Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу*.
*Допускается отклонение изменений расчетной цены одного инвестиционного пая от изменений количественных показателей индекса не более чем на 3 % в день.
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
14.03.2024 | 15.03.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 12,00 ₽ | 11,94 ₽ | -0,50% | -2,29% | -2,77% | +24,12% | -2,24% | +18,14% |
СЧА | 6 503 298 643,01 ₽ | 6 469 540 957,85 ₽ | -0,52% | -9,78% | -35,17% | -53,83% | -63,07% | +700,19% |
Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Государственные обл.
|
100% |
ОФЗ 26241
|
8,8% |
ОФЗ 26234
|
5,7% |
ОФЗ 26229
|
5,4% |
ОФЗ 26236
|
5,2% |
ОФЗ 26228
|
5% |
ОФЗ 26239
|
5% |
ОФЗ 26232
|
4,9% |
ОФЗ 26235
|
4,7% |
ОФЗ 26237
|
4,5% |
ОФЗ 26240
|
4,5% |
В феврале на рынке ОФЗ динамика была негативной, доходности гособлигаций выросли на 30-70 б.п. Темпы инфляции остались умеренными – заметно ниже, чем осенью 2023 года. Это вкупе со снижением инфляционных ожиданий и иными факторами, которые способствуют ужесточению денежно-кредитных условий, позволили ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Вместе с тем по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 2024–2025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку на повышенном уровне, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее. Между тем жесткая монетарная политика снижает инфляционные риски, что, вероятно, позволит ЦБ РФ перейти в этом году к снижению ключевой ставки.
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | -1,14% | -0,49% | +0,08% | -0,16% | -0,10% | +21,13% |