Фонд Динамичный смарт - SBDS
Фонд нацелен на максимизацию возможного дохода.
Для получения возможного высокого дохода с помощью высокорисковых инструментов.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Динамичный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать инструменты денежного рынка и золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Динамичный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Динамичный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,2601 ₽ | 3,2548 ₽ | -0,16% | -0,16% | -68,52% | -68,52% | -68,03% | - |
| СЧА | 58 939 763,59 ₽ | 58 843 855,24 ₽ | -0,16% | +80,64% | -43,11% | -43,11% | -42,22% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам месяца российский рынок акций продолжил снижаться, потеряв около 2% своей капитализации. На локальном долговом рынке в июне динамика была также негативной. При сохранении регулятором ключевой ставки на уровне 16% давление на рынок оказывали ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ на фоне растущей инфляции. Процентные ставки по консервативным инструментам доходят до 18% и дестимулируют инвесторов покупать рисковые активы. Другим фактором нестабильности на рынках стало введение санкций против НКЦ. Помимо возникших у многих компаний трудностей с расчетами в иностранной валюте, временное техническое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков в базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании ЦБ РФ, ожидая повышения ключевой ставки до 18% и, как следствие, роста доходностей долговых инструментов. На рынке акций мы ожидаем боковика в результате выплат дивидендов. Рост широкого рынка будут ограничивать высокие процентные ставки, стимулирующие приток средств в консервативные инструменты. В целом мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,57% | -4,28% | -0,17% | -68,53% | -67,81% | - |