Фонд Локальный
Инвестируйте в целый набор российских акций и облигаций.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»
Цель управляющих фонда — получить доход от роста стоимости бумаг, дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением потенциальной доходности и риска.
Вам не нужно покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально тому, что вложите.
Этот фонд подойдёт тем, кто выбирает долгосрочные инвестиции с умеренным риском и соответствующим потенциальным доходом. В портфеле — акции и облигации только российских компаний.
Динамика стоимости
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 1 247,85 ₽ | 1 247,24 ₽ | -0,05% | +2,71% | +6,27% | +28,50% | - | - |
| СЧА | 459 991 938,04 ₽ | 459 636 968,68 ₽ | -0,08% | -13,30% | -4,40% | -23,62% | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Облигации
|
56,6% |
|
Энергоносители
|
14,9% |
|
Финансы
|
9,7% |
|
Природные ресурсы
|
6,1% |
|
Еврооблигации
|
6% |
|
Технологии
|
2,5% |
|
Товары повседневного спроса
|
1,8% |
|
Коммуникации
|
1,7% |
|
Денежные средства
|
0,7% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26236
|
8,9% |
|
ОФЗ 29024
|
8,7% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
7,3% |
|
Сбербанк
|
6,5% |
|
ОФЗ 29014
|
6% |
|
Лукойл
|
4,8% |
|
Камаз, БО-П10
|
4,6% |
|
ОКЕЙ, 001P-05
|
3,9% |
|
Биннофарм Групп, 001Р-02
|
3,8% |
|
Сургутнефтегаз прив.
|
3,6% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В июне российский рынок акций продолжал корректироваться, индекс Московской биржи на минимуме составил ниже 3 000 пунктов. Основным негативным моментом, оказывающим давление на рынок, остаются растущие процентные ставки. Инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании вследствие ускорения инфляции. Дополнительным фактором нестабильности, усилившим волатильность на рынке, стало введение санкций на НКЦ. Помимо возникших у многих компаний трудностей с расчетами в иностранной валюте, временное техническое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. В условиях высоких процентных ставок, вероятно, динамику лучше рынка покажут акции розничных банков, биржи и других финансовых компаний. Российские IT-компании с высокими темпами роста бизнеса и рентабельностью также остаются интересными. В июле можно ожидать стабилизацию рынка акций в широком диапазоне 3 000 – 3 300 пунктов по индексу МосБиржи. Движение выше этих значений будут ограничивать высокие процентные ставки, стимулирующие приток средств на долговой рынок. Хорошей поддержкой от коррекции ниже данного диапазона могут стать приходящие дивиденды и все еще высокая ликвидность в финансовой системе.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 2% | 1,5% | 1% | 0,50% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -0,46% | -0,74% | +3,42% | +9,16% | - | - |