Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 9,7084 ₽ | 9,7508 ₽ | +0,44% | +0,76% | - | - | - | - |
СЧА | 103 552 604,32 ₽ | 104 005 516,66 ₽ | +0,44% | -1,96% | - | - | - | - |
Коммуникации
|
27,5% |
Финансы
|
17,1% |
Электроэнергетика
|
10,4% |
Природные ресурсы
|
10,4% |
Промышленность
|
10,1% |
Товары повседневного спроса
|
9,8% |
Товары длительного спроса
|
5,6% |
Технологии
|
4,9% |
Здравоохранение
|
3% |
Энергоносители
|
1,2% |
HeadHunter Group Plc
|
9,4% |
Ростелеком
|
6,9% |
АФК Система
|
6% |
Глобалтранс ГДР
|
5,1% |
Аэрофлот
|
5% |
МКБ
|
4,5% |
Банк Санкт-Петербург
|
4,3% |
ВК МКПАО
|
4,3% |
Русагро
|
3,9% |
Совкомфлот
|
3,7% |
Российский рынок акций по итогам июня продемонстрировал снижение, что было обусловлено новостными событиями, а именно предложением Минфина РФ об изменениях в налогообложении и ужесточением риторики ЦБ относительно денежно-кредитной политики. Негатива добавил резко укрепившийся рубль на фоне введения американских санкций против Московской биржи. В результате из-за введенных ограничений МосБиржа объявила о прекращении торгов «токсичной» валютой, что вызвало сложности с платежами за импорт. Кроме того, негативное влияние на рынок оказало падение акций «Газпрома» и ГМК «Норильский никель», которые не стали выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. При этом ситуация в экономике РФ по-прежнему сильная, что подтверждается растущими показателями прибыли эмитентов. С учетом снижения котировок акций и роста прибылей компаний оценка рынка акций по мультипликатору цена/прибыль (P/E) уменьшилась до 4,7, что примерно на 20% ниже среднего исторического уровня. Соответственно, текущее снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для начала приобретения позиций на рынке. Кроме того, ожидаемые дивидендные выплаты в июле-августе станут существенным техническим фактором поддержки рисковых активов. С 21 июня Московская биржа включила в базу расчета индекса MESMTR, который отслеживает фонд, обыкновенные акции «Группы Астра», «Европлана» и «МТС-Банка»; из структуры индексы были исключены расписки Fix Price Group Ltd.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | +0,30% | -3,53% | +5,54% | - | - | - |