Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 12,8754 ₽ | 12,8798 ₽ | +0,03% | +7,87% | +9,71% | +17,30% | +28,16% | - |
СЧА | 226 515 438,08 ₽ | 226 592 438,15 ₽ | +0,03% | +35,61% | +60,87% | +106,28% | +125,39% | - |
На последнем заседания ЦБ РФ регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Риторика стала более ястребиной за счет комментария о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне. Последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 г. и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61% г/г. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18%. Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих значениях ставок денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | +0,86% | +3,12% | +6,85% | +8,86% | +27,20% | - |