Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 14.05.2025 | 15.05.2025 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,7590 ₽ | 3,7273 ₽ | -0,84% | +5,29% | -1,96% | -65,39% | -65,39% | - |
| СЧА | 271 737 462,49 ₽ | 269 439 981,36 ₽ | -0,85% | +5,29% | +47,06% | -48,06% | -48,06% | - |
Структура по секторам
|
Денежный рынок
|
44,2% |
|
Облигации
|
24,7% |
|
Энергоносители
|
17,1% |
|
Природные ресурсы
|
6,5% |
|
Финансы
|
5,9% |
|
Прочее
|
1,6% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
4,4% |
|
Газпром
|
3,9% |
|
Сбербанк
|
3,9% |
|
Новатэк
|
2,6% |
|
Норильский никель
|
2,6% |
|
Татнефть
|
2,5% |
|
Роснефть
|
2,4% |
|
Полюс
|
1,7% |
|
ОФЗ 26241
|
1,5% |
|
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40
|
1,4% |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
В апреле российский рынок снизился на 3,2%, закрывшись на уровне 2920 пунктов по индексу МосБиржи. Снижение по большей части было вызвано новым витком торговой войны. Рост тарифов США привел к опасениям замедления мировой экономики, падению цен на нефть и бегству инвесторов из казначейских облигаций США в золото. На этом фоне российский рынок чувствовал себя достаточно слабо, учитывая сильный рубль. В части геополитики оптимизм инвесторов по поводу скорого прогресса в мирных переговорах, судя по всему, иссяк.
Среди корпоративных новостей можно отметить отчеты компаний за 1 квартал 2025 года. Учитывая высокую ключевую ставку, компании заранее начали предупреждать о слабых результатах, поэтому отчеты не стали негативным сюрпризом для инвесторов.
Рынок облигаций также находился под влиянием геополитических новостей. Доходности длинных ОФЗ колебались в широком диапазоне, в итоге за месяц рост составил 40 б.п. Заседание ЦБ РФ не принесло сюрпризов и не вызвало реакции на рынке. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, при этом смягчив сигнал в пресс-релизе до мягкого. В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% состоится на июльском заседании.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями¹ биржевого фонда более 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ в размере положительного финансового результата (при его наличии) при продаже паев (максимальный размер положительного финансового результата, который освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн. рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн. руб
¹ при условии наличия средневзвешенной цены паев биржевого фонда на бирже на момент продажи пая.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | +0,12% | +3,23% | +15,71% | -1,36% | н/д | - |