Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 48 815,24 ₽ |
-0,13%
|
20 574 770 598,43 ₽ |
-0,12%
|
18.03.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 295,65 ₽ |
+0,02%
|
439 476 305,41 ₽ |
+7,16%
|
18.03.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 172,95 ₽ |
-0,11%
|
10 399 843 211,17 ₽ |
+0,18%
|
18.03.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 903,93 ₽ |
+1,51%
|
1 181 637 727,18 ₽ |
+1,86%
|
15.03.2024 |
Фонд Накопительный | 1 472,34 ₽ |
+0,20%
|
897 589 354,61 ₽ |
+0,34%
|
18.03.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 385,36 ₽ |
-0,48%
|
625 558 081,52 ₽ |
-0,40%
|
18.03.2024 |
Фонд Потребительский сектор | 2 343,82 ₽ |
+1,76%
|
3 840 335 031,01 ₽ |
+1,68%
|
18.03.2024 |
Фонд Электроэнергетика | 1 034,36 ₽ |
+0,79%
|
849 702 898,47 ₽ |
+0,50%
|
18.03.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 78 683,29 ₽ |
+0,05%
|
50 346 941 764,13 ₽ |
+0,44%
|
18.03.2024 |
Фонд российских акций | 17 656,40 ₽ |
+0,17%
|
20 210 979 309,36 ₽ |
-0,25%
|
18.03.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 573,12 ₽ |
-0,17%
|
12 739 887 941,56 ₽ |
-0,57%
|
18.03.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 66 670,62 ₽ |
-0,02%
|
83 529 000 021,67 ₽ |
+0,47%
|
18.03.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 477,31 ₽ |
+0,07%
|
5 555 989 121,75 ₽ |
+0,48%
|
18.03.2024 |
Фонд Локальный | 1 249,90 ₽ |
-0,11%
|
479 941 870,07 ₽ |
+0,39%
|
18.03.2024 |
Фонд Сбалансированный | 123 832,61 ₽ |
+0,02%
|
17 645 247 845,66 ₽ |
-0,32%
|
18.03.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 262 340,18 ₽ |
+1,17%
|
2 504 179 700,39 ₽ |
+1,17%
|
29.02.2024 |
Фонд Современный 6 | 360 365,24 ₽ |
+0,88%
|
2 455 235 677,98 ₽ |
+0,88%
|
29.02.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10,3134 ₽ |
-0,04%
|
113 061 040,45 ₽ |
-0,04%
|
18.03.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 19,16 ₽ |
-0,10%
|
22 407 447 198,92 ₽ |
-0,11%
|
18.03.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 13,64 ₽ |
-0,22%
|
1 333 738 157,30 ₽ |
-0,25%
|
18.03.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 9,58 ₽ |
+0,21%
|
223 671 968,06 ₽ |
+0,21%
|
18.03.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8001 ¥ |
+0,16%
|
6 835 361,60 ¥ |
+0,16%
|
18.03.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0079 ¥ |
+0,02%
|
26 576 763,04 ¥ |
+0,02%
|
18.03.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,27 ₽ |
0,00%
|
14 224 743 859,63 ₽ |
-0,03%
|
18.03.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,89 ₽ |
-0,42%
|
6 444 323 246,69 ₽ |
-0,39%
|
18.03.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 364,47 ₽ |
-0,83%
|
555 195 935,33 ₽ |
-0,83%
|
18.03.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,2085 ₽ |
+0,10%
|
132 702 207,28 ₽ |
+0,10%
|
18.03.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,6812 ₽ |
+0,13%
|
47 495 476 386,09 ₽ |
+0,13%
|
18.03.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 19,0309 ₽ |
-1,38%
|
2 636 220 004,06 ₽ |
-1,38%
|
18.03.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,3201 ₽ |
+0,12%
|
172 438 752,17 ₽ |
+0,12%
|
18.03.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,3201 ₽ |
+0,12%
|
113 201 250,24 ₽ |
+0,12%
|
18.03.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,7143 ₽ |
-0,13%
|
179 002 452,14 ₽ |
-0,13%
|
18.03.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,6496 ₽ |
-0,14%
|
26 495 923,89 ₽ |
-0,14%
|
18.03.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,3862 ₽ |
-0,01%
|
33 861 781,21 ₽ |
-0,01%
|
15.03.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021