Цель управляющих фонда — получить доход от купонов и роста стоимости бумаг. Эксперты рынка отобрали облигации с фиксированной доходностью, риски которых ниже, чем у других активов — например, у акций.
Вам не придётся покупать каждый актив по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые хотят заработать и не сильно рисковать. В портфеле — облигации федерального займа и крупнейших российских компаний и инструменты денежного рынка.
12.03.2025 | 13.03.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 52 123,01 ₽ | 52 118,94 ₽ | -0,01% | +8,37% | +14,93% | +25,44% | +61,57% | +43,31% |
СЧА | 14 515 137 150,05 ₽ | 14 767 064 211,61 ₽ | +1,74% | +49,71% | +42,44% | +29,92% | +76,29% | -4,22% |
Государственные облигации
|
30,1% |
Финансы
|
12,5% |
Телекоммуникации
|
11,3% |
Металлургия
|
11,1% |
Транспорт
|
9,6% |
Недвижимость
|
8,5% |
Потребительский сектор
|
8,4% |
Медиа и ИТ
|
3,8% |
Денежный рынок
|
3,6% |
Нефть и газ
|
1,1% |
РЖД, 001P-37R
|
8,2% |
ОФЗ 29027
|
7,9% |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
5,9% |
МТС, 002P-04
|
5,8% |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06
|
5,5% |
Совкомбанк, БО-П05
|
5,4% |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-12
|
4,9% |
ОКЕЙ Файнэнс, 001П-01
|
4,5% |
Сэтл Групп, 002P-03
|
4,4% |
Норильский никель, БО-001Р-07
|
3,9% |
На заседании в декабре ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но вместе с тем выходящие макроэкономические данные говорят в пользу необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Так, текущие темпы инфляции остаются заметно выше таргета ЦБ РФ, инфляционные ожидания продолжили рост (у населения выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, предприятий − до 10,8% с 10,6%), сохраняется сложная ситуация на рынке труда и т.д. Кроме того, существует «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина.
Фонд хорошо спозиционирован для текущей рыночной ситуации: он имеет небольшую дюрацию (~0,4 года) и высокую долю флоатеров и денежных средств в РЕПО (~70%). Это не только значительно снижает волатильность портфеля при ужесточении монетарной политики ЦБ РФ, но и повышает доходность портфеля, так как купоны флоатеров и доходность денежных средств в РЕПО следуют за ключевой ставкой. Кроме того, активное управление дюрацией и кредитным риском в портфеле может позволить занять более правильное позиционирование в разных циклах денежно-кредитной политики.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
---|---|---|---|---|---|
Комиссия (скидка) при погашении пая | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | +3,25% | +9,32% | +8,85% | +12,31% | +58,06% | +36,78% |