О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+16,3%
Нейтральный
+13,3%
Негативный
+10,1%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода
26.03.2024 27.03.2024 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 48 887,04 ₽ 48 891,76 ₽ +0,01% +2,62% -5,37% - - -
СЧА 20 736 539 589,69 ₽ 20 737 623 194,60 ₽ +0,01% +8,20% +47,70% - - -

Структура фонда

по состоянию на 29.02.2024

Структура по секторам

 
Финансы
30,9%
 
Недвижимость
16,1%
 
Телекоммуникации
15%
 
Транспорт
11,7%
 
Потребительский сектор
8,1%
 
Машиностроение
7,1%
 
Металлургия
4,5%
 
Медиа и ИТ
3%
 
Суверенные еврообл.
1,7%
 
Государственные обл.
1,1%
 
Нефть и газ
0,6%
 
Денежные средства
0,2%

10 крупных позиций

 
Альфа-Банк, 002Р-25
9,6%
 
АФК Система, 001П-13
6,9%
 
Ростелеком, 002P-13R
6,9%
 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
6,7%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
5,2%
 
Самолет, БО-П11
4,6%
 
Селигдар, 001P-01
4,5%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
4,4%
 
X5 Finance, 003Р-03
4,4%
 
СТМ, 001Р-02
4%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Март 2024

На заседании в феврале ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Вместе с тем по-прежнему преобладают проинфляционные риски, основные из которых – состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, высокие темпы кредитования в отдельных сегментах, бюджетная политика и др. На фоне этого ЦБ РФ повысил уровень средней ключевой ставки на 20242025 годы: c 12,5-13,5% до 13,5-15,5% и с 7,0-9,0% до 8,0-10,0% соответственно. Это означает, что ЦБ РФ дольше сохранит ключевую ставку повышенной, а ее снижение будет более плавным, чем ожидалось ранее. Фонд хорошо спозиционирован под текущую ситуацию: он имеет невысокую дюрацию (~1,2 года), что снижает волатильность портфеля от увеличения ключевой ставки и ее удержания на повышенном уровне в течение длительного времени. Помимо этого, наличие корпоративных эмитентов в портфеле позволяет увеличить его доходность за счет кредитной премии и выбора отдельных бумаг.

Условия инвестирования

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
Между фондами с выплатой дохода предусмотрен обмен паев
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.02.2024 +1,22% +2,64% +2,45% +5,46% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.