Стратегия «Долгосрочные дивидендные акции»
Возможность получить доход за счет долгосрочного роста стоимости акций и дивидендов
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Сценарии доходности
Долгосрочные дивидендные акции
Активы размещаются в диверсифицированный портфель акций эмитентов РФ, которые уже выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Предусмотрено возможное вложение средств в акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки, банковские вклады.
Возможно получение дохода за счет долгосрочного роста стоимости акций и получения дивидендов.
Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Динамика доходности
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В августе российский рынок акций значительно вырос (индекс МосБиржи +6,1%) на фоне в целом благоприятной динамики большинства глобальных фондовых рынков, связанной с уверенными результатами международных корпораций за второй квартал, а также с умеренностью решений администрации США по торговым тарифам. На движение российского фондового рынка основное влияние оказывали геополитика и макроэкономика. Анонс встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал сильную позитивную реакцию участников рынка. Данные по инфляции в РФ указывают на её устойчивое замедление, что позволит Банку России продолжить смягчение монетарной политики, которое будет выступать одним из основных факторов роста стоимости акций на среднесрочном горизонте. Дополнительную поддержку рынку может оказать вероятная девальвация рубля. С учетом этих факторов, недорогой текущей оценки индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 4,0х, что примерно на 30% ниже среднего исторического уровня, а также возможного катализатора в виде геополитической разрядки мы видим интересные перспективы на российском рынке акций на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 0,375% в квартал от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 365 до 730 дней | если активы находились в доверительном управлении от 730 до 1095 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1095 до 1460 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1460 до 1825 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1826 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
4,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,5% | 0% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для не квалифицированных инвесторов.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 250 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.
Кредитный риск
Рыночный риск
Процентный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.06.2025
клиентов
на 30.06.2025
по всей стране
