О стратегии

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+23,1%
Нейтральный
+6,8%
Негативный
-9,3%

Долгосрочные дивидендные акции

Активы размещаются в диверсифицированный портфель акций эмитентов РФ, которые уже выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Предусмотрено возможное вложение средств в акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки, банковские вклады. 

Ключевая информация

Возможно получение дохода за счет долгосрочного роста стоимости акций и получения дивидендов.
Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Долгосрочные дивидендные акции
Илья Купреев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Январь 2024

По итогам декабря российский рынок акций умеренно снизился, несмотря на продолжающееся предновогоднее ралли на большинстве развитых мировых рынков, связанное с ожиданиями международных инвесторов разворота политики ведущих центробанков в сторону смягчения в этом году. Основным негативным фактором для российского фондового рынка стало решение Банка России о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 16%. Тем не менее регулятор дал понять, что значение ставки близко к пиковому значению, что способствовало восстановлению котировок российских акций во второй половине декабря. Цены на нефть находились под давлением в результате роста добычи в США и возникшей неопределенности вокруг согласованности действий ОПЕК+ после выхода Анголы из состава картеля, что несколько компенсировалось ослаблением рубля до уровня выше 90 руб./долл. Ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ будет стимулировать спрос и способствовать росту цен на сырьевые товары, что в ситуации сохранения относительно слабого рубля обеспечит стабильность и рост финансовых показателей и дивидендных выплат ключевых российских экспортеров. Вероятное изменение траектории ключевой ставки Банком России в течение года будет также стимулировать спрос на рисковые активы внутри страны. В этой связи мы сохраняем в целом позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на средне- и долгосрочном горизонте.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
1 000 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
Вознаграждение за успех если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Для не квалифицированных инвесторов.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.

Описание рисков

Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.