Фонд смешанный с выплатой дохода

string(30) "mixed-fund-with-income-payment"

bank_details bank_details

СберИнвестиции

Инвестиции в диверсифицированный портфель из акций и облигаций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода

Купить онлайн

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель перспективных акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей для большей стабильности результата. Все поступающие купоны и дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

дивиденды по акциям
процентного дохода по банковским вкладам
процентного дохода на остаток по банковским счетам
процентный доход по долговым инструментам (купоны по облигациям).

string(9) "СЮДА!"

string(55) "/upload/iblock/f99/wizlrnhdd8glmy1aidfp5od8j4ejevwe.pdf"

Ключевая информация

Тип управления активный

Выплата дохода ежеквартально

Ликвидность умеренная

Уровень риска высокий

Илья Купреев, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при среднем уровне риска. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. В дальнейшем портфель будет ребалансироваться.

NULL

Комментарий по рынку Июнь 2022

В мае российский фондовый рынок торговался в широком диапазоне без видимой тенденции. Волатильность снизилась по сравнению с апрелем, но по-прежнему находилась на высоком уровне. С одной стороны, рынок поддерживали растущие цены на нефть, но, с другой стороны, на экспортеров негативно влияло укрепление рубля. В конце месяца ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ, который включает запрет на поставки нефти в страны Европы по морю. Тем временем Россия наращивала поставки нефти в азиатские страны, а их объем в Индию и Китай достиг рекордного. В мае Газпром объявил о решении выплатить высокие дивиденды за 2021 год. Также о дивидендных выплатах объявили «Газпром нефть», «Норникель», «Интер РАО», «Татнефть» и другие. Намерение выплачивать высокие дивиденды в рамках установленной дивидендной политики даже в условиях жесткой внешней среды показывает определенный уровень развития корпоративного управления в РФ. Доходности облигаций опустились в мае. ЦБ понизил ключевую ставку до 11%, что позитивно повлияло на цены облигаций, и не исключил дальнейшего ее снижения. На текущий момент 61% активов фонда инвестировано в акции и 39% в облигации. Немного меньше половины портфеля фонда составляют акции производителей нефти и газа, а также компаний, занятых добычей минеральных ресурсов, которые выигрывают от роста цен на сырье. Мы ожидаем, что восходящий тренд на сырьевых рынках продолжится, компенсирует возможное снижение объемов экспорта и нивелирует негативное влияние избыточного укрепления рубля. В отношении компаний, ориентированных на внутренний спрос, мы ожидаем роста спроса на их услуги в свете импортозамещения и снижения конкуренции из-за ухода иностранных игроков.

Инвестировать легко и удобно

Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн

Купить в отделении

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Условия инвестирования

Можно снимать средства (погашать паи) без потери полученного дохода¹

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании²

Обмен паев из фонда и в фонд не предусмотрен

	в Сбербанк Онлайн	в личном кабинете	в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.
Минимальная сумма последующего инвестирования	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.	от 50 000 руб.

	в Сбербанк Онлайн, личном кабинете	в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении свыше 3 млн рублей	в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении до 3 млн рублей
При покупке паев взимается комиссия (надбавка)	0%	0,50%	1%

	при владении паями от 0 до 729 дней	при владении паями от 730 до 1094 дней	при владении паями от 1095 до 1459 дней	при владении паями от 1460 до 1825 дней
При погашении паев взимается комиссия (скидка):	3%	2,5%	1,5%	0,50%

Комиссия за управление 2.5% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)

Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)

Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице.

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

Обмен паев одного фонда на паи другого открытого фонда не предусмотрен.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.

¹При погашении паев может применяться комиссия (скидка со стоимости пая), которая может уменьшить результат инвестирования.

²Можно не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ), если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили. Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Документы и информация

Правила
и документы фонда

Банковские
реквизиты

Аналитические обзоры

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++

наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года

ААА.am

наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов

Лучшая

управляющая компания для розничных инвесторов

string(22) "sberbankam:fund.detail"

NULL

arrow arrow

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

УК «Первая» и «Сбер Инвестиции» - бренды, используемые АО УК «Первая» для продвижения своих финансовых продуктов.
АО УК «Первая» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https:/www.first-am.ru, по телефону: 900, (800) 555-55-50. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 ноября 2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10 февраля 2015 года за № 2940. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. Комбинированный ЗПИФ «Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. Комбинированный ЗПИФ «Зарубежный рентный бизнес» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 22 декабря 2020 года за № 4239-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 10 июня 2020 года за № 4070-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 15 марта 2021 года за № 4314-СД. ИПИФ финансовых инструментов «Международные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 16 июня 2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Прогрессивный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Российские еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980.

Инвестировать легко и удобно

Условия инвестирования

Документы и информация

Профессиональное управление активами

Лучшая

Лучшая

Частным инвесторам

Информационный центр

Институциональным инвесторам

Поддержка клиентов

О компании