Фонд акций с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель акций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из акций, номинированных в рублях, обеспечивающих дивидендный поток. Все поступающие дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- дивидендов по акциям
- процентного дохода по банковским вкладам
- процентного дохода на остаток по банковским счетам.
Динамика стоимости
| 26.09.2023 | 27.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 69 276,00 ₽ | 69 774,62 ₽ | +0,72% | +44,94% | +69,22% | - | - | - |
| СЧА | 34 917 947 476,66 ₽ | 35 103 141 710,21 ₽ | +0,53% | +572,80% | +1 399,96% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
47,7% |
|
Природные ресурсы
|
20,8% |
|
Финансы
|
12,6% |
|
Товары повседневного спроса
|
8,6% |
|
Коммуникации
|
6,6% |
|
Товары длительного спроса
|
2,3% |
|
Электроэнергетика
|
1,4% |
10 крупных позиций
|
Сбербанк
|
9,8% |
|
Лукойл
|
9,8% |
|
Татнефть
|
9,7% |
|
Новатэк
|
9,5% |
|
Роснефть
|
9% |
|
Магнит
|
5,4% |
|
ММК
|
3,9% |
|
Северсталь
|
3,8% |
|
НЛМК
|
3,6% |
|
МТС
|
3,3% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В августе российский рынок акций продолжил восходящий тренд на фоне в целом нейтральной динамики международных фондовых рынков. На глобальные рынки капитала оказывали сдерживающий эффект слабые макроэкономические данные за июль по экономикам ЕС и Китая, в то время как на рынке США макроэкономическая статистика выглядела в целом уверенной, а корпоративная отчетность – лучше ожиданий участников рынка. Сырьевые рынки выглядели устойчивыми в ожидании экономических стимулов в Китае, а рынку нефти оказывали поддержку дополнительные ограничения предложения со стороны Саудовской Аравии и РФ. На российском фондовом рынке крайне благоприятная комбинация высоких цен на сырье и относительно слабого рубля более чем компенсировала негативный эффект от повышения Банком России ключевой ставки до 12%. Также рынок акций РФ получил поддержку от возобновления публикации промежуточной отчетности по итогам первого полугодия 2023 года, оказавшейся лучше ожиданий по большинству корпораций, а также от сообщений о возможной редомициляции эмитентов с иностранной регистрацией бизнеса. Учитывая, что внешняя конъюнктура, как ожидается, останется благоприятной, мы сохраняем наш позитивный взгляд на перспективы российского фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | +5,79% | +22,55% | +48,61% | +49,37% | - | - |