О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+13,3%
Нейтральный
+6,4%
Негативный
-0,9%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — заработать на росте котировок бумаг, дивидендах, купонах, доходах по договорам РЕПО и процентов по банковским вкладам и счетам. Эксперты отобрали активы с перспективным соотношением потенциальной доходности и риска. В составе фонда — меньше 40% акций. Это позволяет снизить риски. 

Вам не придётся самостоятельно покупать каждую бумагу по отдельности, постоянно следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают умеренный уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд взвешенный с выплатой дохода
22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 55 611,18 ₽ 55 598,55 ₽ -0,02% +5,50% +10,21% - - -
СЧА 6 333 356 001,23 ₽ 6 417 581 768,55 ₽ +1,33% +32,75% +2 536,86% - - -

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Облигации
60,5%
 
Энергоносители
13,1%
 
Еврооблигации
9,7%
 
Коммуникации
6,1%
 
Финансы
4,7%
 
Природные ресурсы
3,4%
 
Товары длительного спроса
1,8%
 
Прочее
0,7%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29024
10,6%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
8,2%
 
Группа ЛСР, 001P-08
6,4%
 
Самолет, БО-П11
6%
 
Сбербанк
4,7%
 
Yandex
4%
 
Роснефть
3,9%
 
ЮГК, BO 001P-03
3,9%
 
Лукойл
3,9%
 
Ростелеком, 002P-13R
3,4%

Комментарий управляющего

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2024

Российский рынок акций в апреле продолжил растущий тренд с начала года на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. Несмотря на некоторое охлаждение на развитых рынках капитала, связанное с вышедшими выше ожиданий данными по инфляции в США, цены на сырье оставались устойчивыми благодаря оживлению деловой активности в Китае. Цены на нефть большую часть месяца торговались вблизи отметки $90/барр. На российском рынке акций спросом пользовались как акции сыревых секторов, так и бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос. Существенными техническими факторами роста для российского фондового рынка являются продолжающийся приток средств граждан, публикация финансовых результатов эмитентов за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в которых находит отражение благоприятная конъюнктура рынков сырья и рост внутреннего потребления, а также начало дивидендного сезона. На локальном долговом рынке в апреле динамика была негативной, доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ выросли на ~40-80 б.п., долгосрочных – на ~20-40 б.п из-за ужесточения риторики Банка России в отношении прогнозной траектории процентных ставок. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций (за счет высокой текущей доходности) и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн,  в личном кабинете офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении паев 3,0% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +1,11% +4,98% +9,53% +18,35% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.