Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC
Инвестируйте в готовый набор ликвидных акций с большим потенциалом роста
Дополнительная выгода за инвестиции в фонды из акционной подборки
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации» - SBSC
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Инвестиционная стратегия
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
Динамика стоимости
| 10.12.2025 | 11.12.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 7,7992 ₽ | 7,8699 ₽ | +0,91% | -3,20% | +8,46% | -13,66% | - | - |
| СЧА | 240 140 425,67 ₽ | 242 316 897,71 ₽ | +0,91% | +59,33% | +112,33% | +234,08% | - | - |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности (MESMTR) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
22,1% |
|
Коммуникации
|
13,9% |
|
Электроэнергетика
|
13,1% |
|
Технологии
|
13% |
|
Товары повседневного спроса
|
10,1% |
|
Природные ресурсы
|
7,6% |
|
Товары длительного спроса
|
7,3% |
|
Здравоохранение
|
7,2% |
|
Промышленность
|
4,6% |
|
Энергоносители
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
Хэдхантер
|
8% |
|
Аэрофлот
|
6,6% |
|
МКБ
|
6% |
|
Ростелеком
|
5,7% |
|
АФК Система
|
3,7% |
|
Банк Санкт-Петербург
|
3,7% |
|
МД Медикал Групп
|
3,6% |
|
Группа Русагро
|
3,3% |
|
ВК
|
3,3% |
|
Совкомфлот
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Российский рынок акций завершил ноябрь ростом, отыграв потери октября. Инвесторы следили за новостями о планах по урегулированию украинского конфликта. Росту оптимизма способствовали возросшие ожидания встречи В. Путина со спецпосланником президента США С. Уиткоффом. Однако оптимизм впоследствии снизился на фоне разногласий по некоторым пунктам предложенного плана, а также заявлений В. Путина о ставящих под сомнение возможность соблюдения юридических договоренностей с текущим руководством Украины. В ноябре среди лидеров роста из наиболее ликвидных бумаг индекса МосБиржи выделяем «Татнефть» (остаётся дивидендной историей, хотя за 3 квартал доходность лишь 1,4-1,5%) и ЛУКОЙЛ (объявление промежуточных дивидендов за 2025 год). Лидерами снижения стали бумаги «ФосАгро» (из-за отсутствия дивидендов за 9 месяцев) и ЮГК. Оценка акций из индекса МосБиржи по мультипликатору цена/прибыль составляет около 4,0х, что на ~30% ниже среднего исторического уровня. Таким образом, текущие оценки акций сохраняют привлекательность и имеют хороший потенциал роста. В декабре рынок будет ориентироваться в основном на геополитику и ждать новостей о переговорах по Украине, которые очевидно имеют шанс активизироваться под конец года.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | +5,81% | -11,08% | -0,90% | +2,10% | - | - |