Фонд Взвешенный смарт - SBWS
Фонд нацелен на получение дохода выше инфляции и депозитных ставок
Для приумножения капитала с умеренным риском вложений
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
Фонд Взвешенный смарт
Биржевой фонд может инвестировать в корпоративные облигации российских эмитентов, государственные облигации, акции российских эмитентов, в инструменты денежного рынка, а также незначительную долю в составе активов фонда может занимать золото. Оптимальный набор и доля классов активов в фонде подбирается ежеквартально с учётом оптимального соотношения риска и потенциальной доходности и с учетом ограничений. Фонд составлен по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска
Динамика стоимости
28 декабря 2023 года возобновлены операции с паями БПИФ РФИ «Первая – Фонд Взвешенный смарт», а уменьшение стоимости активов связано с передачей заблокированных активов в ЗПИФ РФИ «Заблокированные активы ПИФа «Первая – Фонд Взвешенный смарт»».
Подробнее по ссылке: https://www.first-am.ru/landings/zpif-a
| 24.07.2024 | 25.07.2024 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3,5799 ₽ | 3,5746 ₽ | -0,15% | -2,07% | -66,81% | -66,81% | -64,29% | - |
| СЧА | 156 417 544,09 ₽ | 156 185 232,85 ₽ | -0,15% | -11,17% | -69,89% | -69,89% | +56,06% | - |
Комментарий управляющего
Комментарий по рынку
По итогам месяца российский рынок акций продолжил снижаться, потеряв около 2% своей капитализации. На локальном долговом рынке в июне динамика была также негативной. При сохранении регулятором ключевой ставки на уровне 16% давление на рынок оказывали ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ на фоне растущей инфляции. Процентные ставки по консервативным инструментам доходят до 18% и дестимулируют инвесторов покупать рисковые активы. Другим фактором нестабильности на рынках стало введение санкций против НКЦ. Помимо возникших у многих компаний трудностей с расчетами в иностранной валюте, временное техническое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков в базовый сценарий мы закладываем курс на ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании ЦБ РФ, ожидая повышения ключевой ставки до 18% и, как следствие, роста доходностей долговых инструментов. Мы видим привлекательный инвестиционный потенциал как на рынке акций, так и на рынке облигаций благодаря высокой текущей доходности и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
Включены в стоимость пая
При владении паями биржевого фонда более 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев (максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год). Льгота на долгосрочное владением ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн руб.
Инвестировать легко и просто
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.06.2024
клиентов
на 30.06.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | -1,02% | -4,28% | -2,10% | -66,82% | -64,41% | - |