Фонд российских облигаций
Инвестируйте в целый набор корпоративных, федеральных и муниципальных облигаций надёжных российских эмитентов.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»
Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний.
Динамика стоимости
| 09.09.2024 | 10.09.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 46 835,08 ₽ | 46 822,98 ₽ | -0,03% | +6,35% | +8,09% | +12,72% | +16,15% | +32,23% |
| СЧА | 10 063 870 867,57 ₽ | 10 016 092 630,04 ₽ | -0,47% | -2,51% | -3,48% | -2,62% | -27,82% | -29,84% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
28,4% |
|
Телекоммуникации
|
16,5% |
|
Металлургия
|
16% |
|
Недвижимость
|
9,5% |
|
Нефть и газ
|
8,9% |
|
Транспорт
|
7,8% |
|
Потребительский сектор
|
6,3% |
|
Медиа и ИТ
|
5,3% |
|
Денежные средства
|
1,3% |
10 крупных позиций
|
ПАО "Газпром нефть"
|
8,9% |
|
МТС, 002P-04
|
8,5% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
8,5% |
|
ЭР-Телеком Холдинг
|
7,9% |
|
Авто Финанс Банк, БО-001Р-12
|
7,4% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
6,5% |
|
Сэтл Групп, 002P-03
|
6,2% |
|
Россельхозбанк, БО-03-002Р
|
6,1% |
|
Норильский никель, БО-001Р-07
|
5,6% |
|
РЖД, 001P-32R
|
5,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июле ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и сопроводил решение жестким сигналом. Регулятор обозначил готовность увеличивать ставку на последующих заседаниях и значительно повысил ожидаемый уровень средней ключевой ставки: на 2025 год до 14-16% (с 10-12%), на 2026-й до 10-11% (с 6-7%). При этом вышедшие в августе экономические данные (сохранение повышенных темпов инфляции, рост инфляционных ожиданий, по-прежнему высокие темпы кредитования, состояние рынка труда и др.) говорят, что вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется, а ЦБ РФ будет придерживаться жесткой монетарной политики в течение длительного времени. Помимо этого, у Минфина сохраняется потребность в высоких объемах размещений ОФЗ, что может оказывать определенное давление на их котировки. Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,5 года), высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~63%). Это не только значительно снижает волатильность портфеля в условиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, но и повышает доходность портфеля, так как купоны и доходность денежных средств в РЕПО растут вслед за ключевой ставкой.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | +0,92% | +2,44% | +3,17% | +6,96% | +16,34% | +33,53% |