Стратегия «Устойчивый портфель - Зима»
Портфель из рублевых акций и облигаций с активным управлением
О стратегии
Сценарии снеднегодовой доходности
Устойчивый портфель - зима
Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:
• доля акций и доля облигаций в портфеле;
• состав портфеля акций;
• состав портфеля облигаций.
Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ под управлением АО УК «Первая» .
Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления возможно в максимальный срок 130 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое производится ежеквартально.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за размещение | 0,01% от вносимой суммы |
|---|---|
Вознаграждение за управление фондом ИПИФ |
1,5% в год от стоимости чистых активов фонда |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 91 дней | если активы находились в доверительном управлении от 92 до 181 дней | если активы находились в доверительном управлении от 182 до 272 дней | если активы находились в доверительном управлении от 273 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 730 дней | если активы находились в доверительном управлении от 731 до 1095 дней | если активы находились в доверительном управлении от 1096 до 1460 дней | если активы находились в доверительном управлении более 1460 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
4,5% | 4% | 3,5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0% |
Для клиентов СберПервый.
Интервалы инвестирования в стратегию*. Сбор средств в стратегию осуществляется траншами непосредственно до начала открытия.
Даты инвестирования в стратегию с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно, а начиная с декабря 2023 – с 20 декабря по 20 января включительно.
Декабрьские интервалы на вход и выход. Остальные интервалы только на выход из стратегии и фонда.
*Денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление
Срок полного или частичного вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия рассчитана на неквалифицированных инвесторов.
Системный риск
Рыночный риск
Риск ликвидности
Кредитный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию
Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021