Фонд Консервативный смарт - SBCS
Фонд нацелен на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок
Для сохранения сбережений с минимальным риском
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Консервативный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом текущей рыночной динамики и уровнем риска. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
| 25.04.2025 | 28.04.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 14,7257 ₽ | 14,7513 ₽ | +0,17% | +6,83% | +17,82% | +27,61% | +37,61% | - |
| СЧА | 999 988 166,84 ₽ | 1 001 730 213,37 ₽ | +0,17% | +89,58% | +370,80% | +766,40% | +834,42% | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
93,5% |
|
Нефть и газ
|
2,8% |
|
Прочие
|
2,5% |
|
Финансы
|
1,2% |
10 крупных позиций
|
Газпром капитал, БО-002P-11
|
0,9% |
|
Газпром нефть, 003П-13Р
|
0,9% |
|
МТС, 002P-02
|
0,8% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
0,7% |
|
Газпром нефть, 003Р-11R
|
0,6% |
|
РЖД, 001P-28R
|
0,5% |
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
0,4% |
|
Ленэнерго, 001P-01
|
0,2% |
|
РЖД, 30
|
0,2% |
|
Альфа-Банк, БО-39
|
0,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На заседании в марте ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%, но сохранил в риторике возможность ее дополнительного повышения («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».). Опубликованные в марте макроэкономические данные, скорее, подтверждают тезис о том, что пик ключевой ставки пройден (темпы инфляции и инфляционных ожиданий снизились, кредитование остается умеренным, курс рубля укрепился, что может создать предпосылки к смягчению денежно-кредитных условий в 2025 году). Однако мы ожидаем сохранение жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени, следовательно, консервативные инструменты остаются актуальными.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и дает возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | +1,70% | +5,20% | +9,54% | +17,42% | +37,17% | - |