Фонд Консервативный - SAFE (ранее – Фонд Консервативный смарт - SBCS)
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации.
Дополнительная выгода за инвестиции в фонды из акционной подборки
О фонде
Сценарии ожидаемой доходности
Фонд Консервативный
Биржевой фонд инвестирует в инструменты денежного рынка, краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации как с фиксированным, так и с переменным купоном (флоатеры). Эти активы имеют привлекательную потенциальную доходность и низкий риск.
Фонд нацелен на получение дохода от краткосрочных операций РЕПО, когда средства инвесторов используются для предоставления займов крупным участникам финансового рынка под залог краткосрочных инструментов на одну ночь («овернайт») и ежедневно реинвестируются с накопленными процентами. Фонд также ориентирован на получение дохода от флоатеров и коротких выпусков облигаций с фиксированным купоном, которые имеют невысокий процентный риск. Все полученные в фонд доходы реинвестируются, что может увеличивать стоимость активов фонда, стоимость пая.
Инвестиционная стратегия
Результативность инвестиционной стратегии фонда активного управления оценивается относительно индикатора RUONIA*.
*(Rouble Overnight Index Average) – ставка денежного рынка, взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов и депозитов в рублях, рассчитываемая Банком России и отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях «овернайт».
Динамика стоимости
| 03.12.2025 | 04.12.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 16,4210 ₽ | 16,4274 ₽ | +0,04% | +18,96% | +20,74% | +38,86% | +45,76% | - |
| СЧА | 5 113 716 568,65 ₽ | 5 164 812 507,47 ₽ | +1,00% | +877,46% | +1 162,10% | +3 539,11% | +4 481,03% | - |
| Бенчмарк | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
64,4% |
|
Металлургия
|
16,9% |
|
Телекоммуникации
|
8,8% |
|
Финансы
|
8,3% |
|
Прочее
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01
|
8,6% |
|
МТС, 002P-05
|
8,4% |
|
Металлоинвест, 002P-01
|
8,3% |
|
ВЭБ.РФБ, ПБО-002-53
|
7,8% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Важным событием октября стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор продолжил цикл смягчения монетарной политики, снизив ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5%. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на следующий год − до 13-15% (с 12-13%). Тем не менее мы ожидаем, что состояние экономики позволит центробанку продолжить цикл снижения в 2026 году, что повышает актуальность выпусков с фиксированным купоном.
Фонд подходит инвесторам, желающим переждать периоды турбулентности на финансовых рынках, и даёт возможность зарабатывать на текущих ставках денежного рынка, а также на вложениях в корпоративные облигации, доходности которых находятся на повышенных уровнях.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах доверительного управления фондом.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SAFE и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Минимальный риск
Низкий риск
Умеренный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 30.09.2025
клиентов
на 30.09.2025
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | +1,41% | +4,20% | +9,10% | +20,60% | +45,31% | - |