Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 47 592,92 ₽ |
-0,09%
|
21 049 204 290,28 ₽ |
+0,12%
|
16.05.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 380,60 ₽ |
+0,02%
|
552 630 888,44 ₽ |
+9,32%
|
16.05.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 890,99 ₽ |
+0,07%
|
9 932 331 481,32 ₽ |
-0,78%
|
16.05.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 899,72 ₽ |
-0,20%
|
1 228 946 294,95 ₽ |
-0,25%
|
16.05.2024 |
Фонд Накопительный | 1 500,87 ₽ |
+0,05%
|
951 715 654,98 ₽ |
+0,24%
|
16.05.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 588,93 ₽ |
+0,25%
|
5 946 254 308,90 ₽ |
+0,56%
|
16.05.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 82 504,03 ₽ |
+0,43%
|
65 219 600 267,49 ₽ |
+1,11%
|
16.05.2024 |
Фонд российских акций | 19 231,64 ₽ |
+0,40%
|
20 268 648 389,60 ₽ |
+0,25%
|
16.05.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 715,47 ₽ |
+0,38%
|
12 503 654 754,96 ₽ |
-0,15%
|
16.05.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 68 511,08 ₽ |
+0,28%
|
97 127 190 020,35 ₽ |
+0,71%
|
16.05.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 716,22 ₽ |
+0,03%
|
6 337 474 595,48 ₽ |
-0,03%
|
16.05.2024 |
Фонд Локальный | 1 298,15 ₽ |
+0,27%
|
506 462 203,58 ₽ |
-0,10%
|
16.05.2024 |
Фонд Сбалансированный | 129 985,16 ₽ |
+0,21%
|
16 751 565 537,14 ₽ |
+0,10%
|
16.05.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 259 171,30 ₽ |
+0,86%
|
2 473 931 085,86 ₽ |
+0,86%
|
27.04.2024 |
Фонд Современный 6 | 358 404,37 ₽ |
+0,90%
|
2 441 875 874,11 ₽ |
+0,90%
|
27.04.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11,3145 ₽ |
+0,59%
|
139 171 308,08 ₽ |
+0,59%
|
16.05.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20,46 ₽ |
+0,44%
|
22 805 901 754,38 ₽ |
+0,44%
|
16.05.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 14,86 ₽ |
+0,61%
|
1 416 402 538,69 ₽ |
+0,67%
|
16.05.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10,47 ₽ |
+0,29%
|
244 646 755,67 ₽ |
+0,35%
|
16.05.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8041 ¥ |
+0,02%
|
10 070 990,50 ¥ |
+0,03%
|
16.05.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0125 ¥ |
0,00%
|
29 201 758,51 ¥ |
0,00%
|
16.05.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,40 ₽ |
-0,07%
|
12 280 692 382,27 ₽ |
-0,05%
|
16.05.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,70 ₽ |
+0,17%
|
5 507 924 724,58 ₽ |
+0,12%
|
16.05.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 364,79 ₽ |
-0,25%
|
555 325 246,33 ₽ |
-0,25%
|
16.05.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,4804 ₽ |
+0,07%
|
136 236 757,25 ₽ |
+0,07%
|
16.05.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,8190 ₽ |
+0,21%
|
197 955 899,20 ₽ |
+0,21%
|
16.05.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,9967 ₽ |
+0,04%
|
60 634 108 284,85 ₽ |
+3,82%
|
16.05.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 20,5037 ₽ |
+0,21%
|
3 083 647 808,76 ₽ |
+0,21%
|
16.05.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,5928 ₽ |
+0,03%
|
226 601 179,44 ₽ |
+0,03%
|
16.05.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,4232 ₽ |
+0,20%
|
45 692 711,11 ₽ |
+0,20%
|
16.05.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,8155 ₽ |
+0,36%
|
183 880 825,47 ₽ |
+0,36%
|
16.05.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,7474 ₽ |
+0,38%
|
40 193 834,42 ₽ |
+0,38%
|
16.05.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,5073 ₽ |
+0,39%
|
50 390 652,38 ₽ |
+0,39%
|
16.05.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021