О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Минимальный
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

расчет осуществляется в юанях на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+3,3%
Нейтральный
+3,2%
Негативный
+3,1%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - SBCN

Биржевой фонд инвестирует преимущественно в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом, а также в облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает сохранение вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях.

Ключевая информация

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» в китайских юанях, на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия.
Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной.

Динамика стоимости

-
¥ (%)
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN
10.06.2024 11.06.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1,0138 ¥ 1,0138 ¥ 0,00% +1,38% +1,65% - - -
СЧА 22 649 847,79 ¥ 22 649 987,06 ¥ 0,00% +5,64% +38,15% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Инструменты денежного рынка
95,8%
 
Металлургия
4,2%

10 крупных позиций

 
Металлоинвест, 01Р1
1,6%
 
ЮГК, 1P1
1,5%
 
ОК РУСАЛ, БО-05
1,2%

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам мая в среднем не изменились в цене. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), на конец месяца составила 6,2%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на МосБирже в мае была ~2,4% (~3,1% в апреле).

Условия инвестирования

Валюта фонда китайские юани (CNY)
Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,7% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,3% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,3 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBCN и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.05.2024 +0,22% +0,68% +1,41% +1,62% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.