Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за III квартал будет произведена до 28.10.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.
Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).
Динамика стоимости
| 21.10.2025 | 22.10.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 53 649,11 ₽ | 53 799,02 ₽ | +0,28% | -4,30% | -4,21% | -15,69% | +12,57% | - |
| СЧА | 62 321 410 528,28 ₽ | 62 449 431 602,64 ₽ | +0,21% | -23,53% | -26,33% | +7,11% | +444,68% | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за третий квартал 2025 года | 2 621,78  на пай |
| за второй квартал 2025 года | 1 569,04 на пай |
| за первый квартал 2025 года | 1 167,21 на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1 671,47 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2 532,19 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1 501,05 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1 475,32 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1 042,36 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1 571,37 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1 343,49 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 686,13 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 1 038,14 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 194,94 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
34,7% |
|
Энергоносители
|
26,7% |
|
Финансы
|
11,2% |
|
Природные ресурсы
|
9,7% |
|
Коммуникации
|
5,9% |
|
Товары длительного спроса
|
4,7% |
|
Товары повседневного спроса
|
4,4% |
|
Технологии
|
2,7% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26248
|
8,9% |
|
Сбербанк
|
7% |
|
Лукойл
|
5,4% |
|
Газпром
|
5% |
|
Ozon Holdings Plc
|
4,7% |
|
Татнефть
|
4,7% |
|
Полюс
|
4% |
|
Новатэк
|
3,5% |
|
Роснефть
|
3,4% |
|
Т-Технологии
|
3% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В сентябре российские рынки акций и облигаций значительно снизились несмотря на благоприятную динамику большинства глобальных фондовых рынков. Индекс МосБиржи завершил месяц негативным результатом, а доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 40-50 б.п., среднесрочных – на 70-90 б.п., долгосрочных – на 90-120 б.п. Отсутствие прогресса на переговорном треке в отношении украинского конфликта после встречи президентов России и США на Аляске, а также осторожное решение Банка России о снижении ключевой ставки лишь на 1% с нейтральным комментарием вызвали негативную реакцию участников рынка. С учётом того, что финансовые показатели эмитентов в среднем по рынку выглядят устойчивыми, оценка индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль опустилась до 3,6х, это на 36% ниже среднего исторического уровня. Текущие оценки как акций, так и облигаций выглядят привлекательно для инвесторов со средним и длинным горизонтом, для которых повышенная рыночная волатильность создаёт потенциал получения доходности на рынке акций в течение следующих 12 месяцев значительно выше среднеисторического значения.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении* | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
*процент, на который уменьшается расчётная стоимость пая при погашении
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Средний риск
Высокий риск
Низкий риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | -5,43% | -1,11% | -1,14% | +5,59% | +62,67% | - |