Стратегия «Дивидендные акции»
Инвестирование в акции компаний РФ, выплачивающих значительные дивиденды, с целью получения инвестиционного дохода
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Дивидендные акции
Стратегия фокусируется на компаниях, которые выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды на постоянной основе. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Особый акцент делается на компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды.
Динамика доходности
Комментарий по рынку
В августе российский рынок акций продолжил восходящий тренд на фоне в целом нейтральной динамики международных фондовых рынков. На глобальные рынки капитала оказывали сдерживающий эффект слабые макроэкономические данные за июль по экономикам ЕС и Китая, в то время как на рынке США макроэкономическая статистика выглядела в целом уверенной, а корпоративная отчетность – лучше ожиданий участников рынка. Сырьевые рынки выглядели устойчивыми в ожидании экономических стимулов в Китае, а рынку нефти оказывали поддержку дополнительные ограничения предложения со стороны Саудовской Аравии и РФ. На российском фондовом рынке крайне благоприятная комбинация высоких цен на сырье и относительно слабого рубля более чем компенсировала негативный эффект от повышения Банком России ключевой ставки до 12%. Также рынок акций РФ получил поддержку от возобновления публикации промежуточной отчетности по итогам первого полугодия 2023 года, оказавшейся лучше ожиданий по большинству корпораций, а также от сообщений о возможной редомициляции эмитентов с иностранной регистрацией бизнеса. Учитывая, что внешняя конъюнктура, как ожидается, останется благоприятной, мы сохраняем наш позитивный взгляд на перспективы российского фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за управление | 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день |
|---|---|
| Вознаграждение за успех | если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Для квалифицированных инвесторов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021