О стратегии

Уровень риска
Умеренный

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+9,6%
Нейтральный
+2,3%
Негативный
-4,6%

Валютная альтернатива

Управляющие инвестируют в набор российских корпоративных и суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США. Деньги вкладывают через паи открытого инвестиционного фонда «Еврооблигации». Все бумаги обращаются внутри Национального расчетного депозитария.
  
С помощью стратегии можно защититься от инфляции в долларах и рублях. Доходность по таким облигациям выше, чем по валютным депозитам, а долларовый актив в портфеле — страховка на случай ослабления нацвалюты. 

Стратегия подойдёт квалифицированным инвесторам, которые хотят вложиться в облигации в долларах и защититься от инфляции. Потенциальный доход стратегии выше, чем ставки по валютным депозитам в банке.

Цель инвестиций — сохранить деньги от инфляции и получить доход в долларах США. 

Ключевая информация

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
USD %
Валютная альтернатива USD

Комментарий управляющего

Артур Копышев
Управляющий стратегией
Комментарий по рынку
Июль 2024

Одним из главных событий июня стало включение в санкционные списки США Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что осложнило расчеты за импорт. На таком фоне мы могли наблюдать некоторое давление на цены замещающих облигаций, а также заметное укрепление рубля. Прошедшая коррекция на рынке вкупе с текущим укреплением рубля является хорошим моментом для наращивания позиций в долларовых активах. Долларовые облигации российских эмитентов остаются привлекательными для сохранения покупательной способности сбережений как в долларовом выражении (за счет высокой доходности к погашению), так и в рублевом (ввиду того, что данные облигации защищают портфели от ослабления рубля).

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
600 000 рублей или 10 000 долларов США.
Дополнительные взносы
60 000 рублей или 1 000 долларов США
Минимальная сумма вывода
2 000 долларов США или 120 000 рублей.
Вознаграждение за управление ежеквартально 0,125% от сальдовой стоимости активов, определенной как сумма денежных средств, переданных в доверительное управление, минус сумма денежных средств, выведенных из доверительного управления, за период с начала срока действия договора до даты окончания квартала, за который взимается вознаграждение
Вознаграждение за управление фондом 1% в год от стоимости чистых активов фонда, рассчитываемой в порядке, предусмотренном ПДУ
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней

Вознаграждение за вывод активов из управления

2% 1% 0,5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Взвешенный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Как инвестировать

Обратитесь к менеджеру премиального канала Сбер Первый, который вас обслуживает, или в Управляющую компанию Сотрудник поможет вам оформить заявление о заключении договора доверительного управления

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.