Фонд Государственные облигации - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий
в ОФЗ пропорционально индексу
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» - SBGB
Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу.*
*Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 3 % за 250 рабочих дней
Инвестиционная стратегия
Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR) включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.
Динамика стоимости
4 июня 2021 г. была произведена операция дробления инвестиционных паев
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации»
с коэффициентом 1:100
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 11,13 ₽ | 11,16 ₽ | +0,27% | -8,67% | -9,93% | -9,64% | -9,27% | +2,52% |
| СЧА | 4 807 412 507,41 ₽ | 4 820 994 057,03 ₽ | +0,28% | -32,77% | -49,67% | -69,21% | -67,87% | +156,20% |
| Бенчмарк | Индекс МосБиржи государственных облигаций |
| Статистика фонда | На портале Investfunds.ru |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Государственные обл.
|
100% |
10 крупных позиций
|
ОФЗ 26244
|
8,3% |
|
ОФЗ 26241
|
7,6% |
|
ОФЗ 26243
|
6,8% |
|
ОФЗ 26229
|
5,3% |
|
ОФЗ 26236
|
4,8% |
|
ОФЗ 26232
|
4,6% |
|
ОФЗ 26239
|
4,5% |
|
ОФЗ 26228
|
4,5% |
|
ОФЗ 26207
|
4,3% |
|
ОФЗ 26235
|
4,2% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
На локальном долговом рынке в июне динамика была негативной, доходности ОФЗ выросли на ~20-90 б.п. На локальном рынке инвесторы продолжат отыгрывать итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но ужесточил сигнал, указав на возможность ее повышения на ближайшем заседании, а риторика стала более «ястребиной» за счет комментария о более длительном сроке сохранения процентных ставок. Кроме того, последние макроэкономические данные свидетельствуют об ускорении роста цен: так, в мае цены выросли на 0,74% м/м после 0,5% м/м в апреле. Кроме того, согласно недавним данным, недельная инфляция по состоянию на 24 июня достигла максимального значения в 2024 году и составила 0,22%, в годовом выражении инфляция выросла с 8,46% до 8,61%. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков (высокие темпы кредитования в мае, ускорение инфляционных ожиданий (с 11,9% в июне с 11,7% в мае) и др.) в наш базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании, ожидая повышения ключевой ставки до 18% и, как следствие, роста доходностей. В то же время повышение доходностей ОФЗ и снижение инфляционных рисков вследствие жесткой монетарной политики усиливают долгосрочную привлекательность ОФЗ.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Вкладываете определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBGB
и даете распоряжение брокеру
на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | +0,18% | -5,12% | -7,45% | -9,23% | -7,07% | +5,41% |