О фонде

Тип управления
Активный
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+23,5%
Нейтральный
+16,8%
Негативный
+9,0%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»

Нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд российских облигаций
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 45 452,96 ₽ 45 442,39 ₽ -0,02% +3,21% +9,60% +40,88% +13,99% +37,42%
СЧА 10 488 308 744,51 ₽ 10 480 719 233,83 ₽ -0,07% +2,01% -8,60% +25,12% -39,91% -28,77%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Финансы
38,5%
 
Государственные обл.
24,8%
 
Недвижимость
15,6%
 
Потребительский сектор
5,4%
 
Медиа и ИТ
4,9%
 
Машиностроение
4,7%
 
Металлургия
3,9%
 
Транспорт
2,1%
 
Денежные средства
0,1%

10 крупных позиций

 
Самолет, БО-П11
9,2%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
6,7%
 
Альфа-Банк, 002Р-25
6,7%
 
ХКФ Банк, BO-07
6,3%
 
ОФЗ 26238
6,3%
 
ОФЗ 26243
6,3%
 
ОФЗ 29024
6,1%
 
Газпромбанк, 001Р-18Р
5%
 
Софтлайн, 002Р-01
4,9%
 
Гидромашсервис, 001Р-01
4,7%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

На заседании в середине декабря ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 16%. При этом в декабре и январе текущие темпы инфляции заметно снизились, что повышает вероятность сохранения ключевой ставки неизменной на заседании в феврале. Тем не менее инфляционные риски (бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) сохраняются, следовательно, ЦБ РФ будет удерживать жесткую монетарную политику в течение длительного времени. 
Фонды хорошо спозиционированы под текущую ситуацию. С одной стороны, они имеют достаточную долю облигаций с плавающим купоном и денежных средств в РЕПО (~19% и ~12% соответственно), которые снижают волатильность портфелей и обеспечивают сравнительно высокую доходность на текущий момент. Вместе с этим на фоне снижения инфляционных рисков дюрация данных портфелей постепенно увеличивается, что может дать дополнительную доходность, когда инфляционные риски продолжат уменьшатся, а ЦБ РФ даст сигнал о снижении ключевой ставки. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить доходность портфеля за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении пая 2% 1,5% 1% 0,5% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,47% +3,37% +3,67% +9,62% +14,07% +37,53%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.