Фонд российских акций
Фонд инвестирует акции российских
компаний, обладающих достаточной
ликвидностью и высоким потенциалом роста
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»
Нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от одного года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Фонд рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска.
Фонд имеет ESG-рейтинг
Динамика стоимости
| 26.09.2023 | 27.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 15 534,89 ₽ | 15 674,23 ₽ | +0,90% | +54,08% | +84,90% | -14,98% | +17,89% | +48,11% |
| СЧА | 25 097 639 202,48 ₽ | 25 277 169 823,92 ₽ | +0,72% | +35,69% | +57,79% | -6,87% | +123,73% | +921,27% |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
41,7% |
|
Природные ресурсы
|
25,2% |
|
Финансы
|
14,7% |
|
Коммуникации
|
9,2% |
|
Товары длительного спроса
|
7,8% |
|
Товары повседневного спроса
|
1,3% |
|
Промышленность
|
0,1% |
10 крупных позиций
|
Роснефть
|
9,9% |
|
Лукойл
|
9,5% |
|
Новатэк
|
9,1% |
|
Сбербанк
|
9,1% |
|
Ozon Holdings Plc
|
7,8% |
|
Yandex
|
7,4% |
|
Татнефть
|
6,6% |
|
Полюс
|
6,4% |
|
Алроса
|
5,8% |
|
ММК
|
4,2% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
Российский рынок в августе вырос на 5,0%. Рынку помогло ослабление рубля на 4%. Одним из основных событий месяца было повышение ключевой ставки на 350 б.п., до 12%, однако, оно не повлияло на рост рынка акций. Заметно лучше рынка в августе торговались акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть, ослабления рубля и отчетности за первую половину 2023 года. Лидером стали акции «Газпром нефти» (плюс 20%), Татнефти (плюс 14%) и ЛУКОЙЛа (плюс 13%). Кроме того, в прессе появилась информация о намерении ЛУКОЙЛа осуществить выкуп 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом, что может увеличить стоимость компании для остальных акционеров. Лидером сектора ИТ по росту был HeadHunter, акции которого подорожали на 58% за месяц. Компания опубликовала очень сильную отчетность с рекордным ростом выручки и EBITDA, которая оказалась значительно лучше ожиданий рынка. Также на горизонте появилась вероятность редомициляции. Акции OZON прибавил 20%. Компания за второй квартал порадовала ростом GMV (валовой стоимости товара) на 118%, значительно превысившим рыночные прогнозы, но при этом рентабельность по EBITDA осталась в зоне безубыточности. Акции металлургических компаний остались практически на прежних уровнях. Среди финансового сектора заметно лучше рынка были акции «МосБиржи», которые подорожали на 24%. Компания стала одним из бенефициаров повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также опубликовала хорошую отчетность. Процентные доходы ожидаемо снизились, однако, комиссионные доходы подросли. В следующем месяце позитивный тренд в российских акциях, как мы полагаем, продолжится на фоне ожидаемого роста цен на нефть и сохранения относительно слабого рубля. Также ощутимым драйвером могут стать новости о редомициляции квазииностранных компаний.
Условия инвестирования
| В Сбербанк Онлайн или в личном кабинете | в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма вложений для первой покупки паев |
от 100 руб. | от 15 000 руб. |
| Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев |
от 100 руб. | от 1 000 руб. |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 180 дней |
при владении паями от 181 до 365 дней |
при владении паями от 366 до 547 дней |
при владении паями от 548 до 731 дней |
при владении паями более 731 дня |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении (скидка) | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% |
Включены в стоимость пая
Если вы купили паи после 01.01.2014, владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывет срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 | +6,49% | +25,40% | +53,21% | +55,61% | +19,94% | +63,46% |