О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,7%
Нейтральный
+7,8%
Негативный
-8,2%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Сбалансированный
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 122 178,00 ₽ 123 280,30 ₽ +0,90% +4,67% +42,12% +47,71% +14,51% +54,35%
СЧА 18 167 163 629,11 ₽ 18 282 712 640,95 ₽ +0,64% -10,48% -31,59% -45,77% -24,82% +690,33%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
43,9%
 
Облигации
27%
 
Природные ресурсы
9,4%
 
Коммуникации
6,8%
 
Финансы
5,4%
 
Товары длительного спроса
5%
 
Химическая промышленность
1,9%
 
Товары повседневного спроса
0,4%
 
Денежные средства
0,2%

10 крупных позиций

 
Роснефть
12,3%
 
Татнефть
10,6%
 
Новатэк
9,9%
 
Yandex
6,4%
 
Полюс
5,1%
 
Ozon Holdings Plc
5%
 
Сбербанк
4,2%
 
Лукойл
4,1%
 
Газпром нефть
3,3%
 
Газпром
3,2%

Персоналии фонда

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

В январе индекс МосБиржи прибавил 4%. Нефть выросла в цене на 6% под влиянием геополитических рисков ближневосточного конфликта. Однако это не отразилось на акциях нефтяных компаний, и они торговались хуже рынка. Лишь акции «Транснефти» прибавили в стоимости более 10% на ожидании сплита. В прошедшем месяце компании черной металлургии были определенными фаворитами рынка на фоне долгожданного заявления руководства «Северстали» о планах принять решение по выплате дивидендов уже на ближайшем заседании совета директоров. Акции «Северстали» взлетели в цене на 20% за месяц, подтянув за собой котировки других компаний черной металлургии на ожиданиях, что те последуют ее примеру и тоже, наконец, поделятся накопленными денежными запасами с акционерами. На заседании в середине декабря ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 16%. При этом в декабре и январе текущие темпы инфляции заметно снизились, что повышает вероятность сохранения ключевой ставки неизменной на заседании в феврале. На фоне этого инвесторы начинают оценивать перспективы возможного разворота политики центробанка в сторону смягчения.  Тем не менее локальный рынок облигаций находился под давлением высоких объемов предложения новых выпусков с фиксированным купоном со стороны Минфина РФ: доходности краткосрочных облигаций выросли на 40-100 б.п., среднесрочных – на ~10-40 б.п., долгосрочных – в пределах 10 б.п. Стабильная ситуация на рынках сырья, относительно слабый рубль, сохраняющиеся бюджетные стимулы обуславливают устойчивые и растущие финансовые показатели и дивидендные выплаты российских компаний. Мы сохраняем наш взгляд на положительную доходность фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,70% +4,11% +3,60% +40,75% +13,93% +52,19%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.