Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций. Все дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал.
Выплата дохода за II квартал будет произведена до 26.07.2024 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 28.06.2024. Подробнее
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста котировок бумаг, дивидендов по акциям, купонов по облигациям и процентов по вкладам и банковским счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска. Управляющие ребалансируют портфель, чтобы усреднить его состав.
Вам не придётся покупать каждый инструмент по отдельности, следить за рынком и инвестировать большую сумму разом — попробуйте заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.
Фонд подойдёт инвесторам, которые выбирают средний уровень риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — акции и облигации крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.
Динамика стоимости
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 62 678,59 ₽ | 62 563,82 ₽ | -0,18% | -0,75% | +3,92% | +32,59% | - | - |
| СЧА | 98 138 646 722,93 ₽ | 98 132 817 628,55 ₽ | -0,01% | +36,64% | +98,36% | +2 920,50% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
31,3% |
|
Облигации
|
17,2% |
|
Финансы
|
13,3% |
|
Природные ресурсы
|
12,3% |
|
Еврооблигации
|
9,6% |
|
Товары повседневного спроса
|
7% |
|
Коммуникации
|
5,9% |
|
Товары длительного спроса
|
2,8% |
|
Прочее
|
0,6% |
10 крупных позиций
|
Сбербанк
|
9,6% |
|
Лукойл
|
9,3% |
|
Татнефть
|
6,1% |
|
Роснефть
|
4,8% |
|
Магнит
|
4,4% |
|
Транснефть прив.
|
4% |
|
Yandex
|
3,5% |
|
ТКС Холдинг
|
3,3% |
|
Сургутнефтегаз прив.
|
3,1% |
|
ММК
|
2,9% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российские рынки акций и облигаций в июне продолжили снижение, при этом размер коррекции по индексу Мосбиржи с локальных максимумов, достигнутых в начале мая, в нижней точке достигал почти 15%, а на рынке облигаций доходности ОФЗ выросли на 10-40 б.п. Основными негативными факторами стали жесткая риторика представителей Банка России в отошении траектории инфляции и ставок, что сместило ожидания участников рынка по ставке в сторону ее дальнейшего повышения, укрепление рубля после объявления санкций на НКЦ, вызвавшего сложности с платежами за импорт, а также введение нового пакета санкций ЕС в отношении России. Тем не менее, действие данных факторов вероятно будет иметь ограниченный и/или временный характер. При этом ситуация в экономике остается сильной, что транслируется в растущие показатели прибыли эмитентов. С учетом снижения котировок акций и роста прибылей компаний рыночная оценка рынка акций по мультипликатору цена/прибыль подешевела до 4,7, что примерно на 20% ниже среднего исторического уровня. Приток дивидендов, основной объем которых приходится на июль-август, будет служить существенным техническим фактором поддержки. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,66% | -1,83% | +5,32% | +19,80% | - | - |