Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях)
Биржевой фонд, инвестирующий преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, с расчетами в китайских юанях
за первые инвестиции в БПИФ до конца июня.
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
БПИФ РФИ «Первая – Фонд Инструменты в юанях»
Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.
Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Инвестиционная стратегия
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фонда оценивается относительно доходности группы индексов: 70% прироста Индекса МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) и 30% прироста Индикатор RUSFAR китайские юани (RUSFARCNY), рассчитываемых МосБиржей.
Динамика стоимости
| 09.06.2025 | 10.06.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 0,9056 ¥ | 0,9052 ¥ | -0,04% | +7,45% | +12,74% | - | - | - |
| СЧА | 36 459 817,80 ¥ | 36 443 210,87 ¥ | -0,05% | +95,64% | +262,44% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Металлургия
|
26,6% |
|
Денежный рынок
|
20,9% |
|
Нефть и газ
|
16,5% |
|
Химическая промышленность
|
13,7% |
|
Транспорт
|
10,6% |
|
Потребительский сектор
|
6,4% |
|
Финансы
|
3,8% |
|
Электроэнергетика
|
1,5% |
10 крупных позиций
|
Газпром нефть, 003Р-12R
|
9,2% |
|
Полюс, ПБО-02
|
8,2% |
|
Совкомфлот, 001Р-01
|
7,8% |
|
Группа Черкизово, БО-002P-01
|
6,4% |
|
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
|
6,4% |
|
ФосАгро, БО-02-02
|
6,1% |
|
Акрон, БО-001P-04
|
5,9% |
|
Металлоинвест, 001P-05
|
5,2% |
|
Роснефть, 002П-12
|
4,3% |
|
Металлоинвест, 001P-12
|
3,1% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, в мае умеренно выросли. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR) на конец мая составила 5,2% (в начале месяца 5,7%). В то же время на фоне избытка ликвидности в юанях в течение месяца средняя ставка по однодневному РЕПО находилась в слабоположительной области (-0,9% в апреле).
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Как инвестировать
Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет
Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Могут быть интересны
Высокий риск
Минимальный риск
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | +0,48% | +3,67% | +12,28% | +12,71% | - | - |