Фонд Еврооблигации

Правила доверительного управления фондом с учетом всех изменений и дополнений

Доступен с 16.06.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 13

Доступен с 16.06.2025

№ 3416-13. Зарегистрированы Банком России 05 июня 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 12

Доступен с 20.01.2025

№ 3416-12. Зарегистрированы Банком России 20 января 2025 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 11

Доступен с 24.12.2024

№ 3416-11. Зарегистрированы Банком России 19 декабря 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 10

Доступен с 28.06.2024

№ 3416-10. Зарегистрированы 24 июня 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 9

Доступен с 21.03.2024

№ 3416-9. Зарегистрированы 18 марта 2024 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 21.02.2024

Доступен с 21.02.2024

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 8

Доступен с 27.12.2023

№ 3416-8. Зарегистрированы 26 декабря 2023 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 19.10.2023

Доступен с 19.10.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 23.06.2023

Доступен с 23.06.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 24.03.2023

Доступен с 24.03.2023

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 26.10.2022

Доступен с 26.10.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 20.07.2022

Доступен с 20.07.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 7

Доступен с 04.05.2022

№ 3416-7. Зарегистрированы 25 апреля 2022 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 22.04.2022

Доступен с 22.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 21.04.2022

Доступен с 21.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 11.04.2022

Доступен с 11.04.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 10.03.2022

Доступен с 10.03.2022

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила определения стоимости чистых активов_редакция от 17.09.2021

Доступен с 18.09.2021 22:00

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 6

Доступен с 18.12.2020

№ 3416-6. Зарегистрированы 10 декабря 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 5

Доступен с 03.06.2020

№ 3416-5. Зарегистрированы 28 мая 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 4

Доступен с 25.02.2020

№ 3416-4. Зарегистрированы 20 февраля 2020 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 3

Доступен с 15.11.2019 11:57

№ 3416-3. Зарегистрированы 07 ноября 2019 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 2

Доступен с 15.11.2019 11:57

№ 3416-2. Зарегистрированы 29 ноября 2018 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Изменения и дополнения в Правила Фонда № 1

Доступен с 15.11.2019 11:57

№ 3416-1. Зарегистрированы 20 сентября 2018 года. Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Правила доверительного управления фондом

Доступен с 15.11.2019

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.07.2025
Доступен по 08.07.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 06.06.2025
Доступен по 06.06.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 13.05.2025
Доступен по 13.05.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.04.2025
Доступен по 08.04.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 07.03.2025
Доступен по 07.03.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.02.2025
Доступен по 10.02.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 17.01.2025
Доступен по 17.01.2028

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2024
Доступен по 09.12.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 06.11.2024
Доступен по 06.11.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.10.2024
Доступен по 08.10.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.09.2024
Доступен по 09.09.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.08.2024
Доступен по 08.08.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 08.07.2024
Доступен по 08.07.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.06.2024
Доступен по 10.06.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 14.05.2024
Доступен по 14.05.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 23.04.2024
Доступен по 23.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.04.2024
Доступен по 09.04.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 12.03.2024
Доступен по 12.03.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.02.2024
Доступен по 09.02.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 17.01.2024
Доступен по 17.01.2027

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.12.2023
Доступен по 11.12.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.11.2023
Доступен по 10.11.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.10.2023
Доступен по 10.10.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.09.2023
Доступен по 11.09.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.08.2023
Доступен по 09.08.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.07.2023
Доступен по 11.07.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.06.2023
Доступен по 09.06.2026

Ключевой информационный документ на 28.04.2023 (с корректировкой от 15.05.2023 в связи с уточнением информации о крупнейших объектах инвестирования в активах)

Доступен с 12.05.2023
Доступен по 12.05.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.04.2023
Доступен по 11.04.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.03.2023
Доступен по 10.03.2026

Ключевой информационный документ на 31.01.2023 (с корректировкой от 14.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 09.02.2023
Доступен по 09.02.2026

Ключевой информационный документ на 19.01.2023 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Ключевой информационный документ на 30.12.2022 (с корректировкой от 16.02.2023 в связи с уточнением информации об отклонении доходности от инфляции)

Доступен с 17.01.2023
Доступен по 17.01.2026

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.12.2022
Доступен по 09.12.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 10.11.2022
Доступен по 10.11.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 11.10.2022
Доступен по 11.10.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.09.2022
Доступен по 09.09.2025

Ключевой информационный документ

Доступен с 09.08.2022
Доступен по 09.08.2025

Отчёт № 194-21554/2022/47-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 666 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 18.03.2025 г.

Доступен с 03.04.2025
Доступен по 03.04.2028

Отчёт № 194-21554/2022/47-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 666 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 18.03.2025 г.

Доступен с 03.04.2025
Доступен по 03.04.2028

Отчёт № 194-21554/2022/39-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 676 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 01.10.2024 г.

Доступен с 22.10.2024
Доступен по 22.10.2027

Отчёт № 194-21554/2022/39-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 676 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 01.10.2024 г.

Доступен с 22.10.2024
Доступен по 22.10.2027

Отчёт № 194-21554/2022/28-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 678 ценных бумаг (Том 2) по состоянию на 17.04.2024 г.

Доступен с 24.04.2024
Доступен по 24.04.2027

Отчёт № 194-21554/2022/28-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на 678 ценных бумаг (Том 1) по состоянию на 17.04.2024 г.

Доступен с 24.04.2024
Доступен по 24.04.2027

Отчёт № 194-21554/2022/23-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги серия ЗО26-Д ISIN: RU000A107EL8, ЛМК-ЗО26-Д, ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по состоянию на 22.01.2024 г.

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Отчёт № 194-21554/2022/17-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги серия ЗО25 Мэйл.Ру Финанс-ЗО25 (КОД ISIN RU000A106YZ8) по состоянию на 01.11.2023 г.

Доступен с 02.11.2023
Доступен по 02.11.2026

Отчёт № 194-21554/2022/16-О об оценке справедливой стоимости еврооблигации UzAuto Motors-2026-евро UzAuto Motors JSC (КОД ISIN XS2330272944) по состоянию на 27.10.2023 г.

Доступен с 01.11.2023
Доступен по 01.11.2026

Отчёт № 194-21554 /2022 /9-О об оценке еврооблигации VK COMPANY-2025-ЕВРО (КОД ISIN XS2239639433) по состоянию на 09.06.2023 г.

Доступен с 14.06.2023
Доступен по 14.06.2026

Отчёт № 194-21554 /2022 /6-О /7 об оценке облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных серии ЗО-2026 (код ISIN RU000A105GN3) по состоянию на 21.12.2022 г.

Доступен с 26.12.2022
Доступен по 26.12.2025

Отчёт № 194-21554 /2022 /7-О об оценке еврооблигации VK COMPANY-2025-ЕВРО (КОД ISIN XS2239639433) по состоянию на 05.12.2022 г.

Доступен с 07.12.2022
Доступен по 07.12.2025

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 13

Доступен с 16.06.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 12

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 11

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 10

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 9

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 8

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 7

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 6

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 5

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

ПДУ с учетом изменений и дополнений № 4

Доступен с 13.02.2025

Доступен до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2025 года

Доступен с 16.07.2025
Доступен по 16.07.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2025 года

Доступен с 16.07.2025
Доступен по 16.07.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2025 года

Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2025 года

Доступен с 18.06.2025
Доступен по 18.06.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2025 года

Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2025 года

Доступен с 22.05.2025
Доступен по 22.05.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2025 года

Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2025 года

Доступен с 17.04.2025
Доступен по 17.04.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2025 года

Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2025 года

Доступен с 19.03.2025
Доступен по 19.03.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2025 года

Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2025 года

Доступен с 19.02.2025
Доступен по 19.02.2028

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Доступен с 31.03.2025
Доступен по 31.03.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2024 года

Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2024 года

Доступен с 27.01.2025
Доступен по 27.01.2028

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2024 года

Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2024 года

Доступен с 17.12.2024
Доступен по 17.12.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2024 года

Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2024 года

Доступен с 18.11.2024
Доступен по 18.11.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2024 года

Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2024 года

Доступен с 16.10.2024
Доступен по 16.10.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2024 года

Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2024 года

Доступен с 17.09.2024
Доступен по 17.09.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2024 года

Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2024 года

Доступен с 16.08.2024
Доступен по 16.08.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2024 года

Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2024 года

Доступен с 16.07.2024
Доступен по 16.07.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2024 года

Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2024 года

Доступен с 17.06.2024
Доступен по 17.06.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2024 года

Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2024 года

Доступен с 21.05.2024
Доступен по 21.05.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2024 года

Доступен с 17.04.2024
Доступен по 17.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года

Доступен с 20.03.2024
Доступен по 20.03.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года

Доступен с 19.02.2024
Доступен по 19.02.2027

Отчеты о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год

Доступен с 02.04.2024
Доступен по 02.04.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года

Доступен с 24.01.2024
Доступен по 24.01.2027

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года

Доступен с 18.12.2023
Доступен по 18.12.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года

Доступен с 20.11.2023
Доступен по 20.11.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года

Доступен с 18.10.2023
Доступен по 18.10.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года

Доступен с 18.09.2023
Доступен по 18.09.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года

Доступен с 16.08.2023
Доступен по 16.08.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года

Доступен с 19.07.2023
Доступен по 19.07.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года

Доступен с 19.06.2023
Доступен по 19.06.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года

Доступен с 22.05.2023
Доступен по 22.05.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года

Доступен с 18.04.2023
Доступен по 18.04.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года

Доступен с 16.03.2023
Доступен по 16.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года

Доступен с 16.02.2023
Доступен по 16.02.2026

Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026

Аудиторские заключения за 2022 год

Доступен с 31.03.2023
Доступен по 31.03.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года

Доступен с 24.01.2023
Доступен по 24.01.2026

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года

Доступен с 16.12.2022
Доступен по 16.12.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за октябрь 2022 года

Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2022

Доступен с 17.11.2022
Доступен по 17.11.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за сентябрь 2022 года

Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2022

Доступен с 18.10.2022
Доступен по 18.10.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за август 2022 года

Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2022 года

Доступен с 19.09.2022
Доступен по 19.09.2025

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) за июль 2022 года

Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 года

Доступен с 15.08.2022
Доступен по 15.08.2025

	29.07.2025	30.07.2025	За день	С начала года	За 1 год	За 2 года	За 3 года	За 5 лет
Пай	1 793,03 ₽	1 799,34 ₽	+0,35%	-6,96%	+7,59%	+12,42%	+48,29%	+29,73%
СЧА	11 896 804 900,95 ₽	11 929 265 039,45 ₽	+0,27%	-12,87%	+181,74%	+137,70%	+211,67%	+55,52%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (ПДУ ПИФ). ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Услуги по доверительному управлению, в т.ч. по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года, ИНН 7710183778. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО УК «Первая», о ПИФ, ознакомиться с ПДУ ПИФ, а также получить иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616. С информацией об ожидаемой доходности и величине допустимого риска, определенных согласно требованиям Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П, можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/ Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению ПИФ означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефон: 8 800 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет- сайт: www.first-am.ru), в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2000 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0597-94120779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности» (ранее - Фонд Потребительский сектор) – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 10.02.2015 года за № 2940. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 2» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2017 года за № 3416. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Накопительный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Валютных облигаций» (ранее - «Первая - Фонд Российские еврооблигации») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Американские акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ЗПИФ финансовых инструментов «Первый Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 10.06.2020 года за № 4070-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Ответственные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. ЗПИФ недвижимости «Современный 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. ЗПИФ финансовых инструментов «Второй Хедж Фонд» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 15.03.2021 года за № 4314-СД. 24. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2035» (ранее - «Первая - Фонд Прогрессивный смарт») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Моя цель 2045» (ранее - «Первая - Фонд Динамичный смарт») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (ранее - «Первая - Фонд Взвешенный смарт») — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. ИПИФ финансовых инструментов «Валютные облигации» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 16.06.2021 года за № 4471-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Халяльные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.11.2021 за № 4678. ЗПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 25.11.2021 за № 4712-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Глобальный портфель» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4778. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Блокчейн Экономика» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 20.12.2021 за № 4779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.03.2022 за № 4860. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4978. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4979. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06.06.2022 за № 4980. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Доступное золото» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.08.2022 за № 5061. ЗПИФ финансовых инструментов «Первая - Хедж Фонд на Гонконг» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России от 29.08.2022 года за № 5085-СД. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Зима» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 02.02.2023 года за № 5268. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд консервативный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5324. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода» – правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.03.2023 за № 5325. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Лето» - правила доверительного управления внесены в реестр Банком России 06.07.2023 года за № 5471. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Инструменты в юанях» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Устойчивый портфель Осень» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.08.2023 за № 5592. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Акции средней и малой капитализации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 за № 5649. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5763. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Валютные сбережения»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09.11.2023 за № 5764. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Потребительский сектор»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5779. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Долларовые облигации»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 13.11.2023 за № 5780. ЗПИФ финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России от 13.11.2023 за № 5783-СД. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Электроэнергетика»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.11.2023 за № 5784. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд осторожный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5791. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд прогрессивный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5792. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Взвешенный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5794. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Фонд Динамичный смарт»» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 16.11.2023 за № 5795. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.01.2024 за № 5972. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2024 за № 6079. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд IPO») (ранее – «Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО» («Первая — Фонд Индекс МосБиржи IPO»)) – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 04.07.2024 за № 6312. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Голубые фишки» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 31.03.2025 за № 6938. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая –Левитан» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.04.2025 за № 6992. ЗПИФ комбинированный «Первая - Прямые инвестиции-2» - правила доверительного управления внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 29.04.2025 года за № 7011-СД, БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26.06.2025 за № 7137. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 07.07.2025 за № 7160.

Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Первая – Прямые инвестиции-2» ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с законодательством.

*Cредневзвешенная прогнозная доходность компаний из модельного портфеля Фонда, рассчитанная УК «Первая» на основе анализа рынка, финансовых и прогнозных данных, представленных компаниями. Фактическая доходность от инвестиций в компании может отличаться от Прогнозной доходности. Приведенные расчеты не учитывают вознаграждения и расходы Фонда и не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в Фонд. В результате инвестирования в паи Фонда может быть получен убыток.

Фонд Еврооблигации

Карта сайта