Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 49 859,27 ₽ |
-0,05%
|
15 143 974 209,45 ₽ |
+0,04%
|
27.09.2023 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 648,99 ₽ |
+0,01%
|
95 457 452,56 ₽ |
+0,27%
|
27.09.2023 |
Фонд российских облигаций | 43 580,76 ₽ |
-0,05%
|
10 302 593 531,60 ₽ |
-0,33%
|
27.09.2023 |
Фонд Накопительный | 1 392,63 ₽ |
+0,03%
|
815 126 502,61 ₽ |
-1,20%
|
27.09.2023 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд акций с выплатой дохода | 69 774,62 ₽ |
+0,72%
|
35 103 141 710,21 ₽ |
+0,53%
|
27.09.2023 |
Фонд российских акций | 15 674,23 ₽ |
+0,90%
|
25 277 169 823,92 ₽ |
+0,72%
|
27.09.2023 |
Фонд Природные ресурсы | 2 380,98 ₽ |
+0,65%
|
16 835 033 060,32 ₽ |
+0,56%
|
27.09.2023 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 62 100,20 ₽ |
+0,49%
|
54 162 029 327,99 ₽ |
+0,96%
|
27.09.2023 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 53 399,53 ₽ |
+0,20%
|
2 790 102 095,09 ₽ |
+0,83%
|
27.09.2023 |
Фонд Локальный | 1 187,09 ₽ |
+0,17%
|
534 266 589,48 ₽ |
+0,19%
|
27.09.2023 |
Фонд Сбалансированный | 112 998,00 ₽ |
+0,65%
|
25 149 515 529,44 ₽ |
+0,40%
|
27.09.2023 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 261 710,02 ₽ |
-3,83%
|
2 498 164 548,41 ₽ |
-3,83%
|
31.08.2023 |
Фонд Современный 6 | 338 214,35 ₽ |
+0,85%
|
2 304 317 488,65 ₽ |
+0,85%
|
31.08.2023 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,44 ₽ |
+0,52%
|
23 173 760 406,86 ₽ |
+0,51%
|
27.09.2023 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 12,95 ₽ |
+0,86%
|
1 311 927 914,27 ₽ |
+0,86%
|
27.09.2023 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 8,56 ₽ |
+0,82%
|
199 882 103,92 ₽ |
+0,74%
|
27.09.2023 |
Фонд Облигации в юанях - SBBY | 0,7972 ¥ |
+0,10%
|
3 539 820,59 ¥ |
+0,10%
|
27.09.2023 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 0,9985 ¥ |
0,00%
|
21 407 695,98 ¥ |
0,00%
|
27.09.2023 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 12,85 ₽ |
0,00%
|
20 081 690 020,94 ₽ |
-1,27%
|
27.09.2023 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,91 ₽ |
-0,08%
|
8 320 997 548,61 ₽ |
-2,19%
|
27.09.2023 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 11,86 ₽ |
0,00%
|
5 623 558 242,81 ₽ |
+0,03%
|
27.09.2023 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 17,3239 ₽ |
-0,57%
|
811 000 272,03 ₽ |
-0,57%
|
27.09.2023 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 11,66 ₽ |
0,00%
|
139 942 399,07 ₽ |
+0,02%
|
27.09.2023 |