Личный кабинет
Паевые фонды
Интервальные фонды
Фонд Товарные рынки
Доверительное управление
Паевые фонды
Доверительное управление
bank_details bank_details
Фонд смешанный с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель из акций и облигаций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода
Выплата дохода за третий квартал будет произведена до 28.10.2022 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.09.2022. Подробнее
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в диверсифицированный портфель перспективных акций и облигаций российских компаний, с динамичным перераспределением их долей для большей стабильности результата. Все поступающие купоны и дивиденды будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
  • дивиденды по акциям
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по банковским счетам
  • процентный доход по долговым инструментам (купоны по облигациям).
Тип управления активный
Выплата дохода ежеквартально
Ликвидность умеренная
Уровень риска Средний

Сценарии среднегодовой доходности*

(на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет)

Позитивный
+15.0 %
Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость активов, входящих в состав фонда, растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+5.9 %
Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями, а активы, входящие в состав фонда, приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
-3.3 %
Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидалось, а стоимость активов в составе фонда растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Илья Купреев, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, желающих получать регулярные промежуточные выплаты при среднем уровне риска. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка. В дальнейшем портфель будет ребалансироваться.

Структура фонда

по состоянию на 31.10.2022

Структура по секторам 10 крупных позиций
Комментарий по рынку Ноябрь 2022
В октябре российский рынок акций активно восстанавливался, отыграв бóльшую часть сентябрьского снижения на фоне в целом позитивной динамики ведущих фондовых рынков мира и сохраняющейся благоприятной конъюнктуры рынках сырья. Несмотря на ухудшение макроэкономических показателей основных экономик мира, международные инвесторы активно покупали подешевевшие после многомесячной коррекции активы. Для российского фондового рынка дополнительными позитивными факторами стали заявления официальных лиц о завершении частичной мобилизации, а также выплаты промежуточных дивидендов «Газпромом», «ФосАгро», «Татнефтью», НОВАТЭКом и объявление промежуточных дивидендов советом директоров ЛУКОЙЛа. Сумма промежуточных дивидендов, которая с высокой вероятностью будет реинвестирована, оценивается в 250-300 млрд руб., что послужит существенным техническим фактором роста для российского рынка акций в ближайшие месяцы. На рынке облигаций в октябре также наблюдалась позитивная динамика на фоне стабилизации геополитических рисков: доходности краткосрочных выпусков ОФЗ снизились на ~100-150 б.п., среднесрочных и долгосрочных – на ~70-100 б.п.

Динамика стоимости

Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес.
С начала года
руб.
Страница 1 из 2
24.11.2022 25.11.2022 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай, руб 49 608,33 49 467,65 - - - - - -
СЧА, руб 15 069 001 401,00 15 172 962 277,17 - - - - - -
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 31.10.2022

Инвестировать легко и удобно

Купить онлайн Купить онлайн Купить онлайн

Перейти в личный кабинет для операций с паями

Условия инвестирования

Можно снимать средства (погашать паи) без потери полученного дохода1
Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании2
Обмен паев из фонда и в фонд не предусмотрен
в Сбербанк Онлайн в личном кабинете в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма
инвестирования в ОПИФ
от 50 000 руб. от 50 000 руб. от 50 000 руб.
Минимальная сумма
последующего инвестирования
от 50 000 руб. от 50 000 руб. от 50 000 руб.
в Сбербанк Онлайн, личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении
свыше 3 млн рублей
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» при вложении
до 3 млн рублей
При покупке паев взимается
комиссия (надбавка)
0% 0,50% 1%
при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
При погашении паев
взимается комиссия
(скидка):
3% 2,5% 1,5% 0,50%
Комиссия за управление 2.5% в год от стоимости активов (включена в стоимость пая)
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы не более 0.65% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая)
Комиссия за управление, комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы уже учтены в стоимости пая и информации о доходности на графике и в таблице.

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в Правилах управления фондом.

Обмен паев одного фонда на паи другого открытого фонда не предусмотрен.

Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк.

1При погашении паев может применяться комиссия (скидка со стоимости пая), которая может уменьшить результат инвестирования.

2Можно не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ), если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили. Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

А++
наивысший рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании от рейтингового агентства «Эксперт РА» с 2003 года
ААА.am
наивысший рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства

Лучшая

управляющая компания для состоятельных частных клиентов

Лучшая

управляющая компания для розничных инвесторов
arrow arrow
arrow