О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Средний

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+20,6%
Нейтральный
+10,6%
Негативный
+0,6%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель перспективных акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей для большей стабильности результата. Все поступающие купоны и дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • дивиденды по акциям
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по банковским счетам
  • процентный доход по долговым инструментам (купоны по облигациям).

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд смешанный с выплатой дохода
26.03.2024 27.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 66 891,50 ₽ 67 166,28 ₽ +0,41% +6,55% +27,99% - - -
СЧА 86 698 493 326,70 ₽ 87 537 266 117,26 ₽ +0,97% +21,88% +184,31% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Энергоносители
29%
 
Облигации
22,1%
 
Природные ресурсы
14,6%
 
Финансы
10,8%
 
Еврооблигации
8,9%
 
Товары повседневного спроса
7,5%
 
Коммуникации
4,1%
 
Товары длительного спроса
2%
 
Прочее
1%

10 крупных позиций

 
Сбербанк
8,1%
 
Лукойл
7,7%
 
Татнефть
6,4%
 
Роснефть
5,1%
 
Магнит
4,8%
 
ММК
3,6%
 
НЛМК
3,6%
 
Газпром
2,6%
 
TCS Group Holding GDR
2,5%
 
Северсталь
2,5%

Персоналии фонда

Илья Купреев
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2024

В феврале российский рынок акций попытался скорректироваться на фоне очередного пакета западных санкций, однако, в последние дни месяца сумел восстановиться до уровней конца января. Санкционная тематика, показавшая неэффективность введенных ограничений против России, стала основанием для покупок рисковых активов. На заседании в феврале ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Вместе с тем по-прежнему преобладают проинфляционные риски (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидании населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др.). На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% в 2024 году. Это означает, что ЦБ РФ будет дольше удерживать ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее.  Март-апрель сезонно являются сильным периодом в году, а нейтральный внешний фон будет способствовать продолжению роста рисковых активов в стоимости. Нефть Brent остается выше комфортных $80/барр. Поддержку ей оказывает продление странами ОПЕК+ добровольного сокращения добычи на второй квартал. Фундаментально факторами роста для российского рынка остаются начало дивидендного сезона, продолжение процесса редомициляции, ожидания замедления инфляции и перспективы снижения ключевой ставки. Мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынка акций на горизонте следующих 12 месяцев.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Комиссия (надбавка) при покупке паев 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия (скидка) при погашении 3% 2,5% 1,5% 0,50%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
2,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,18% +6,16% +7,35% +40,69% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.