Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 44 768,09 ₽ |
+0,01%
|
19 290 125 670,01 ₽ |
-0,04%
|
21.10.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 703,14 ₽ |
+0,03%
|
1 379 071 669,78 ₽ |
+0,39%
|
21.10.2024 |
Фонд российских облигаций | 47 208,14 ₽ |
+0,05%
|
9 847 700 003,65 ₽ |
+0,25%
|
21.10.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 871,31 ₽ |
-0,71%
|
1 033 958 731,20 ₽ |
-0,79%
|
21.10.2024 |
Фонд Накопительный | 1 591,56 ₽ |
+0,05%
|
1 653 528 063,66 ₽ |
+10,08%
|
21.10.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 037,39 ₽ |
+0,39%
|
3 443 085 907,12 ₽ |
+0,04%
|
21.10.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 61 857,82 ₽ |
+0,28%
|
56 873 015 801,06 ₽ |
+0,34%
|
21.10.2024 |
Фонд российских акций | 15 798,30 ₽ |
+0,81%
|
13 990 513 549,15 ₽ |
+1,11%
|
21.10.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 210,11 ₽ |
+0,73%
|
8 342 505 560,14 ₽ |
+0,55%
|
21.10.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 56 376,22 ₽ |
+0,18%
|
85 085 559 759,24 ₽ |
+0,23%
|
21.10.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 50 215,11 ₽ |
+0,19%
|
6 395 010 440,55 ₽ |
+0,11%
|
21.10.2024 |
Фонд Локальный | 1 211,54 ₽ |
+0,27%
|
367 070 818,55 ₽ |
+0,41%
|
21.10.2024 |
Фонд Сбалансированный | 115 783,15 ₽ |
+0,71%
|
11 230 326 684,12 ₽ |
+0,58%
|
21.10.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Современный Арендный бизнес 2 | 251 561,64 ₽ |
-1,54%
|
2 401 292 701,57 ₽ |
-1,54%
|
30.09.2024 |
Фонд Современный 6 | 365 167,06 ₽ |
-1,23%
|
2 487 951 325,12 ₽ |
-1,23%
|
30.09.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 8,5418 ₽ |
+0,43%
|
28 355 293,62 ₽ |
+0,43%
|
21.10.2024 |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 8,2894 ₽ |
-0,20%
|
122 021 625,91 ₽ |
-0,19%
|
21.10.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 17,06 ₽ |
+0,59%
|
17 413 885 672,78 ₽ |
+0,37%
|
21.10.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11,34 ₽ |
+0,53%
|
1 017 541 959,34 ₽ |
+0,55%
|
21.10.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 7,92 ₽ |
+0,38%
|
200 036 501,94 ₽ |
+0,28%
|
21.10.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8024 ¥ |
+0,01%
|
17 742 611,01 ¥ |
+0,01%
|
21.10.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0626 ¥ |
+0,61%
|
55 287 544,60 ¥ |
+0,61%
|
21.10.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,40 ₽ |
+0,07%
|
8 538 246 896,25 ₽ |
+0,10%
|
21.10.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10,93 ₽ |
-0,09%
|
3 939 543 006,06 ₽ |
-0,07%
|
21.10.2024 |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 355,04 ₽ |
-0,68%
|
602 966 496,47 ₽ |
-0,68%
|
21.10.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11,1941 ₽ |
-0,02%
|
418 781 002,14 ₽ |
-0,02%
|
21.10.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,0327 ₽ |
+0,14%
|
272 469 961,21 ₽ |
+0,14%
|
21.10.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,9544 ₽ |
+0,15%
|
158 421 609 082,22 ₽ |
+1,10%
|
21.10.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 24,8657 ₽ |
+0,79%
|
2 329 375 174,65 ₽ |
+0,79%
|
21.10.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 13,3699 ₽ |
+0,07%
|
335 427 139,93 ₽ |
+0,07%
|
21.10.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10,7124 ₽ |
-0,01%
|
19 282 263,32 ₽ |
-0,01%
|
21.10.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,4051 ₽ |
+0,34%
|
148 778 752,75 ₽ |
+0,34%
|
21.10.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,4369 ₽ |
+0,36%
|
39 934 258,24 ₽ |
+0,36%
|
21.10.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,0741 ₽ |
+0,41%
|
55 576 515,51 ₽ |
+0,41%
|
21.10.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021