Стратегия «Купонный доход (RUB)»
Оптимальное соотношение риск/доходность
Высокая диверсификация и ликвидность по сравнению с банковским депозитом
Средняя доходность к погашению корпоративных облигаций выше ставок по депозитам в крупнейших банках
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Купонный доход (RUB)
Активы клиента инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации российских эмитентов преимущественно со средней дюрацией. Для инвестирования выбираются активы с адекватным кредитным качеством и привлекательным соотношением риск/доходность. Большинство позиций удерживается до погашения. В случае сильного ухудшения кредитного качества эмитента выпуска облигаций, позиция в данном выпуске может быть закрыта. Купонные платежи поступают на счет клиента.
Получение потенциального дохода в рублях выше, чем по депозитам в крупнейших российских банках и получение промежуточных выплат на свой личный счет. Рекомендуемый срок инвестирования – от 1 года.
Динамика доходности
Комментарий по рынку
Ставки по облигациям, как по ОФЗ, так и по корпоративным бумагам, превышают ставки по депозитам в надежных банках, что является ключевым фактором инвестиционной привлекательности в стратегиях с удержанием позиций до погашения.
Условия инвестирования
| Вознаграждение за размещение | 1 % от стоимости активов, переданных в управление, в том числе дополнительно переданных |
|---|---|
| Вознаграждение за управление | 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день |
| Вознаграждение за смену стратегии | 1 % от стоимости активов на дату получения заявления на изменение текущей инвестиционной стратегии на инвестиционную стратегию «Купонный доход (RUB)» |
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение за вывод активов из управления | 2% | 1% | 0,5% |
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 65 со среднемесячными доходами от 100 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение СберБанк Первый
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее 1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021