Фонд акций с выплатой дохода

bank_details bank_details

Инвестиции в диверсифицированный портфель акций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода

Купить онлайн

Выплата дохода за первый квартал будет произведена до 28.04.2023 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2023. Подробнее

ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из акций, номинированных в рублях, обеспечивающих дивидендный поток. Все поступающие дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

дивидендов по акциям
процентного дохода по банковским вкладам
процентного дохода на остаток по банковским счетам.

Ключевая информация

Тип управления активный

Выплата дохода ежеквартально

Ликвидность умеренная

Уровень риска Высокий

Сценарии среднегодовой доходности^*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет)

Позитивный

+22.2 %

Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Нейтральный

+3.4 %

Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.

Негативный

-13.3 %

Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.

Илья Купреев, Управляющий фондом Стратегия фонда направлена на приумножение капитала в долгосрочной перспективе с фокусом на акциях, выплачивающих дивиденды. На основе тщательного фундаментальном анализа в портфель фонда отбираются бумаги, обладающие наиболее привлекательным соотношением ожидаемой доходности и риска. При этом предпочтение отдается акциям, обеспечивающим дивидендную доходность на уровне выше среднерыночной. Правилами фонда предусмотрены ежеквартальные выплаты потока дивидендов, поступающих по бумагам портфеля.

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Структура по секторам 10 крупных позиций

Комментарий по рынку Март 2023

В феврале российский рынок акций показал в целом позитивную динамику несмотря на снижение большинства мировых фондовых рынков. Основным негативным фактором для глобальных рынков капитала остается инфляция, темпы снижения которой замедлились. Это создает риски дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущими центробанками с соответствующим потенциальным негативным эффектом на экономический рост. В Китае показатели деловой активности за январь и февраль продемонстрировали заметное восстановление после отмены многих ограничений, связанных с COVID-19. Это будет способствовать росту спроса и благоприятной ценовой конъюнктуре на большинстве сырьевых рынков. На российском рынке акций в течение месяца наблюдалась волатильность, связанная прежде всего с геополитическими и санкционными факторами, которые, тем не менее, носили в целом ограниченный характер. При этом в отсутствие существенных негативных событий рынок показывал уверенную тенденцию к восстановлению. В ближайшие месяцы дополнительную поддержку рынку будут оказывать объявления дивидендов по итогам 2022 года, рекомендованных органами управления корпораций. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы российского рынка акций на следующие 12 месяцев.

Динамика стоимости

Пай СЧА

Динамика стоимости пая

Динамика стоимости пая с 11.11.11 по 11.11.11

0,00 РУБ.

(0,00%)

Динамика стоимости паев

1 мес. 3 мес. 6 мес.

С начала года

руб.

Страница 1 из 2

График Таблица

Загрузить в xls Печать

Динамика стоимости инвестиционного пая ПИФ указана с учетом вознаграждения управляющей компании и прочих вознаграждений и расходов и без учета надбавок/скидок и налогов. Информация о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года указана здесь: https://www.sberbank-am.ru/disclosure/fund/#pif-table.

УК «Первая». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, на сайте http://www.sberbank-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Правила доверительного управления фондом - ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Страница 2 из 2

Показатели фонда ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

	29.03.2023	30.03.2023	За день	C начала года	За 1 год	За 2 года	За 3 года	За 5 лет
Пай, руб	53 622,74	53 765,00	-	-	-	-	-	-
СЧА, руб	10 994 548 941,58	10 992 323 333,51	-	-	-	-	-	-

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 28.02.2023

Инвестировать легко и удобно

Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн

Купить в отделении

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании²

Обмен паев из фонда и в фонд не предусмотрен

	в Сбербанк Онлайн	в личном кабинете	в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма вложений для первой покупки паев	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.
Минимальная сумма вложений для последующих покупок паев	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.

	в Сбербанк Онлайн, личном кабинете	в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
При покупке паев комиссия (надбавка) не взимается	0%	0%

	при владении паями от 0 до 729 дней	при владении паями от 730 до 1094 дней	при владении паями от 1095 до 1459 дней	при владении паями от 1460 до 1825 дней
При погашении паев взимается комиссия (скидка):	3%	2,5%	1,5%	0,50%

Комиссия за управление 2.5% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)

Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице.

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

Обмен паев фонда на паи другого открытого фонда не предусмотрен.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.

²Можно не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ), если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили. Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Документы и информация

Правила
и документы фонда

Банковские
реквизиты

Аналитические обзоры

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++

наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года

ААА.am

наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов

Лучшая

управляющая компания для розничных инвесторов

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет

arrow arrow

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

*Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов инвестиционного продукта и/или индекса, с которыми осуществляется сравнение результатов управления инвестиционным продуктом, за 5 лет при условии инвестирования в продукт не менее чем на 5 лет. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария — 10 % худших показателей доходности. Приведенные выше сценарии доходности не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в инвестиционный продукт. Взимание комиссии управляющей компании за размещение (надбавки) уменьшает доходность инвестиций в продукт.
АО УК «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте https:/www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10 февраля 2015 года за № 2940. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. Комбинированный ЗПИФ «Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. Комбинированный ЗПИФ «Зарубежный рентный бизнес» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 22 декабря 2020 года за № 4239-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10 июня 2020 года за № 4070-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15 марта 2021 года за № 4314-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Международные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16 июня 2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Доступное золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сберегательный в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230.

Сценарии среднегодовой доходности^*

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Динамика стоимости

Показатели фонда ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Инвестировать легко и удобно

Условия инвестирования

Документы и информация

Профессиональное управление активами

Лучшая

Лучшая

Частным инвесторам

Информационный центр

Институциональным инвесторам

Поддержка клиентов

О компании

Сценарии среднегодовой доходности*

Структура фонда

по состоянию на 28.02.2023

Динамика стоимости

Показатели фонда ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Инвестировать легко и удобно

Условия инвестирования

Документы и информация

Профессиональное управление активами

Лучшая

Лучшая

Частным инвесторам

Информационный центр

Институциональным инвесторам

Поддержка клиентов

О компании

Сценарии среднегодовой доходности^*