Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 47 415,53 ₽ |
+0,06%
|
20 187 087 970,65 ₽ |
-0,12%
|
16.04.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 49 808,78 ₽ |
+0,02%
|
562 151 349,64 ₽ |
+4,98%
|
16.04.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 505,34 ₽ |
+0,09%
|
9 926 338 511,27 ₽ |
-0,27%
|
16.04.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 971,39 ₽ |
+1,48%
|
1 280 378 378,50 ₽ |
+2,23%
|
16.04.2024 |
Фонд Накопительный | 1 484,65 ₽ |
-0,02%
|
926 604 567,99 ₽ |
+0,32%
|
16.04.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Золото | 435,03 ₽ |
+1,05%
|
1 416 332 954,29 ₽ |
+1,12%
|
16.04.2024 |
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 481,66 ₽ |
+0,57%
|
4 596 334 299,59 ₽ |
+0,97%
|
16.04.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 80 511,05 ₽ |
-0,20%
|
58 282 946 545,50 ₽ |
-0,01%
|
16.04.2024 |
Фонд российских акций | 18 707,21 ₽ |
-0,23%
|
20 350 286 618,13 ₽ |
-0,45%
|
16.04.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 675,75 ₽ |
-0,39%
|
12 334 152 114,01 ₽ |
-1,01%
|
16.04.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 67 168,28 ₽ |
-0,10%
|
90 180 329 982,37 ₽ |
+0,01%
|
16.04.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 54 950,73 ₽ |
+0,05%
|
5 697 818 122,39 ₽ |
+0,30%
|
16.04.2024 |
Фонд Локальный | 1 281,71 ₽ |
-0,05%
|
523 435 902,07 ₽ |
+1,48%
|
16.04.2024 |
Фонд Сбалансированный | 127 476,73 ₽ |
-0,04%
|
17 028 260 069,77 ₽ |
-0,35%
|
16.04.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 256 960,96 ₽ |
-2,05%
|
2 452 832 104,67 ₽ |
-2,05%
|
29.03.2024 |
Фонд Современный 6 | 355 208,57 ₽ |
-1,43%
|
2 420 102 266,14 ₽ |
-1,43%
|
29.03.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11,2738 ₽ |
+0,22%
|
123 589 846,73 ₽ |
+0,22%
|
16.04.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20,14 ₽ |
-0,30%
|
22 648 669 948,26 ₽ |
-1,15%
|
16.04.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 14,53 ₽ |
-0,55%
|
1 384 875 993,47 ₽ |
-0,54%
|
16.04.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10,17 ₽ |
+0,20%
|
237 460 351,14 ₽ |
+0,12%
|
16.04.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8029 ¥ |
-0,02%
|
6 859 641,27 ¥ |
-0,02%
|
16.04.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0098 ¥ |
+0,01%
|
27 627 376,83 ¥ |
+0,01%
|
16.04.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,37 ₽ |
0,00%
|
12 833 379 523,52 ₽ |
-1,07%
|
16.04.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,83 ₽ |
-0,25%
|
5 689 664 197,92 ₽ |
-0,25%
|
16.04.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 421,86 ₽ |
+1,83%
|
578 544 730,98 ₽ |
+1,83%
|
16.04.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,3411 ₽ |
+0,05%
|
134 426 530,73 ₽ |
+0,05%
|
16.04.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,9304 ₽ |
-0,08%
|
64 854 790,27 ₽ |
+44,41%
|
16.04.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 12,8326 ₽ |
+0,04%
|
50 116 573 079,06 ₽ |
+0,82%
|
16.04.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 21,6888 ₽ |
+2,29%
|
3 261 881 238,88 ₽ |
+2,29%
|
16.04.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,4601 ₽ |
+0,04%
|
199 306 740,71 ₽ |
+0,04%
|
16.04.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,4830 ₽ |
+0,04%
|
45 931 824,13 ₽ |
+0,04%
|
16.04.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,8009 ₽ |
-0,17%
|
183 175 351,60 ₽ |
-0,17%
|
16.04.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,7303 ₽ |
-0,14%
|
39 943 099,67 ₽ |
-0,14%
|
16.04.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,4806 ₽ |
-0,15%
|
50 007 237,41 ₽ |
-0,15%
|
16.04.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021