О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+33,8%
Нейтральный
+9,0%
Негативный
-13,7%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Ключевая информация

*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Топ Российских акций - SBMX

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»

22.05.2024 23.05.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 20,22 ₽ 20,21 ₽ -0,05% +12,72% +37,20% +73,77% +12,47% +77,29%
СЧА 22 451 991 378,30 ₽ 22 440 402 671,87 ₽ -0,05% +1,97% +5,40% +46,16% +33,78% +2 568,77%

Структура фонда

по состоянию на 27.04.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
46,5%
 
Финансы
20,6%
 
Природные ресурсы
19,6%
 
Коммуникации
3,9%
 
Товары повседневного спроса
3,5%
 
Электроэнергетика
2,9%
 
Товары длительного спроса
1,9%
 
Прочее
1,1%

10 крупных позиций

 
Лукойл
15,3%
 
Сбербанк
12,5%
 
Газпром
11,1%
 
Норильский никель
6,3%
 
Татнефть
5,7%
 
Новатэк
3,9%
 
Сургутнефтегаз
3,5%
 
Сургутнефтегаз прив.
3,1%
 
Полюс
2,7%
 
Сбербанк прив.
2,4%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Май 2024

Российский рынок акций в апреле продолжил растущий тренд с начала года на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. Данные по инфляции в США за март оказались выше ожиданий участников рынка, что вместе с осторожными комментариями со стороны ФРС стали причиной переоценки ожидаемой траектории ставок в сторону более плавного снижения в течение более длительного срока. Этот фактор сдерживал рост стоимости активов на развитых рынках. Тем не менее индикаторы деловой активности в Китае за март оказались сильными и обеспечивали поддержку ценам на сырьевые товары, которые остаются относительно высокими. Цены на нефть большую часть месяца торговались вблизи отметки $90/барр. На российском рынке акций спросом пользовались как акции сыревых секторов, так и бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос. Существенными техническими факторами роста для российского фондового рынка являются продолжающийся приток средств граждан, публикация финансовых результатов эмитентов за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в которых находит отражение благоприятная конъюнктура рынков сырья и рост внутреннего потребления, а также начало дивидендного сезона. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,0%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,05% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
27.04.2024 +3,92% +7,75% +10,35% +39,83% +17,21% +81,56%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.