О стратегии

Сценарии снеднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+10,8%
Нейтральный
+7,4%
Негативный
+3,9%

Устойчивый портфель - зима

Особенностью стратегии является инвестирование в портфель рублевых акций и облигаций с активным управлением следующими параметрами:
  • доля акций и доля облигаций в портфеле;
  • состав портфеля акций;
  • состав портфеля облигаций.

Вложение в ценные бумаги производится путем покупки паев ИПИФ под управлением АО УК «Первая» .

Исполнение поручения на полный или частичный вывод активов из управления возможно в максимальный срок 130 календарных дней в связи с тем, что для вывода активов требуется погашение паев ИПИФ, которое производится ежеквартально.

Ключевая информация

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
1 000 000 рублей
Дополнительные взносы
10 000 рублей
Минимальная сумма вывода
25 000 рублей
Вознаграждение за размещение 0,01% от вносимой суммы

Вознаграждение за управление фондом ИПИФ
1,5% в год от стоимости чистых активов фонда

 

  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 91 дней если активы находились в доверительном управлении от 92 до 181 дней если активы находились в доверительном управлении от 182 до 272 дней если активы находились в доверительном управлении от 273 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 730 дней если активы находились в доверительном управлении от 731 до 1095 дней если активы находились в доверительном управлении от 1096 до 1460 дней если активы находились в доверительном управлении более 1460 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

4,5% 4% 3,5% 3% 2% 1% 0,5% 0%

Для клиентов СберПервый.

Интервалы инвестирования в стратегию*. Сбор средств в стратегию осуществляется траншами непосредственно до начала открытия.
Даты инвестирования в стратегию с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года включительно, а начиная с декабря 2023 – с 20 декабря по 20 января включительно.
Декабрьские интервалы на вход и выход. Остальные интервалы только на выход из стратегии и фонда.

*Денежные средства должны быть получены Управляющей Компанией не позднее чем в последний день интервала стратегии ДУ. Средства, полученные после закрытия интервала, не будут приняты в управление


Срок полного или частичного вывода Активов из управления – до 130 календарных дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Консервативный
Описание рисков

Системный риск
Рыночный риск
Риск ликвидности
Кредитный риск
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Правовой
Операционный

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала СберПервый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию

Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.