О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+12,7%
Нейтральный
+9,4%
Негативный
+5,8%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» - SBRB

Биржевой фонд, инвестирующий в рублевые корпоративные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS), или максимально приближенные по параметрам к Индексу*.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 5 % в день.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTR3YNS) включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет. Фонд частично повторяет структуру Индекса – выбираются наиболее ликвидные ценные бумаги. В случае возникновения предпосылок снижения стоимости одной из ценных бумаг в фонде, она заменяется на другую из индекса или аналогичную по параметрам, которая показывает лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Корпоративные облигации - SBRB
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» с коэффициентом 1:100
28.09.2023 29.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,83 ₽ 12,80 ₽ -0,23% +2,65% +7,38% +13,27% +16,34% -
СЧА 19 797 693 692,44 ₽ 19 560 445 057,67 ₽ -1,20% -26,79% -32,66% -32,03% +479,39% -

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Финансы
24,6%
 
Металлургия
16,9%
 
Телекоммуникации
15,2%
 
Недвижимость
13,5%
 
Транспорт
12%
 
Потребительский сектор
11,4%
 
Машиностроение
4,8%
 
Химическая промышленность
1,3%
 
Денежные средства
0,2%
 
Медиа и ИТ
0,1%

10 крупных позиций

 
Система, 001П-13
8,1%
 
СУЭК-Финанс, 001P-05R
6,2%
 
Самолет, БО-П11
5,3%
 
Группа Черкизово, БО-001P-05
4,7%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
4,6%
 
Газпромбанк, 001Р-18Р
4,1%
 
СT-транс, 001Р-01
3,7%
 
Уральская Сталь, БО-001P-02
3,6%
 
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05
3,1%
 
Европлан, 001P-04
2,8%
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Фонд сконцентрирован на инвестициях в корпоративные рублевые облигации и инвестирует в один из наиболее устойчивый сегмент российского облигационного рынка в текущих макроэкономических условиях. На настоящий момент отдельные выпуски корпоративных эмитентов второго эшелонов по-прежнему имеют привлекательное соотношение риска и доходности. При этом сравнительно высокий объем погашений по корпоративным выпускам в ближайшие месяцы на фоне ограниченного предложения на первичном рынке будет оказывать поддержку корпоративным облигациям.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,82%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,07% в год от стоимости активов

При владении паями** биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

**при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBRB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении
https://sberbank.com/sms/card_tool_si2?main_type=funds&ticker=SBRB&classcode=TQTF&from=firstam

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.09.2023 -1,01% -2,14% +0,47% +7,56% +16,24% -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.