Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счет раз в квартал
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 28.07.2025 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.06.2025. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.
Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.
Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% − Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% − индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).
Динамика стоимости
| 09.06.2025 | 10.06.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 56 943,69 ₽ | 56 800,03 ₽ | -0,25% | +1,03% | -13,00% | -1,79% | - | - |
| СЧА | 75 295 025 336,13 ₽ | 74 886 447 326,69 ₽ | -0,54% | -8,30% | -22,99% | +84,23% | - | - |
| Период выплаты | Сумма |
| за первый квартал 2025 года | 1167,21  на пай |
| за четвертый квартал 2024 года | 1671,47 на пай |
| за третий квартал 2024 года | 2532,19 на пай |
| за второй квартал 2024 года | 1501,05 на пай |
| за первый квартал 2024 года | 1475,32 на пай |
| за четвертый квартал 2023 года | 1042,36 на пай |
| за третий квартал 2023 года | 1571,37 на пай |
| за второй квартал 2023 года | 1343,49 на пай |
| за первый квартал 2023 года | 686,13 на пай |
| за четвертый квартал 2022 года | 1038,14 на пай |
| за третий квартал 2022 года | 194,94 на пай |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
31,7% |
|
Энергоносители
|
28,8% |
|
Финансы
|
13,9% |
|
Природные ресурсы
|
8,4% |
|
Коммуникации
|
7,9% |
|
Товары повседневного спроса
|
5,5% |
|
Товары длительного спроса
|
3,8% |
10 крупных позиций
|
Сбербанк
|
8% |
|
ОФЗ 26248
|
7,7% |
|
Лукойл
|
6,2% |
|
Татнефть
|
5,7% |
|
Газпром
|
5,2% |
|
ТКС Холдинг
|
4,1% |
|
Ozon Holdings Plc
|
3,8% |
|
Роснефть
|
3,8% |
|
Яндекс
|
3,2% |
|
МТС
|
2,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам мая российский рынок показал разнонаправленную динамику: индекс МосБиржи снизился, в то время как облигации показали рост (доходности краткосрочных и среднесрочных ОФЗ снизились на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-35 б.п.). Глобальные рынки восстанавливались на ожиданиях достижения соглашения США с ее основными торговыми партнерами. Российские акции испытывали давление на фоне отсутствия значимых результатов в переговорах о перемирии. Дополнительный негатив оказывали невысокие цены на нефть на фоне укрепления рубля. Основным фактором роста облигаций стала макростатистика: так, инфляция замедлилась до 6,2% в апреле и до 4% в мае. Открывается возможность к снижению ставки, что может стать фактором роста как облигаций, так и акций даже в отсутствие прогресса в геополитике. Для акций драйверами могут быть вероятное изменение тренда на валютном рынке в сторону ослабления рубля и приток новых средств от дивидендов. При оценке индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль около 3,5х, на 36% ниже среднего исторического, и по-прежнему высоких в ретроспективе доходностях облигаций текущие ценовые уровни акций и облигаций, на наш взгляд, предоставляют хорошую возможность инвестирования на средне- и долгосрочную перспективу.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Низкий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | -1,47% | -5,86% | +12,42% | -1,91% | - | - |