Фонд смешанный с выплатой дохода
- Инвестиции в диверсифицированный портфель из акций и облигаций российских эмитентов
- Ежеквартальная выплата дохода
- Средний уровень риска
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель перспективных акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей для большей стабильности результата. Все поступающие купоны и дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- дивиденды по акциям
- процентного дохода по банковским вкладам
- процентного дохода на остаток по банковским счетам
- процентный доход по долговым инструментам (купоны по облигациям).
Динамика стоимости
| 28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 62 629,71 ₽ | 61 236,85 ₽ | -2,22% | +25,00% | +38,06% | - | - | - |
| СЧА | 54 871 295 858,86 ₽ | 53 878 424 715,21 ₽ | -1,81% | +186,32% | +473,77% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Энергоносители
|
34,3% |
|
Облигации
|
22,2% |
|
Природные ресурсы
|
13,3% |
|
Финансы
|
9,7% |
|
Еврооблигации
|
7,9% |
|
Коммуникации
|
4,9% |
|
Товары повседневного спроса
|
4,9% |
|
Прочее
|
1,7% |
|
Товары длительного спроса
|
1,1% |
10 крупных позиций
|
Лукойл
|
8,8% |
|
Татнефть
|
7,7% |
|
Сбербанк
|
7,6% |
|
Роснефть
|
7% |
|
Новатэк
|
5,4% |
|
Магнит
|
2,9% |
|
МТС
|
2,7% |
|
TCS Group Holding GDR
|
2,1% |
|
НЛМК
|
2,1% |
|
ММК
|
2,1% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В августе российский рынок акций продолжил восходящий тренд на фоне смешанной динамики международных фондовых рынков, связанной со слабыми макроэкономическими данными за июль по экономикам ЕС и Китая, уверенными макроэкономической статистикой и корпоративной отчетностью в США. На российском фондовом рынке негативный эффект от повышения Банком России ключевой ставки до 12% был более чем компенсирован очень благоприятной комбинацией высоких цен на сырье и относительно слабого рубля, раскрытием промежуточной отчетности по итогам первого полугодия 2023 года, оказавшейся лучше ожиданий по большинству корпораций, а также информацией о возможной редомициляции эмитентов с иностранной регистрацией бизнеса. На рынке облигаций решение Банка России вызвало негативную динамику: доходности краткосрочных ОФЗ выросли на 140-170 б.п., среднесрочных – на 90-110 бп., долгосрочных – на 20-60 б.п. С учетом мягкой бюджетной политики ожидаем, что повышенная ключевая ставка сохранится в течение сравнительно длительного времени, и по-прежнему придерживаемся консервативного позиционирования на долговом рынке, отдавая предпочтение выпускам с плавающей ставкой. Подтверждаем позитивный взгляд на потенциальную доходность фонда на горизонте следующих 12 месяцев.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Минимальная сумма последующего инвестирования |
от 50 000 руб. | от 50 000 руб. |
| Комиссия (надбавка) при покупке паев | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия (скидка) при погашении | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,50% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | -4,23% | +6,32% | +20,18% | +44,50% | - | - |