О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+20,6%
Нейтральный
+10,6%
Негативный
+0,6%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель перспективных акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей для большей стабильности результата. Все поступающие купоны и дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • дивиденды по акциям
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по банковским счетам
  • процентный доход по долговым инструментам (купоны по облигациям).

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 66 246,39 ₽ 66 652,51 ₽ +0,61% +5,74% +31,90% - - -
СЧА 79 251 074 871,01 ₽ 80 280 498 303,34 ₽ +1,30% +11,78% +205,16% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
29%
 
Облигации
21,8%
 
Природные ресурсы
17,3%
 
Финансы
10,4%
 
Товары повседневного спроса
7,5%
 
Еврооблигации
6,7%
 
Коммуникации
3,9%
 
Товары длительного спроса
1,8%
 
Прочее
1,1%
 
Денежные средства
0,5%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
7,7%
 
Лукойл
7,4%
 
Татнефть
6,9%
 
Роснефть
5,6%
 
Магнит
4,9%
 
ММК
4,2%
 
НЛМК
3,5%
 
Новатэк
2,7%
 
TCS Group Holding GDR
2,5%
 
Северсталь
2,5%

Персоналии фонда

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

Российский рынок акций начал год уверенным ростом на фоне положительной динамики большинства развитых фондовых рынков мира и в целом устойчивых ценовых трендов на рынках сырья. Международные инвесторы учитывают в ценах активов смягчение монетарной политики ведущими центробанками и так называемый сценарий «мягкой посадки» экономик развитых стран, при котором негативное влияние высоких ставок на экономику носит ограниченный характер. Участники российского рынка, по-видимому, адаптировались к решению Банка России о повышении ключевой ставки до 16% и с учетом данных по инфляции за декабрь и январь, указывающих на ее заметное замедление, начинают оценивать перспективы разворота политики регулятора в сторону смягчения. Тем не менее локальный рынок облигаций находился под давлением высоких объемов предложения новых выпусков с фиксированным купоном со стороны Минфина РФ: доходности краткосрочных облигаций выросли на 40-100 б.п., среднесрочных – на ~10-40 б.п., долгосрочных – в пределах 10 б.п. Стабильная ситуация на рынках сырья, относительно слабый рубль, сохраняющиеся бюджетные стимулы обуславливают устойчивые и растущие финансовые показатели и дивидендные выплаты ведущих российских корпораций. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на потенциальную доходность фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,50%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,18% +6,16% +7,35% +40,69% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.