Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 48 643,11 ₽ |
+0,05%
|
18 653 026 292,35 ₽ |
+0,27%
|
30.11.2023 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 094,38 ₽ |
+0,12%
|
153 175 583,78 ₽ |
+1,35%
|
30.11.2023 |
Фонд российских облигаций | 43 916,51 ₽ |
+0,05%
|
10 331 767 895,18 ₽ |
+0,11%
|
30.11.2023 |
Фонд Валютные сбережения | 1 790,41 ₽ |
+0,71%
|
1 361 269 482,48 ₽ |
-4,72%
|
30.11.2023 |
Фонд Накопительный | 1 415,63 ₽ |
+0,05%
|
825 498 166,74 ₽ |
-0,23%
|
30.11.2023 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 357,48 ₽ |
-0,66%
|
754 343 248,44 ₽ |
-12,67%
|
30.11.2023 |
Фонд акций с выплатой дохода | 72 445,92 ₽ |
-0,26%
|
40 683 556 848,96 ₽ |
-0,05%
|
30.11.2023 |
Фонд российских акций | 16 248,13 ₽ |
-0,63%
|
23 538 561 478,51 ₽ |
-1,07%
|
30.11.2023 |
Фонд Природные ресурсы | 2 475,38 ₽ |
-0,19%
|
15 664 847 687,78 ₽ |
-0,43%
|
30.11.2023 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 63 174,42 ₽ |
-0,13%
|
65 388 340 835,45 ₽ |
+0,41%
|
30.11.2023 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 53 136,91 ₽ |
-0,04%
|
4 431 428 296,26 ₽ |
-0,13%
|
30.11.2023 |
Фонд Локальный | 1 205,17 ₽ |
-0,06%
|
530 021 063,12 ₽ |
-0,07%
|
30.11.2023 |
Фонд Сбалансированный | 116 807,54 ₽ |
-0,15%
|
21 850 891 351,78 ₽ |
-0,57%
|
30.11.2023 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 261 810,50 ₽ |
+0,84%
|
2 499 123 636,70 ₽ |
+0,84%
|
30.11.2023 |
Фонд Современный 6 | 359 580,95 ₽ |
+7,10%
|
2 449 892 105,40 ₽ |
+7,10%
|
30.11.2023 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 9,8392 ₽ |
-1,42%
|
78 296 440,45 ₽ |
-1,42%
|
30.11.2023 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18,04 ₽ |
-0,28%
|
22 900 397 640,06 ₽ |
-0,25%
|
30.11.2023 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 12,82 ₽ |
-0,16%
|
1 298 387 213,47 ₽ |
-0,20%
|
30.11.2023 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,43 ₽ |
-0,94%
|
196 812 281,58 ₽ |
-1,02%
|
30.11.2023 |
Фонд Облигации в юанях - SBBY | 0,7979 ¥ |
0,00%
|
4 424 771,22 ¥ |
0,00%
|
30.11.2023 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 0,9992 ¥ |
0,00%
|
21 423 728,36 ¥ |
0,00%
|
30.11.2023 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 12,90 ₽ |
-0,08%
|
16 770 574 715,05 ₽ |
-0,09%
|
30.11.2023 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 12,25 ₽ |
-0,16%
|
7 864 410 719,21 ₽ |
-0,15%
|
30.11.2023 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,1253 ₽ |
+0,04%
|
30 406 319 883,75 ₽ |
+4,54%
|
30.11.2023 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 17,1199 ₽ |
+0,53%
|
2 090 399 148,10 ₽ |
+0,53%
|
30.11.2023 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 11,81 ₽ |
0,00%
|
141 718 860,55 ₽ |
+0,03%
|
30.11.2023 |
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021