О стратегии

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+26,5%
Нейтральный
+5,6%
Негативный
-15,7%

Дивидендные акции

Стратегия фокусируется на компаниях, которые выплачивают или начинают выплачивать значительные дивиденды на постоянной основе. Как правило, это зрелые устойчивые компании с сильным менеджментом и высокими стандартами корпоративного управления, обладающие стабильной выручкой и прибылью, с невысокой долговой нагрузкой и значительным денежным потоком. Особый акцент делается на компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды.

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
Руб. %
Дивидендные акции
Илья Купреев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

В августе российский рынок акций продолжил восходящий тренд на фоне в целом нейтральной динамики международных фондовых рынков. На глобальные рынки капитала оказывали сдерживающий эффект слабые макроэкономические данные за июль по экономикам ЕС и Китая, в то время как на рынке США макроэкономическая статистика выглядела в целом уверенной, а корпоративная отчетность – лучше ожиданий участников рынка. Сырьевые рынки выглядели устойчивыми в ожидании экономических стимулов в Китае, а рынку нефти оказывали поддержку дополнительные ограничения предложения со стороны Саудовской Аравии и РФ. На российском фондовом рынке крайне благоприятная комбинация высоких цен на сырье и относительно слабого рубля более чем компенсировала негативный эффект от повышения Банком России ключевой ставки до 12%. Также рынок акций РФ получил поддержку от возобновления публикации промежуточной отчетности по итогам первого полугодия 2023 года, оказавшейся лучше ожиданий по большинству корпораций, а также от сообщений о возможной редомициляции эмитентов с иностранной регистрацией бизнеса. Учитывая, что внешняя конъюнктура, как ожидается, останется благоприятной, мы сохраняем наш позитивный взгляд на перспективы российского фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма инвестирования
3 000 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
500 000 рублей
Минимальная сумма вывода
500 000 рублей
Вознаграждение за управление 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день
Вознаграждение за успех если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления 2% 1% 0,5%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание рисков

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Инвестировать легко и удобно

В приложении
https://www.sberbank.com/sms/invall?productCode=trust_dividend_stock
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.