О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+25,2%
Нейтральный
+7,1%
Негативный
-9,8%

ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из акций, номинированных в рублях, обеспечивающих дивидендный поток. Все поступающие дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • дивидендов по акциям
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд акций с выплатой дохода
01.03.2024 04.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 77 918,85 ₽ 78 549,22 ₽ +0,81% +7,79% +56,12% - - -
СЧА 46 855 153 728,66 ₽ 47 829 616 522,99 ₽ +2,08% +8,02% +482,28% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.01.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
43,1%
 
Природные ресурсы
24,2%
 
Финансы
13,8%
 
Товары повседневного спроса
10,4%
 
Коммуникации
5,4%
 
Товары длительного спроса
2,7%
 
Денежные средства
0,4%

10 крупных позиций

 
Лукойл
9,9%
 
Сбербанк
9,5%
 
Татнефть
8,8%
 
Роснефть
7,8%
 
Магнит
6,6%
 
ММК
6%
 
НЛМК
5,5%
 
Новатэк
5%
 
Северсталь
4,2%
 
Сургутнефтегаз прив.
3,9%

Персоналии фонда

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Февраль 2024

Российский рынок акций начал год уверенным ростом на фоне положительной динамики большинства развитых фондовых рынков мира. Международные инвесторы учитывают в ценах активов смягчение монетарной политики ведущими центробанками и так называемый сценарий «мягкой посадки» экономик развитых стран, при котором негативное влияние высоких ставок на экономику носит ограниченный характер. Рынки основных сырьевых товаров показывали более сдержанную динамику в связи с тем, что основному потребителю сырья – Китаю – пока не удается добиться существенного ускорения темпов экономического роста, однако, цены на большинство сырьевых товаров находятся на уровне, соответствующем или превышающем средние исторические значения. Участники российского рынка акций, по-видимому, адаптировались к решению Банка России о повышении ключевой ставки до 16% и фокусируются на перспективах роста финансовых показателей и дивидендных выплат корпораций. С учетом в целом устойчивой внешней коньюнктуры, сохраняющихся бюджетных стимулов, относительно слабого рубля мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Как инвестировать

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,30% +8,35% +10,03% +63,22% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.