Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний и инструменты денежного рынка.
06.12.2024 | 09.12.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 46 785,34 ₽ | 46 785,83 ₽ | 0,00% | +6,27% | +6,84% | +16,49% | +20,43% | +27,87% |
СЧА | 9 943 879 329,70 ₽ | 9 990 032 963,74 ₽ | +0,46% | -2,76% | -3,08% | -19,99% | -7,09% | -31,91% |
Денежный рынок
|
19,6% |
Финансы
|
18,1% |
Телекоммуникации
|
14,1% |
Металлургия
|
12,4% |
Государственные обл.
|
11,6% |
Недвижимость
|
10,6% |
Потребительский сектор
|
5,5% |
Медиа и ИТ
|
4,5% |
Транспорт
|
2% |
Нефть и газ
|
1,6% |
Совкомбанк, BO-P05
|
9,2% |
ОФЗ 29014
|
8,4% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
7,4% |
МТС, 002P-04
|
7,4% |
ЭР-Телеком Холдинг, БО-02-06
|
6,7% |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-12
|
6,3% |
Сэтл Групп, 002P-03
|
5,1% |
Норильский никель, БО-001Р-07
|
4,9% |
Софтлайн, 002Р-01
|
4,5% |
ОКЕЙ, 001P-05
|
3,7% |
Важным событием октября стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 21%, и сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повысить ключевую ставку и на следующем заседании (в декабре). Помимо этого, центробанк пересмотрел среднесрочный макропрогноз. В частности, прогноз средней ключевой ставки на 2025 год был повышен с 14-16% до 17-20%, на 2026 год – с 10-11% до 12-13%. Выходящие макроэкономические данные (текущие темпы инфляции, динамика корпоративного кредитования, инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) указывают на высокую вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Кроме того, сохраняется и «навес» предложения ОФЗ. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,3 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~71%). Это не только значительно снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ, но и повышает доходность портфеля, так как купоны и доходность денежных средств в РЕПО растут вслед за ключевой ставкой.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | -0,17% | -0,43% | +2,00% | +6,20% | +19,79% | +27,94% |