О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Минимальный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+15,9%
Нейтральный
+14,4%
Негативный
+12,7%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Первая – Накопительный"

Нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестирование в которые осуществляется только после тщательного кредитного анализа, что минимизирует риски пайщиков.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Накопительный
10.04.2024 11.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 483,39 ₽ 1 483,41 ₽ 0,00% +3,59% +9,28% +18,58% +24,90% +37,57%
СЧА 928 713 753,54 ₽ 930 247 961,59 ₽ +0,17% +14,25% +11,03% +154,75% -83,16% +387,16%

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Государственные обл.
20,1%
 
Финансы
16,3%
 
Металлургия
15,2%
 
Субфедеральные обл.
13%
 
Недвижимость
12,3%
 
Транспорт обл.
8,5%
 
Денежные средства
7,9%
 
Машиностроение
6,7%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 29014
11,2%
 
Газпромбанк, 001Р-18Р
9,4%
 
ОФЗ 24021
8,9%
 
СУЭК-Финанс, 001P-05R
7,9%
 
EvrazHolding Finance, 002P-01R
7,3%
 
Новосибирская обл., 34020
6,9%
 
Альфа-Банк, БО-002Р-12
6,9%
 
Камаз, БО-П10
6,7%
 
Самолет, БО-П11
6,6%
 
Правительство Московской обл., 34013
6,1%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2024

На заседании в феврале ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Вместе с тем по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 20242025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее. Фонд нацелен на получение дохода от вложения средств в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Инвестиции в данный фонд позволяют воспользоваться текущими повышенными ставками, при этом доступ к вложениям открыт в любой момент. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и предоставляет возможность зарабатывать на ставках денежного рынка, которые находятся на повышенном уровне.

Условия инвестирования

Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
Инвестировать можно на любой срок
  В Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней

при владении паями от 732 дней и более

Комиссия (скидка) при погашении пая

2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Скидка не взимается при погашении паёв, приобретённых по заявкам, которые были поданы до 12.11.2023 года включительно

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,0% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +0,83% +3,13% +6,08% +9,05% +24,42% +37,75%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.