Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 48 877,42 ₽ |
-0,03%
|
20 598 986 537,98 ₽ |
+0,04%
|
15.03.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 286,85 ₽ |
+0,05%
|
410 101 000,68 ₽ |
-4,92%
|
15.03.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 223,63 ₽ |
-0,15%
|
10 381 163 338,49 ₽ |
0,00%
|
15.03.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 903,93 ₽ |
+1,51%
|
1 181 637 727,18 ₽ |
+1,86%
|
15.03.2024 |
Фонд Накопительный | 1 469,42 ₽ |
-0,01%
|
894 572 565,14 ₽ |
-0,28%
|
15.03.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 387,20 ₽ |
+0,42%
|
628 058 897,11 ₽ |
+0,78%
|
15.03.2024 |
Фонд Потребительский сектор | 2 303,20 ₽ |
+0,65%
|
3 776 700 722,77 ₽ |
+0,12%
|
15.03.2024 |
Фонд Электроэнергетика | 1 026,21 ₽ |
-0,64%
|
845 505 219,31 ₽ |
-0,94%
|
15.03.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 78 646,65 ₽ |
+0,08%
|
50 124 656 607,01 ₽ |
+0,59%
|
15.03.2024 |
Фонд российских акций | 17 625,93 ₽ |
+0,09%
|
20 260 913 924,56 ₽ |
-0,32%
|
15.03.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 577,47 ₽ |
-0,69%
|
12 812 604 982,87 ₽ |
-1,20%
|
15.03.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 66 685,20 ₽ |
+0,05%
|
83 139 462 645,96 ₽ |
+0,45%
|
15.03.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 439,04 ₽ |
+0,09%
|
5 529 342 867,76 ₽ |
+0,02%
|
15.03.2024 |
Фонд Локальный | 1 251,33 ₽ |
+0,02%
|
478 082 745,29 ₽ |
-0,08%
|
15.03.2024 |
Фонд Сбалансированный | 123 807,25 ₽ |
-0,24%
|
17 701 432 369,29 ₽ |
-0,80%
|
15.03.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 262 340,18 ₽ |
+1,17%
|
2 504 179 700,39 ₽ |
+1,17%
|
29.02.2024 |
Фонд Современный 6 | 360 365,24 ₽ |
+0,88%
|
2 455 235 677,98 ₽ |
+0,88%
|
29.02.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,3171 ₽ |
+0,61%
|
113 102 057,82 ₽ |
+0,61%
|
15.03.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19,18 ₽ |
+0,10%
|
22 431 861 735,15 ₽ |
-0,42%
|
15.03.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,64 ₽ |
-0,22%
|
1 333 738 157,30 ₽ |
-0,25%
|
18.03.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,56 ₽ |
+0,31%
|
223 214 339,43 ₽ |
+0,29%
|
15.03.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,7988 ¥ |
-0,04%
|
6 824 202,64 ¥ |
-0,04%
|
15.03.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0077 ¥ |
+0,01%
|
26 571 945,79 ¥ |
+0,01%
|
15.03.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,27 ₽ |
-0,08%
|
14 229 526 820,36 ₽ |
-0,05%
|
15.03.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,94 ₽ |
-0,50%
|
6 469 540 957,85 ₽ |
-0,52%
|
15.03.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 375,87 ₽ |
+1,66%
|
559 834 560,29 ₽ |
+1,66%
|
15.03.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,1984 ₽ |
+0,03%
|
132 570 888,18 ₽ |
+0,03%
|
15.03.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,6812 ₽ |
+0,13%
|
47 495 476 386,09 ₽ |
+0,13%
|
18.03.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,0309 ₽ |
-1,38%
|
2 636 220 004,06 ₽ |
-1,38%
|
18.03.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,3048 ₽ |
+0,04%
|
172 225 407,53 ₽ |
+0,04%
|
15.03.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,3062 ₽ |
+0,04%
|
113 061 648,05 ₽ |
+0,04%
|
15.03.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7190 ₽ |
-0,04%
|
179 228 623,25 ₽ |
-0,04%
|
15.03.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,6533 ₽ |
+0,02%
|
26 533 471,03 ₽ |
+0,02%
|
15.03.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,3862 ₽ |
-0,01%
|
33 861 781,21 ₽ |
-0,01%
|
15.03.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021