Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 46 045,66 ₽ |
0,00%
|
20 370 133 906,91 ₽ |
+0,02%
|
25.07.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 232,99 ₽ |
-0,01%
|
471 258 728,13 ₽ |
-2,75%
|
25.07.2024 |
Фонд российских облигаций | 46 252,77 ₽ |
+0,07%
|
9 339 740 809,05 ₽ |
+0,38%
|
25.07.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 761,33 ₽ |
-0,53%
|
1 042 976 525,34 ₽ |
-0,58%
|
25.07.2024 |
Фонд Накопительный | 1 534,38 ₽ |
+0,11%
|
1 015 367 548,12 ₽ |
+0,20%
|
25.07.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 337,78 ₽ |
+0,15%
|
5 260 570 006,18 ₽ |
+0,30%
|
25.07.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 71 957,52 ₽ |
-0,24%
|
67 519 782 341,69 ₽ |
-0,09%
|
25.07.2024 |
Фонд российских акций | 17 320,06 ₽ |
-0,49%
|
16 787 062 023,84 ₽ |
-0,60%
|
25.07.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 384,19 ₽ |
-0,53%
|
10 043 225 330,24 ₽ |
-0,54%
|
25.07.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 62 563,82 ₽ |
-0,18%
|
98 132 817 628,55 ₽ |
-0,01%
|
25.07.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 53 191,23 ₽ |
+0,02%
|
6 493 977 424,02 ₽ |
+0,07%
|
25.07.2024 |
Фонд Локальный | 1 247,24 ₽ |
-0,05%
|
459 636 968,68 ₽ |
-0,08%
|
25.07.2024 |
Фонд Сбалансированный | 120 612,80 ₽ |
-0,18%
|
13 774 492 988,32 ₽ |
-0,37%
|
25.07.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 256 275,12 ₽ |
-1,94%
|
2 446 285 389,54 ₽ |
-1,94%
|
28.06.2024 |
Фонд Современный 6 | 363 390,13 ₽ |
-1,36%
|
2 475 844 781,77 ₽ |
-1,36%
|
28.06.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 10,2468 ₽ |
+0,07%
|
25 617 023,57 ₽ |
+0,07%
|
25.07.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 9,7508 ₽ |
+0,44%
|
104 005 516,66 ₽ |
+0,44%
|
25.07.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18,58 ₽ |
-0,32%
|
19 643 087 465,58 ₽ |
-0,33%
|
25.07.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,06 ₽ |
-0,31%
|
1 183 769 818,22 ₽ |
-0,34%
|
25.07.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,15 ₽ |
-0,22%
|
213 625 241,28 ₽ |
-0,30%
|
25.07.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7952 ¥ |
-0,10%
|
10 897 317,61 ¥ |
-0,10%
|
25.07.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0203 ¥ |
+0,02%
|
22 794 637,46 ¥ |
+0,02%
|
25.07.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,34 ₽ |
0,00%
|
10 264 869 634,80 ₽ |
0,00%
|
25.07.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,16 ₽ |
+0,27%
|
4 820 994 057,03 ₽ |
+0,28%
|
25.07.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 265,82 ₽ |
-0,45%
|
515 053 030,86 ₽ |
-0,45%
|
25.07.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,7934 ₽ |
+0,02%
|
184 082 931,20 ₽ |
+0,02%
|
25.07.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,1786 ₽ |
+0,63%
|
258 784 381,87 ₽ |
+0,63%
|
25.07.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,3817 ₽ |
+0,04%
|
83 565 385 950,43 ₽ |
+0,04%
|
25.07.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,7735 ₽ |
-1,99%
|
3 048 591 796,31 ₽ |
-1,35%
|
25.07.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,8798 ₽ |
+0,03%
|
226 592 438,15 ₽ |
+0,03%
|
25.07.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,9377 ₽ |
+0,18%
|
19 687 848,36 ₽ |
+0,18%
|
25.07.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,5746 ₽ |
-0,15%
|
156 185 232,85 ₽ |
-0,15%
|
25.07.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,5708 ₽ |
-0,16%
|
42 128 664,28 ₽ |
-0,16%
|
25.07.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,2548 ₽ |
-0,16%
|
58 843 855,24 ₽ |
-0,16%
|
25.07.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021