О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+17,9%
Нейтральный
+8,8%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»

Нацелен на получение прибыли за счет получения купонного дохода, дивидендов и прироста капитала путем инвестирования в облигации и акции исключительно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Локальный
16.04.2024 17.04.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 1 281,71 ₽ 1 281,46 ₽ -0,02% +5,53% +16,46% +29,50% - -
СЧА 523 435 902,07 ₽ 521 459 664,86 ₽ -0,38% -1,64% +58,00% +67,28% - -

Структура фонда

по состоянию на 29.03.2024

Структура по секторам

 
Облигации
51,7%
 
Энергоносители
16,7%
 
Еврооблигации
6,9%
 
Коммуникации
6,3%
 
Финансы
6%
 
Природные ресурсы
5,7%
 
Денежные средства
3,4%
 
Товары повседневного спроса
2,1%
 
Технологии
1,2%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26236
9,1%
 
ОФЗ 29024
8,3%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
7,2%
 
Сбербанк
6%
 
Лукойл
5,8%
 
ОФЗ 29014
5,7%
 
Камаз, БО-П10
4,3%
 
ОКЕЙ, 001P-05
4%
 
ЯТЭК, 001Р-02
3,5%
 
Биннофарм Групп, 001Р-02
3,5%

Персоналии фонда

Андрей Алексеев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Апрель 2024

В марте российский рынок показал позитивную динамику, прибавив около 2%. При этом динамика котировок по секторам и отдельным компаниям была не равномерная. Котировки нефтегазовых компаний снизились после отмены Указа Президента №520 от 5 августа 2022 года (в части ОПИФов, и управляющие получили возможность проводить сделки с акциями стратегических компаний, снижая их долю в портфеле). Опережающую динамику показывали акции ИТ-сектора. 
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени на фоне преобладания проинфляционных рисков в российской экономике и ее значительного отклонения вверх от траектории сбалансированного роста. Более того, основное ограничение для экономики – жесткость рынка труда – несколько усилилось. Это означает, что ЦБ РФ может удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение длительного времени, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.

Условия инвестирования

Инвестировать можно на любой срок
Паи фонда можно поменять на паи другого фонда без комиссии
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк
или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 100 руб. от 15 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 100 руб. от 1 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 180 дней
при владении паями
от 181 до 365 дней
при владении паями
от 366 до 547 дней
при владении паями
от 548 до 731 дней
при владении паями
более 731 дня
Комиссия (скидка) при погашении 2% 1,5% 1% 0,50% 0%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
3,1% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В СберБанк Онлайн
В приложении
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
806 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.03.2024 +1,19% +4,19% +6,24% +16,95% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.