О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Высокий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+25,2%
Нейтральный
+7,1%
Негативный
-9,8%

ОПИФ РФИ «Первая - Фонд акций с выплатой дохода»

Цель управляющих фонда — заработать на росте стоимости бумаг, дивидендах по ним и процентах по банковским депозитам и счетам. Эксперты отобрали активы с привлекательным соотношением доходности и риска.

Вам не нужно глубоко разбираться в рынке, постоянно следить за котировками, покупать каждую бумагу по отдельности и инвестировать большую сумму разом — можно попробовать заработать на всех активах фонда пропорционально вложениям.

Фонд подойдёт инвесторам, которые готовы к высокому уровню риска и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфеле — дивидендные акции крупнейших российских компаний и депозиты в ведущих банках. Все дивиденды, которые поступят в фонд, будем выплачивать на ваш счёт раз в квартал. Затем можете реинвестировать доход или оставить себе.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд акций с выплатой дохода
10.06.2024 11.06.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 76 094,61 ₽ 75 860,54 ₽ -0,31% +4,10% +23,65% - - -
СЧА 66 300 566 866,72 ₽ 66 478 676 002,92 ₽ +0,27% +50,14% +198,88% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.05.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
43,9%
 
Природные ресурсы
21,1%
 
Финансы
13,9%
 
Товары повседневного спроса
9%
 
Коммуникации
8,2%
 
Товары длительного спроса
3,4%
 
Электроэнергетика
0,5%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
9,6%
 
Лукойл
9,6%
 
Татнефть
9,3%
 
Роснефть
7%
 
Магнит
6%
 
Сургутнефтегаз прив.
5,6%
 
Северсталь
5%
 
Транснефть прив.
4,9%
 
Норильский никель
4,6%
 
Yandex
4,5%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Июнь 2024

Российский рынок акций в мае прервал растущий тренд, наблюдавшийся с начала года, на фоне смешанной динамики основных фондовых рынков мира. Статистика по экономике США указала на снижение инфляции в апреле и некоторое охлаждение рынка труда, что вызвало определенный оптимизм инвесторов в отношении перспектив снижения регулятором ставки в текущем году. В Китае индикаторы PMI за апрель и май свидетельствовали о замедлении темпов оживления деловой активности и оказали охлаждающий эффект на рынки сырья. Так, цены на нефть марки Brent по итогам мая снизились до $81,6/барр., в том числе из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке. На российский рынок акций дополнительное давление оказывали резкий рост доходностей долгосрочных облигаций из-за появившейся вероятности повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, а также в связи с планами правительства увеличить налоги с 2025 года, решением совета директоров «Газпрома» о невыплате дивидендов и некоторым укреплением рубля. Тем не менее отчетность большинства эмитентов за первый квартал выглядит устойчивой и в ряде случаев очень сильной, рыночные уровни оценки – умеренными, а приток дивидендов в ближайшие месяцы послужит существенным техническим фактором поддержки. В этой связи мы подтверждаем позитивный взгляд на перспективы фондового рынка на горизонте следующих 12 месяцев и считаем, что снижение котировок акций предоставляет хорошую возможность для увеличения позиций в данном классе активов.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма вложений
для первой покупки паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
вложений для последующих
покупок паев
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%

 

  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,5%

 

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Как инвестировать

В Личном кабинете
В СберБанк онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.03.2024
811 тыс.
частных
клиентов
1,73 трлн
рублей активов под управлением
на 29.03.2024
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
31.05.2024 -4,89% +0,56% +8,95% +35,35% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.