О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+19,6%
Нейтральный
+9,8%
Негативный
-0,1%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.

Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода
11.07.2024 12.07.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 61 511,84 ₽ 61 393,57 ₽ -0,19% -2,60% +3,66% +30,06% - -
СЧА 96 243 097 792,02 ₽ 95 915 519 424,29 ₽ -0,34% +33,55% +101,98% +3 969,20% - -

Структура фонда

по состоянию на 28.06.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
31,3%
 
Облигации
17,2%
 
Финансы
13,3%
 
Природные ресурсы
12,3%
 
Еврооблигации
9,6%
 
Товары повседневного спроса
7%
 
Коммуникации
5,9%
 
Товары длительного спроса
2,8%
 
Прочее
0,6%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
9,6%
 
Лукойл
9,3%
 
Татнефть
6,1%
 
Роснефть
4,8%
 
Магнит
4,4%
 
Транснефть прив.
4%
 
Yandex
3,5%
 
ТКС Холдинг
3,3%
 
Сургутнефтегаз прив.
3,1%
 
ММК
2,9%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июль 2024

Российские рынки акций и облигаций в июне продолжили снижение, при этом размер коррекции по индексу Мосбиржи с локальных максимумов, достигнутых в начале мая, в нижней точке достигал почти 15%, а на рынке облигаций доходности ОФЗ выросли на 10-40 б.п. Основными негативными факторами стали жесткая риторика представителей Банка России в отошении траектории инфляции и ставок, что сместило ожидания участников рынка по ставке в сторону ее дальнейшего повышения, укрепление рубля после объявления санкций на НКЦ, вызвавшего сложности с платежами за импорт, а также введение нового пакета санкций ЕС в отношении России. Тем не менее, действие данных факторов вероятно будет иметь ограниченный и/или временный характер. При этом ситуация в экономике остается сильной, что транслируется в растущие показатели прибыли эмитентов. С учетом снижения котировок акций и роста прибылей компаний рыночная оценка рынка акций по мультипликатору цена/прибыль подешевела до 4,7, что примерно на 20% ниже среднего исторического уровня. Приток дивидендов, основной объем которых приходится на июль-август, будет служить существенным техническим фактором поддержки. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,50%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
28.06.2024 -0,66% -1,83% +5,32% +19,80% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.