Фонд Сбалансированный
Фонд инвестирует в диверсифицированный
портфель с динамичным распределением
активов между акциями и облигациями
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»
Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Динамика стоимости
| 26.09.2023 | 27.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 112 266,02 ₽ | 112 998,00 ₽ | +0,65% | +36,37% | +54,23% | -6,56% | +16,74% | +45,97% |
| СЧА | 25 049 625 941,73 ₽ | 25 149 515 529,44 ₽ | +0,40% | -5,49% | -1,73% | -42,67% | +40,34% | +1 180,63% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
36,7% |
|
Облигации
|
28,8% |
|
Финансы
|
10,9% |
|
Товары длительного спроса
|
7,3% |
|
Коммуникации
|
7,2% |
|
Природные ресурсы
|
6,9% |
|
Химическая промышленность
|
1,4% |
|
Товары повседневного спроса
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
9,7% |
|
Роснефть
|
8,4% |
|
Новатэк
|
8,2% |
|
Сбербанк
|
7,6% |
|
Ozon Holdings Plc
|
7,3% |
|
Yandex
|
6,9% |
|
Татнефть
|
6,3% |
|
Полюс
|
3,7% |
|
TCS Group Holding GDR
|
3,3% |
|
Газпром
|
2,4% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Рынок акций в августе вырос на 5,0%, чему способствовало ослабление рубля. Одним из основных событий месяца было повышение ключевой ставки на 350 б.п., до 12%, однако, оно не повлияло на рост рынка акций. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и сильной отчетности за первую половину 2023 года («Газпром нефть» +20%, «Татнефть» +14%, ЛУКОЙЛ +13%). В прессе появилась информация о намерении ЛУКОЙЛа осуществить выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом, что может увеличить стоимость компании для остальных акционеров. Сектор информационных технологий также порадовал результатами за месяц (HeadHunter +58%, ОZON 20%). Среди финансового сектора заметно лучше рынка были акции Мосбиржи (+24%). В августе ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 п.п., до 12,0%, с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, поскольку бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | +4,61% | +15,43% | +35,86% | +39,41% | +19,30% | +55,90% |