиссия (скидка) при погашении пая* |
3% |
2,5% |
1,5% |
0,5% |
0% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Средний риск
Высокий риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.12.2025
клиентов
на 30.12.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | -1,26% | +1,06% | +3,93% | +14,01% | - | - |