О фонде

Ликвидность
Высокий
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Высокий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+31,7%
Нейтральный
+7,1%
Негативный
-15,2%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» - SBMX

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и депозитарные расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности «брутто», с высокой степенью соответствия составу и структуре* индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Топ Российских акций - SBMX
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций»
26.09.2023 27.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 17,35 ₽ 17,44 ₽ +0,52% +48,17% +74,40% -15,01% +26,37% +64,60%
СЧА 23 055 980 167,84 ₽ 23 173 760 406,86 ₽ +0,51% +36,24% +56,51% +7,14% +260,20% +10 835,66%

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Энергоносители
46,9%
 
Природные ресурсы
18,5%
 
Финансы
18,5%
 
Товары повседневного спроса
6,6%
 
Коммуникации
4,9%
 
Электроэнергетика
2,6%
 
Товары длительного спроса
1,7%
 
Промышленность
0,3%

10 крупных позиций

 
Лукойл
15,4%
 
Газпром
12,7%
 
Сбербанк
11,4%
 
Норильский никель
5,7%
 
Магнит
5,3%
 
Татнефть
4,9%
 
Новатэк
4%
 
Сургутнефтегаз
3,6%
 
Полюс
2,6%
 
Сургутнефтегаз прив.
2,6%
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост по итогам августа (Индекс МосБиржи полной доходности прибавил 5,0%) на фоне разнонаправленной динамики международных площадок, обусловленной слабыми июльскими макроданными экономик ЕС и Китая, а также в свете хорошей статистики вкупе с корпоративной отчетностью американских компаний. Лучше рынка показали себя акции нефтегазовой отрасли, ИТ, а также финансовый сектор. В наступающем месяце мы ожидаем продолжения роста в условиях повышения цен на нефть и сохранения относительно слабой национальной валюты. Кроме того, появление новостей по вопросу редомициляции квазииностранных компаний может стать дополнительным драйвером роста на рынке, поскольку компании получат возможность возобновить выплаты дивидендов в пользу российских акционеров.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 1,0%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,8% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,1% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,1% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBMX
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении
https://sberbank.com/sms/card_tool_si2?main_type=funds&ticker=SBMX&classcode=TQTF&from=firstam

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.08.2023 +4,80% +20,99% +48,66% +49,15% +29,75% +82,30%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.