Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход», рассчитываемого Московской Биржей.
Цель управляющих фонда — получить доход от инструментов денежного рынка, купонов по облигациям и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали активы с привлекательной потенциальной доходностью и риском ниже, чем у акций. Подавать заявки на покупку и продажу паёв можно в любой рабочий день.
Вам не придётся собирать инструменты в портфель по отдельности и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и иметь доступ к деньгам, когда они потребуются. В портфеле — инструменты денежного рынка и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном.
12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 1 699,97 ₽ | 1 701,49 ₽ | +0,09% | +4,15% | +15,82% | +26,02% | +39,27% | +50,40% |
СЧА | 93 380 829 854,03 ₽ | 94 031 104 119,69 ₽ | +0,70% | +126,41% | +10 399,07% | +14 778,62% | +22 036,82% | +573,53% |
Денежный рынок
|
69% |
Государственные обл.
|
21,6% |
Потребительскй сектор
|
4,5% |
Финансы
|
2,3% |
Субфедеральные обл.
|
1,5% |
Химическая промышленность
|
0,4% |
Телекоммуникации
|
0,2% |
Металлургия
|
0,1% |
Электроэнергетика
|
0,1% |
Недвижимость
|
0,1% |
Нефть и газ
|
0,1% |
Машиностроение
|
0,1% |
ИКС 5 Финанс, 003Р-09
|
4,3% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
1,8% |
МФ и НП НСО 34026
|
1,5% |
МХК ЕвроХим, БО-001P-08
|
0,4% |
Совкомбанк, БО-П05
|
0,2% |
НоваБев Групп, БО-П07
|
0,1% |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41
|
0,1% |
АЛРОСА, 001P-01
|
0,1% |
Российские сети, БО-001P-02
|
0,1% |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13
|
0,1% |
На заседании в декабре ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но вместе с тем выходящие макроэкономические данные говорят в пользу необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Так, текущие темпы инфляции остаются заметно выше таргета ЦБ РФ, инфляционные ожидания продолжили рост (у населения выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, предприятий − до 10,8% с 10,6%), сохраняется сложная ситуация на рынке труда и т.д. Поэтому ключевая ставка, вероятно, останется высокой в течение длительного времени.
Фонд нацелен на получение дохода от вложений преимущественно в РЕПО и выпуски облигаций с плавающей ставкой, которые выигрывают от проведения жесткой монетарной политики. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться повышенными ставками, при этом доступ к сделанным вложениям открыт в любой момент. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать при текущих высоких ставках денежного рынка.
В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (скидка) при погашении паёв |
0% |
---|
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +1,38% | +5,59% | +8,46% | +15,31% | +38,25% | +49,11% |