О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+30,4%
Нейтральный
+8,9%
Негативный
-10,8%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - SBRI

Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления. 


Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью, высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance - Экология, Социальная ответственность, Корпоративное Управление) — принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.

«Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитывается ПАО Московская Биржа, включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 13,45 ₽ 13,56 ₽ +0,82% +5,94% +37,39% +39,51% +9,35% -
СЧА 1 315 542 665,98 ₽ 1 325 682 708,97 ₽ +0,77% +5,90% +32,63% +34,63% +5,51% -

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Природные ресурсы
48,2%
 
Энергоносители
22,7%
 
Финансы
10,9%
 
Коммуникации
10,6%
 
Электроэнергетика
7,6%

10 крупных позиций

 
НЛМК
6,7%
 
Северсталь
6,4%
 
Татнефть
6,2%
 
ФосАгро
6,1%
 
ММК
5,6%
 
Норильский никель
5,4%
 
Ростелеком
4,7%
 
АФК Система
4,7%
 
Русал РДР
4,6%
 
Полюс
4,6%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Февраль 2024

По итогам января российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост на фоне положительной динамики большинства развитых фондовых рынков мира и в целом устойчивых ценовых трендов на рынках сырья. Инвесторы, очевидно, уже адаптировались к решению Банка России о повышении ключевой ставки до 16%, и, учитывая данные по инфляции за декабрь и январь, указывающие на ее замедление, и начинают оценивать перспективы разворота политики в сторону смягчения. Некоторая стабилизация на рынках сырья, относительно слабый рубль, а также сохраняющиеся бюджетные стимулы обуславливают устойчивые и растущие финансовые показатели и дивидендные выплаты ведущих российских компаний. Мы сохраняем наши ожидания положительной доходности фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,7% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,15% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRI
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 -1,04% +4,21% -1,55% +36,75% +8,71% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.