О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+18,9%
Нейтральный
+9,1%
Негативный
-0,8%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Фонд ориентирован на среднесрочное и долгосрочное инвестирование в перспективные акции российских компаний с хорошими финансовыми показателями и большим потенциалом роста; в облигации качественных российских эмитентов; также часть средств может размещаться в депозиты крупных банков.

Регулярные выплаты дивидендов и купонов происходят ежеквартально, позволяя вам выбирать: реинвестировать доход или использовать его по своему усмотрению. Такой подход делает фонд привлекательным для тех, кто предпочитает в долгосрочной перспективе умеренный риск и нацелен на потенциальный доход.

Результативность управления фондом можно отслеживать, сравнивая динамику фонда с бенчмарком, состоящим из индексов: 50% Сбер расширенный индекс дивидендной доходности – Sber Wide Dividend Yield Index (SBERDVRW), рассчитываемый АО «Сбербанк КИБ», и 50% индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRAAANS).

Динамика стоимости

-
Пай/СЧА Динамика стоимости пая/СЧА
Загрузить в .xls
(%)
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода (динамика стоимости пая)
Фонд смешанный с выплатой дохода (доходность с учетом выплат)
14.05.2025 15.05.2025 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 58 036,70 ₽ 57 080,63 ₽ -1,65% +1,53% -16,45% +3,63% - -
СЧА 78 594 859 921,08 ₽ 77 158 619 146,40 ₽ -1,83% -5,52% -19,99% +111,17% - -
Период выплаты Сумма
за первый квартал 2025 года
1167,21 на пай
за четвертый квартал 2024 года
1671,47 на пай
за третий квартал 2024 года
2532,19 на пай
за второй квартал 2024 года
1501,05 на пай
за первый квартал 2024 года
1475,32 на пай
за четвертый квартал 2023 года
1042,36 на пай
за третий квартал 2023 года
1571,37 на пай
за второй квартал 2023 года
1343,49 на пай
за первый квартал 2023 года
686,13 на пай
за четвертый квартал 2022 года
1038,14 на пай
за третий квартал 2022 года
194,94 на пай

Структура фонда

по состоянию на 30.04.2025

Структура по секторам

 
Энергоносители
28,6%
 
Облигации
27,8%
 
Финансы
13,2%
 
Потребительский сектор
9,4%
 
Природные ресурсы
8,6%
 
Коммуникации
7,4%
 
Денежный рынок
4,6%
 
Прочее
0,4%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
7,6%
 
Лукойл
5,9%
 
Газпром
5,6%
 
Татнефть
5,5%
 
ОФЗ 26248
5,3%
 
Т-Технологии
3,9%
 
НК Роснефть
3,9%
 
Озон Холдингс ПиЭлСи
3,7%
 
Магнит
3%
 
Яндекс
3%

Комментарий управляющего

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Май 2025

Индекс МосБиржи начал апрель со значительного снижения, но отыграл большую часть потерь во второй половине месяца. Мировые рынки акций и сырья оказались под давлением из-за опасений рецессии после того, администрация США ввела пошлины против основных торговых партнеров, но уже начавшиеся переговоры с большинством стран свидетельствуют о высокой вероятности достичь в ближайшее время компромиссов. Фокус российских инвесторов быстро вернулся на геополитику, трек переговоров по конфликту на Украине остается непростым, что создает дополнительную волатильность. В мае–августе на российском рынке акций начинается дивидендный сезон, объем реинвестированных средств может составить до 500 млрд руб. Это должно поддержать рынок. 
Рынок облигаций также реагировал на геополитические новости. Доходности длинных ОФЗ колебались в широком диапазоне, в итоге за месяц рост составил 40 б.п. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 1,2%. Заседание ЦБ РФ не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил ставку на уровне 21% и частично смягчил сигнал, убрав из пресс-релиза упоминание о возможном будущем повышении ставки и отметив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,50%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от среднегодовой стоимости чистых активов

Если вы владели паями больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год. 

Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 2,4 млн руб. и 15% с превышения налоговой базы над 2,4 млн руб.

Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 28.12.2024
>1 млн
частных
клиентов
1,94 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛИДЕР

по приросту стоимости чистых активов в открытых и биржевых ПИФ

Investfunds Awards 2024

ПРЕМИЯ

за высокие результаты в управлении средствами клиентов

FINAWARD 2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
30.04.2025 -1,62% +1,49% +14,66% -3,45% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.