О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые и валютные
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+21,1%
Нейтральный
+5,7%
Негативный
-9,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Сбалансированный
26.09.2023 27.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 112 266,02 ₽ 112 998,00 ₽ +0,65% +36,37% +54,23% -6,56% +16,74% +45,97%
СЧА 25 049 625 941,73 ₽ 25 149 515 529,44 ₽ +0,40% -5,49% -1,73% -42,67% +40,34% +1 180,63%

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Энергоносители
36,7%
 
Облигации
28,8%
 
Финансы
10,9%
 
Товары длительного спроса
7,3%
 
Коммуникации
7,2%
 
Природные ресурсы
6,9%
 
Химическая промышленность
1,4%
 
Товары повседневного спроса
0,8%

10 крупных позиций

 
Лукойл
9,7%
 
Роснефть
8,4%
 
Новатэк
8,2%
 
Сбербанк
7,6%
 
Ozon Holdings Plc
7,3%
 
Yandex
6,9%
 
Татнефть
6,3%
 
Полюс
3,7%
 
TCS Group Holding GDR
3,3%
 
Газпром
2,4%

Персоналии фонда

Антон Кравченко
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Рынок акций в августе вырос на 5,0%, чему способствовало ослабление рубля. Одним из основных событий месяца было повышение ключевой ставки на 350 б.п., до 12%, однако, оно не повлияло на рост рынка акций. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и сильной отчетности за первую половину 2023 года («Газпром нефть» +20%, «Татнефть» +14%, ЛУКОЙЛ +13%). В прессе появилась информация о намерении ЛУКОЙЛа осуществить выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом, что может увеличить стоимость компании для остальных акционеров. Сектор информационных технологий также порадовал результатами за месяц (HeadHunter +58%, ОZON 20%). Среди финансового сектора заметно лучше рынка были акции Мосбиржи (+24%). В августе ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 п.п., до 12,0%, с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, поскольку бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.08.2023 +4,61% +15,43% +35,86% +39,41% +19,30% +55,90%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.