Фонд | Пай | СЧА | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды облигаций | |||||
Фонд облигаций с выплатой дохода | 47 595,95 ₽ |
-0,05%
|
21 128 379 759,68 ₽ |
+0,37%
|
20.05.2024 |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 50 410,76 ₽ |
+0,02%
|
684 536 457,22 ₽ |
+0,01%
|
20.05.2024 |
Фонд российских облигаций | 45 903,64 ₽ |
0,00%
|
9 933 678 666,04 ₽ |
+0,08%
|
20.05.2024 |
Фонд Валютные сбережения | 1 891,63 ₽ |
-0,44%
|
1 216 561 026,40 ₽ |
-0,52%
|
20.05.2024 |
Фонд Накопительный | 1 501,90 ₽ |
+0,16%
|
954 540 298,99 ₽ |
+0,25%
|
20.05.2024 |
Открытые фонды акций | |||||
Фонд Новые возможности (ранее - Фонд Потребительский сектор) | 2 561,23 ₽ |
-1,38%
|
5 908 279 283,10 ₽ |
-1,24%
|
20.05.2024 |
Фонд акций с выплатой дохода | 81 700,29 ₽ |
-0,94%
|
65 386 273 743,52 ₽ |
-0,29%
|
20.05.2024 |
Фонд российских акций | 19 118,78 ₽ |
-0,74%
|
20 034 181 866,45 ₽ |
-0,83%
|
20.05.2024 |
Фонд Природные ресурсы | 2 703,43 ₽ |
-0,67%
|
12 369 060 791,59 ₽ |
-1,10%
|
20.05.2024 |
Открытые фонды смешанных инвестиций | |||||
Фонд смешанный с выплатой дохода | 68 107,14 ₽ |
-0,59%
|
97 204 096 872,90 ₽ |
-0,30%
|
20.05.2024 |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 55 591,26 ₽ |
-0,27%
|
6 330 738 594,14 ₽ |
-0,28%
|
20.05.2024 |
Фонд Локальный | 1 294,42 ₽ |
-0,47%
|
504 970 210,88 ₽ |
-0,40%
|
20.05.2024 |
Фонд Сбалансированный | 129 367,63 ₽ |
-0,54%
|
16 620 451 839,04 ₽ |
-0,61%
|
20.05.2024 |
Закрытые фонды | |||||
Фонд Арендный бизнес 2 | 259 171,30 ₽ |
+0,86%
|
2 473 931 085,86 ₽ |
+0,86%
|
27.04.2024 |
Фонд Современный 6 | 358 404,37 ₽ |
+0,90%
|
2 441 875 874,11 ₽ |
+0,90%
|
27.04.2024 |
Биржевые паевые фонды | |||||
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11,2084 ₽ |
-1,47%
|
137 866 695,56 ₽ |
-1,47%
|
20.05.2024 |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20,36 ₽ |
-0,92%
|
22 686 415 298,90 ₽ |
-0,96%
|
20.05.2024 |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 14,78 ₽ |
-1,07%
|
1 408 667 709,57 ₽ |
-1,05%
|
20.05.2024 |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10,44 ₽ |
-0,57%
|
243 825 142,41 ₽ |
-0,61%
|
20.05.2024 |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 0,8037 ¥ |
-0,04%
|
10 065 184,65 ¥ |
-0,05%
|
20.05.2024 |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 1,0128 ¥ |
+0,02%
|
29 210 395,70 ¥ |
+0,02%
|
20.05.2024 |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 13,40 ₽ |
0,00%
|
12 280 200 996,66 ₽ |
+0,01%
|
20.05.2024 |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 11,67 ₽ |
-0,17%
|
5 495 378 106,26 ₽ |
-0,15%
|
20.05.2024 |
Фонд Валютных облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 1 359,42 ₽ |
-0,46%
|
553 140 710,49 ₽ |
-0,46%
|
20.05.2024 |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10,4977 ₽ |
+0,10%
|
136 461 121,48 ₽ |
+0,10%
|
20.05.2024 |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 9,8117 ₽ |
-0,08%
|
197 807 581,44 ₽ |
-0,08%
|
20.05.2024 |
Фонд Сберегательный - SBMM | 13,0185 ₽ |
+0,13%
|
61 829 367 162,89 ₽ |
+0,76%
|
20.05.2024 |
Фонд Доступное золото - SBGD | 20,8605 ₽ |
+1,12%
|
3 153 943 093,47 ₽ |
+1,12%
|
20.05.2024 |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 12,6093 ₽ |
+0,02%
|
226 898 439,73 ₽ |
+0,02%
|
20.05.2024 |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11,4073 ₽ |
-0,29%
|
45 629 002,09 ₽ |
-0,29%
|
20.05.2024 |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 3,8003 ₽ |
-0,61%
|
183 145 057,70 ₽ |
-0,61%
|
20.05.2024 |
Фонд Прогрессивный смарт - SBPS | 2,7348 ₽ |
-0,74%
|
40 009 292,85 ₽ |
-0,74%
|
20.05.2024 |
Фонд Динамичный смарт - SBDS | 3,4894 ₽ |
-0,82%
|
50 133 781,59 ₽ |
-0,81%
|
20.05.2024 |
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021