Объединение фондов

По популярности

По дате

Всего вопросов: 25

На каком основании управляющей компанией было принято решение об объединении имущества фондов?

В соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Первая» (далее – фонды), и согласно статье 22.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах" управляющая компания вправе принять решение об обмене всех паев одного открытого фонда (далее - присоединяемый фонд) на инвестиционные паи другого открытого фонда (далее - основной фонд) при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии такого решения.
Ознакомиться с решением управляющей компании вы можете на сайте управляющей компании в разделе "Официальные сообщения".

Я владел паями присоединяемого фонда. В личном кабинете клиента эти паи пропали. Куда пропали мои паи?

В соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Первая», и положениями Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах", Компания приняла решение об объединении ряда своих фондов. В результате такого объединения паи присоединяемого фонда обмениваются на паи основного фонда, с которым объединяется имущество присоединяемого фонда. Таким образом, паи присоединяемого фонда списываются со счета владельца паев, а соответствующее количество паев основного фонда начисляется владельцу паев в этот же день, что отражается в Личном кабинете клиента на сайте Компании и в Мобильном приложении.

Зачем объединять фонды?

Объединение имущества фондов осуществляется для повышения эффективности управления фондами, диверсификации инвестиций и минимизации операционных издержек: Компанией было принято решении сконцентрировать активы под управлением путем присоединении малых фондов к более крупным и слияния узко-отраслевых фондов в фонды более широкого рынка.

Также Компания планирует повысить эффективность управления за счет того, что портфельный менеджер будет концентрироваться на меньшем количестве стратегий.

По какой стоимости производится обмен инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи основного фонда?

Обмен инвестиционных паев в рамках объединения фондов производится по стоимости паев на дату приостановления приема документов и проведения операций с инвестиционными паями в объединяемых фондах. Подробнее – в разделе "Официальные сообщения".

Не потеряю ли я свои деньги в результате обмена паев?

Нет. Обмен инвестиционных паев в рамках процедуры объединения фондов не несет для инвестора риска финансовых потерь.

Если я не согласен с тем, что мои паи были обменены, могу ли я погасить их по последней стоимости, которая была у пая присоединенного фонда?

После обмена паев операции с паями присоединённого фонда не производятся, вы вправе погасить начисленные вам паи объединенного фонда по их текущей стоимости. В течение 30 дней со дня публикации управляющей компанией решения об объединении фондов вы вправе подать заявку на погашение паев присоединяемого фонда или обменять их паи других фондов под управлением Компании.

Какой документ, подтверждающий конвертацию инвестиционных паев, я могу получить и где?

Документом, подтверждающим списание паев присоединяемого фонда и зачисление паев основного фонда, является уведомление регистратора фондов о внесении записей в реестр владельцев паев. Уведомление будет доступно в Личном кабинете клиента на сайте Компании и в Мобильном приложении.

Несу ли я как владелец паев фондов какие-либо расходы из-за объединения фондов?

Владелец паев не несет никаких расходов при объединении фондов.

Изменится ли уровень надбавок, скидок и вознаграждения Компании после объединения паевых инвестиционных фондов?

Размер скидок и надбавок в объединяемых фондах одинаковый. Размер вознаграждения управляющей компании в фондах, к которым осуществляется присоединение, такой же или меньше, чем в присоединяемых фондах.

Нужно ли мне из-за объединения фондов переоформлять документы, подписывать дополнительное соглашение?

В случае объединения фондов обмен паев осуществляется без оформления владельцами паев заявки на обмен. При осуществлении обмена паев регистратором фондов производится автоматическое открытие всем владельцам паев присоединяемого фонда лицевых счетов в реестре основного фонда.

Таким образом, вы можете лишь подать заявку на многократное приобретение паев основного фонда в том случае, если пожелаете в дальнейшем осуществлять докупки паёв объединенного фонда.

Я владел паями присоединенного фонда. Нужно ли мне подавать новую многократную заявку для приобретения паев основного фонда?

Если вы желаете в будущем производить докупки паев объединенного фонда, вам необходимо подать заявку на многократное приобретение паев объединенного фонда. Это можно сделать в любое время после завершения объединения фондов.

Как после объединения фондов я смогу отслеживать расчетную стоимость пая с помощью графика на сайте Управляющей компании?

За изменениями расчетной стоимости пая объединенного фонда можно следить с помощью графика объединенного фонда на сайте управляющей компании. Динамика расчетной стоимости пая присоединенного фонда раскрываться не будет, т.к. он прекращает своё существование.

Какие банковские реквизиты необходимо использовать для дополнительного приобретения инвестиционных паев после объединения паевых фондов?

Для докупок паев объединенного фонда необходимо использовать банковские реквизиты транзитного счета объединенного фонда.

Что будет с денежными средствами инвесторов, которые поступят на транзитные счета присоединяемых фондов после приостановления проведения операций с инвестиционными паями?

Все денежные средства, поступившие на транзитные счета присоединяемых фондов в период приостановления совершения операций с паями, будут возвращены клиентам на банковские реквизиты, указанные в заявках на многократное приобретение паев присоединяемых фондов. Если в течение двух недель с момента приостановления проведения операций с паями, денежные средства не вернулись на расчетный счет клиента, Компания рекомендует обратиться в офис продаж управляющей компании или её Агентов для подачи заявления на возврат денежных средств.

Наследник получил свидетельство о наследстве (оформил залоговое поручение) до объединения и переименования фондов. Нужно ли в связи с изменением наименований фондов переоформлять документы?

Переоформление нотариальных запросов и свидетельств не требуется.

Почему Компания произвела обмен инвестиционных паев клиента без согласия клиента?

В соответствии с Правилами фондов и статьей 22.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах" управляющая компания вправе произвести обмен паев при объединении фондов без заявления владельцами паев требований об их обмене при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии такого решения. Ознакомиться с решением управляющей компании Вы можете на сайте управляющей компании в разделе "Официальные сообщения".

Как будет производиться налогообложение пайщиков при погашении инвестиционных паев объединенного фонда? Будут ли учтены расходы на приобретение паев присоединенного фонда?

По аналогии с операцией конвертации паев при погашении паев объединенного фонда для расчета налога будут учтены затраты на приобретение паев присоединяемого фонда.

При объединении фондов регистратор фонда открывает клиенту лицевой счет в объединенном фонде без оформления заявки на многократное приобретение инвестиционных паев объединенного фонда. Каким образом я могу докупать паи объединенного фонда?

Для дополнительного приобретения паев объединенного фонда вам необходимо подать заявку на многократное приобретение паев. Приобретать паи объединенного фонда по заявке на многократное приобретение паев присоединяемого фонда будет нельзя, т.к. после объединения фондов договор доверительного управления присоединенным фондом прекращается.

Если у меня уже открыт счет в фонде, к которому происходит присоединение, будет ли мне открыт при объединении фондов второй счет в этом же фонде? Если да - то можно ли будет объединить эти счета?

Процедура объединения фондов предусматривает обязательное открытие новых счетов в фонде, к которому происходит присоединение, для всех пайщиков присоединяемого фонда Владельцам паев, у которых были счета в фонде к которому происходит присоединение ДО объединения, будет открыт второй счет, куда при конвертации будут зачислены паи. Операции, при которой эти счета можно объединить в один счет, не предусмотрено.

Как объединение паев будет отражено в реестре владельцев инвестиционных паев?

В реестре владельцев паев объединение фондов будет отражено как операция конвертации паев присоединяемого фонда на паи основного фонда.

Какой способ получения уведомления об операции Регистратор укажет при открытии счетов в новом объединенном фонде?

При открытии счета в объединенном фонде будет использован тот способ получения уведомления, который владелец паев указал в анкете на открытие счета в присоединяемом фонде.

Смогу ли я в Личном кабинете или Мобильном приложении осуществлять операции по счету, открытому Регистратором – ведь у меня не будет заявки на приобретение паев нового фонда?

При объединении фондов, Регистратор фондов откроет вам в новом объединенном фонде счета, на которые будут зачислены паи объединенного фонда. Эти счета автоматически отразятся в Личном кабинете клиента на сайте управляющей компании и в Мобильном приложении. Для дальнейшего приобретения паев объединенного фонда, можно будет оформить заявку на многократное приобретение паев.

С какого момента будет прекращен прием заявок на выдачу/погашение/обмен паев + обмен паев иных фондов на паи присоединяемого фонда?

По истечении 30 календарных дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об объединении фондов. Подробнее – в разделе "Официальные сообщения".

Будет ли в период приостановления приёма заявок на приобретение, обмен и погашение паёв в объединяемых фондах приостановлен также прием документов для совершения иных операций (напр., анкет на открытие счетов /изменение личных данных в реестрах фондов)?

Для присоединяемых фондов в период приостановления приёма заявок прекращается прием любых документов. Для основных фондов в указанный период приостанавливается только приём заявок на обмен паёв основных фондов на паи присоединяемых фондов.

Можно ли перечислять денежные средства по действующим заявкам на многократное приобретение инвестиционных паев основных фондов, к которым присоединяются другие фонды?

Да, можно.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению ПИФ означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 800 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ИПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Международные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Товарные рынки» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 24.08.2022 года за № 5078-СД. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 02.02.2023 года за № 5268. ИПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230