О стратегии

Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года, без учета налогового вычета
Позитивный
+16,4%
Нейтральный
+11,4%
Негативный
+5,6%

Стратегия «Осторожный портфель ИИС»

Стратегия нацелена на возможное получение дохода выше депозита и инфляции. Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные государственные, муниципальные и корпоративные рублевые облигации, а также в акции крупнейших российских компаний. При этом доля акций ниже, чем в стратегии «Взвешенный портфель ИИС». Есть вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.

Ключевая информация о продукте

Сохранение вложений с возможным получением дохода выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в надежные рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Стратегия «Осторожный портфель ИИС»

Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Структура вложений

Соотношение активов на старте стратегии

 
Инструменты денежного рынка
65%
 
Акции
20%
 
Облигации
15%

Состав и структура вложений

 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
55%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
35%
 
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
10%

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Осторожный
Описание рисков

Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании  
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом

 

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.