О фонде

Ликвидность
Высокая
Инвестиции в активы
Рублевые
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+19,5%
Нейтральный
+11,8%
Негативный
+3,3%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB

Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу*.

Ключевая информация

*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.

Инвестиционная стратегия

Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд Государственные облигации - SBGB

4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100

01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 12,20 ₽ 12,16 ₽ -0,33% -0,49% -0,65% +26,40% -1,45% +20,59%
СЧА 6 610 817 553,57 ₽ 6 590 312 040,21 ₽ -0,31% -8,10% -34,99% -52,97% -62,76% +716,96%

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024
 
Государственные обл.
100%

10 крупных позиций

 
ОФЗ 26241
8,8%
 
ОФЗ 26234
5,6%
 
ОФЗ 26229
5,3%
 
ОФЗ 26236
5,2%
 
ОФЗ 26239
5%
 
ОФЗ 26232
4,9%
 
ОФЗ 26228
4,9%
 
ОФЗ 26240
4,7%
 
ОФЗ 26235
4,7%
 
ОФЗ 26237
4,5%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Февраль 2024

В январе на рынке ОФЗ динамика была умеренно негативная. Доходности ОФЗ выросли по всей кривой на фоне заметных объемов первичного предложения ОФЗ. На заседании в середине декабря ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 16%. При этом в декабре и январе текущие темпы инфляции заметно снизились, что создает высокую вероятность сохранения ключевой ставки неизменной на заседании в феврале. Тем не менее инфляционные риски (бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания, состояние рынка труда и др.) сохраняются, следовательно, ЦБ РФ будет удерживать жесткую монетарную политику в течение длительного времени.

Условия инвестирования

Низкие комиссии и расходы фонда — не более 0,82%
Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,6% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора
не более 0,15% в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,07% в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 -1,14% -0,49% +0,08% -0,16% -0,10% +21,13%
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.