Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации и депозитарные расписки с большим потенциалом роста. Стоимость паев и активов фонда может увеличиваться за счет потенциального роста стоимости ценных бумаг и поступающих дивидендов.
* Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 10 % за 250 рабочих дней.
Фонд следует за индексом МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Также деньги могут вкладывать и в другие российские акции, при этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%.
Фонд подойдёт тем, кто хочет инвестировать в растущие российские компании и готов к очень высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек.
24.04.2024 | 25.04.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 11,1244 ₽ | 11,1863 ₽ | +0,56% | +15,60% | - | - | - | - |
СЧА | 121 952 569,21 ₽ | 137 595 207,17 ₽ | +12,83% | +29,70% | - | - | - | - |
Коммуникации
|
28,3% |
Финансы
|
14,8% |
Природные ресурсы
|
11,4% |
Электроэнергетика
|
10,8% |
Промышленность
|
9,6% |
Товары длительного спроса
|
9,1% |
Товары повседневного спроса
|
9% |
Здравоохранение
|
4,6% |
Технологии
|
1,8% |
Энергоносители
|
0,6% |
HeadHunter Group Plc
|
9,9% |
Ростелеком
|
7,2% |
АФК Система
|
5,3% |
Fix Price Group Ltd.
|
5% |
ВК МКПАО
|
4,9% |
Глобалтранс ГДР
|
4,2% |
МКБ
|
4,1% |
Совкомфлот
|
3,7% |
Мечел
|
3,7% |
Русагро
|
3,7% |
Российский рынок акций по итогам месяца прибавил 1,7%, при этом динамика секторов и отдельных компаний была неоднозначная. Так, акции нефтегазового сектора снизились в марте, несмотря на подорожавшую нефть (Brent прибавила 4,6% м/м, до $87,5/барр.) и ослабление рубля. Негативная динамика была обусловлена смягчением требований Указа Президента РФ № 520 от 5 августа 2022 года в части ОПИФов. В результате управляющие получили возможность совершать сделки с акциями стратегических компаний, снижать их долю в портфеле в пользу компаний металлургического, потребительского и ИТ-секторов. ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Рынок прогнозирует, что регулятор сможет перейти к смягчению политики не ранее июня 2024 года. Мы сохраняем положительный взгляд на рынок акций и ожидаем ускорения роста рисковых активов в цене в апреле-мае, перед объявлением дивидендов. Доходность ведущих компаний (МТС, Сберба, «ФосАгро», ЛУКОЙЛа) превышает 10-11% годовых и имеет тенденцию к росту. Положительными факторами для рынка являются слабый рубль, сохраняющийся сильный бюджетный стимул и рост реальных зарплат, что стимулирует внутренний спрос и находит отражение в устойчивых и растущих финансовых результатах компаний, в том числе несырьевого сектора. Дополнительную поддержку рынку оказывают приток средств физических лиц на фондовый рынок в преддверии дивидендного сезона и для первичных размещений акций новых эмитентов.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBSC и даете распоряжение брокеру на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | +4,01% | +9,40% | - | - | - | - |