О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев доходности осуществляется в юанях на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+7,1%
Нейтральный
+4,7%
Негативный
+2,3%

БПИФ РФИ «Первая – Облигации в юанях»

Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях. Рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Индекс RUCNYTR совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат. Для включения в базу расчета Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, присвоенный аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами. В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Динамика стоимости

-
¥ (%)
Фонд Облигации в юанях - SBBY
26.09.2023 27.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 0,7964 ¥ 0,7972 ¥ +0,10% - - - - -
СЧА 3 536 403,63 ¥ 3 539 820,59 ¥ +0,10% - - - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Металлургия
35,3%
 
Инструменты денежного рынка
23%
 
Потребительский сектор
9,7%
 
Транспорт
9%
 
Финансы
9%
 
Нефть и газ
9%
 
Химическая промышленность
5%

10 крупных позиций

 
Сегежа Групп, 3П1Р
9,7%
 
РУСАЛ, БОП01
9,6%
 
Полюс, ПБО-02
9,6%
 
Альфа-Банк,002П-20
9%
 
Роснефть, 002П-12
9%
 
Совкомфлот, 001Р-01
9%
 
ЮГК, BO 001P-02
8,2%
 
Металлоинвест, 01Р1
7%
 
ФосАгрo, БО-П01-С
5%
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам августа продемонстрировали умеренное снижение котировок. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR), по результатам августа осталась практически без изменений – на уровне немного выше 5%. В то же время доходность однодневного РЕПО в юанях на Московской бирже преимущественно находилась в диапазоне 0,5 – 1,1%.

Условия инвестирования

Валюта фонда китайские юани (CNY)
Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,6% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,3 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении
https://sberbank.com/sms/inva?main_type=funds&ticker=SBBY&classcode=TQTF&from=FAM_bpif

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.08.2023 +0,91% - - - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.