Фонд взвешенный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 28.07.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.06.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода»
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций и облигаций российских компаний, а также инструментов денежного рынка.
Фонд подойдет инвесторам, которые предпочитают умеренные риски и заинтересованы в регулярном доходе. Все доходы от купонов и дивидендов выплачиваются ежеквартально, предоставляя свободу распоряжаться средствами. Вложения распределены между акциями, облигациями ведущих российских компаний и депозитами в крупных банках. Вам не нужно самостоятельно покупать ценные бумаги или активно следить за рынком – это делают профессиональные управляющие.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 75% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS) и 25% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемого АО «Сбербанк КИБ».
Динамика стоимости
| 09.06.2025 | 10.06.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 52 389,84 ₽ | 52 283,71 ₽ | -0,20% | +4,00% | -4,45% | +2,28% | - | - |
| СЧА | 5 941 409 193,48 ₽ | 5 914 226 334,57 ₽ | -0,46% | -4,37% | -10,83% | +912,57% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за первый квартал 2025 года | 1769,33  на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1574,09 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2064,42 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1338,60 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1626,86 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1057,04 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1461,29 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
70,7% |
|
Энергоносители
|
14,1% |
|
Коммуникации
|
5,6% |
|
Финансы
|
4,7% |
|
Природные ресурсы
|
2% |
|
Товары длительного спроса
|
1,9% |
|
Прочее
|
1% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 29024
|
10,1% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,7% |
|
Альфа-Банк, 002Р-25
|
7,6% |
|
Газпром нефть, 003Р-10R
|
6,9% |
|
Группа ЛСР, 001P-08
|
6% |
|
Сбербанк
|
4,7% |
|
Яндекс
|
4,6% |
|
ЮГК, BO 001P-03
|
4,1% |
|
Роснефть
|
3,9% |
|
Совкомбанк, BO-P05
|
3,7% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Выходящие в последнее время макроэкономические данные свидетельствуют, что рост экономики замедляется, темпы кредитования снижаются, а курс рубля укрепился до уровня ниже 80 руб./долл. Кроме того, текущие темпы инфляции замедлились до 6,2% (м/м в пересчете на год) в апреле, а в мае, по предварительным данным, приблизились к 4% в пересчете на год. Это может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году (хотя они останутся жесткими в течение длительного времени), что повышает привлекательность облигаций с фиксированным купоном.
По итогам мая на российском рынке акций наблюдалась негативная динамика. Основное давление оказывает геополитический фактор, инвесторы были несколько разочарованы отсутствием быстрого прогресса в переговорах о перемирии. Кроме того, негативное влияние оказывали стабилизация цен на нефть на невысоком уровне и укрепление рубля. С учетом недорогой оценки по мультипликатору цена/прибыль на уровне около 3,5х и по-прежнему высоких по историческим меркам доходностей на рынке облигаций мы считаем, что текущие ценовые уровни как акций, так и облигаций предоставляют хорошую возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении паев | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | +0,30% | +0,68% | +13,99% | +8,16% | - | - |