О фонде

Тип управления
Активный
Ликвидность
Высокая
Уровень риска
Низкий
Операции на бирже
В основную торговую сессию на Московской Бирже

Сценарии среднегодовой доходности

расчет сценариев доходности осуществляется в юанях на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+6,0%
Нейтральный
+4,2%
Негативный
+2,4%

БПИФ РФИ «Первая – Фонд Инструменты в юанях»

Биржевой фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами, расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Центральным контрагентом по сделкам является Национальный клиринговый центр, который входит в группу «Московская Биржа». В силу правил клиринга и регулирования он остается одним из самых защищенных банковских институтов. Центральный контрагент обеспечивает исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что может увеличивать стоимость активов фонда и стоимость пая.

Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, преимущественно за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

Ключевая информация

 

Инвестиционная стратегия

Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCNYTR – Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях. Рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Индекс RUCNYTR совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат. Для включения в базу расчета Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, присвоенный аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами. В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Динамика стоимости

-
¥ (%)
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях)
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 0,7989 ¥ 0,7992 ¥ +0,04% +0,68% - - - -
СЧА 6 824 991,29 ¥ 6 827 848,42 ¥ +0,04% +14,39% - - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Металлургия
48,1%
 
Финансы
14%
 
Нефть и газ
12,1%
 
Транспорт
9,5%
 
Химическая промышленность
7,6%
 
Денежные средства
6%
 
Государственные обл.
2,7%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002П-20
9,5%
 
Норильский никель, БО-001Р-06-CNY
9,5%
 
Полюс, ПБО-02
9,5%
 
Роснефть, 002П-12
9,5%
 
Совкомфлот, 001Р-01
9,5%
 
ЮГК, 001P-02
9,1%
 
ФосАгро, БО-П01-С
7,6%
 
Металлоинвест, 001P-05
5,9%
 
РУСАЛ, БОП01
4,9%
 
Металлоинвест, 01Р1
3,6%

Персоналии фонда

Комментарий по рынку
Февраль 2024

Юаневые продукты рассчитаны на инвесторов, желающих увеличить валютную диверсификацию инвестиционных портфелей и таким образом снизить как рублевый риск, так и риск классических твердых валют. Российские облигации, номинированные в юанях, по итогам января в среднем умеренно выросли в цене. Доходность к погашению индекса МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (индекс RUCNYTR), по результатам месяца умеренно снизилась – с 5,9% до 5,7%. В то же время средняя доходность однодневного РЕПО в юанях на Московской бирже в январе составила ~2,7% (~1,3% в декабре).

Условия инвестирования

Валюта фонда китайские юани (CNY)
Низкие комиссии и расходы фонда – не более 0,6% в год (включены в стоимость пая)
Покупка и продажа паев совершается на Московской Бирже в любой день проведения торгов по рыночной цене
Низкий порог входа — можно купить от 1 пая

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
0,3 % в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора
не более 0,1 % в год от стоимости активов
Прочие расходы
не более 0,2 % в год от стоимости активов

При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.

¹ При условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.

Как инвестировать

Переводите определенную сумму
на свой брокерский счет

Выбираете фонд SBBY и даете распоряжение брокеру на покупку паев

Инвестировать легко и удобно

В приложении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +0,14% -0,06% +0,03% - - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.