Указ 665
Вопросы не найдены
У Euroclear и Clearstream на специальных счетах типа «И» в НРД находились денежные средства, которые предназначались для выплат иностранным инвесторам, владевшими еврооблигациями Министерства финансов РФ. После приостановки иностранными депозитариями операций и выплат в пользу российских инвесторов со стороны России последовала ответная блокировка средств иностранных инвесторов на счетах в НРД. Эти средства теперь использовались, чтобы выплатить некоторую часть дивидендов и купонов российским инвесторам по их иностранным бумагам.
Выплаты осуществляются в рублях по курсу, определенному НРД.
НРД начал процедуру выплат с 18 декабря 2023 года. В эту дату НРД направил денежные средства своим депозитариям – депонентам, а они, в свою очередь, распределили деньги по своим клиентам – брокерам и управляющим.
В стратегиях доверительного управления, которые инвестировали в ценные бумаги напрямую, УК распределила полученные от НРД средства среди клиентов в соответствии с тем, какие бумаги есть в портфеле каждого клиента. Отметим, что мы заранее передали всю необходимую для этого информацию. Например, если НРД перевел дивиденды за определенный период по какой-либо иностранной акции, то такую выплату в полном объеме получили все клиенты, у которых есть такая бумага в портфеле и которые имели право на выплату по ней.
В случае с паевыми фондами и стратегиями, которые инвестируют в них, НРД сначала перевел в 2023 году денежные средства специальным депозитариям, так как именно они ведут учет владельцев паев ПИФ. Затем специализированные депозитарии распределили суммы среди управляющих компаний. После этого УК распределила эти средства среди своих фондов. Поступление выплат отразилось в стоимости паев фондов.