Фонд облигаций с выплатой дохода
Инвестиции в диверсифицированный портфель облигаций российских эмитентов с ежеквартальной выплатой дохода
О фонде
Сценарии среднегодовой доходности
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»
Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
- процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
- процентного дохода по банковским вкладам
- процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.
Динамика стоимости
| 28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 49 808,29 ₽ | 48 210,82 ₽ | -3,21% | -5,04% | -3,90% | - | - | - |
| СЧА | 15 233 985 503,95 ₽ | 14 754 331 581,13 ₽ | -3,15% | +6,92% | +58,27% | - | - | - |
Структура фонда
Структура по секторам
|
Финансы
|
33,2% |
|
Недвижимость
|
18,8% |
|
Потребительский сектор
|
9,6% |
|
Транспорт
|
7,6% |
|
Телекоммуникации
|
7,4% |
|
Машиностроение
|
5,9% |
|
Металлургия
|
5,4% |
|
Государственные обл.
|
4,9% |
|
Медиа и ИТ
|
4,3% |
|
Суверенные еврообл.
|
2,1% |
|
Нефть и газ
|
0,8% |
10 крупных позиций
|
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
7,7% |
|
Балтийский лизинг, БО-П06
|
6,2% |
|
Самолет, БО-П11
|
5,5% |
|
Селигдар, 001P-01
|
5,4% |
|
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
5,3% |
|
ОФЗ 29024
|
4,9% |
|
СТМ, 001Р-02
|
4,8% |
|
Система, 001П-13
|
3,9% |
|
Центральная ППК, П01-БО-03
|
3,7% |
|
Селектел, 001Р-02R
|
3,6% |
Персоналии фонда
Комментарий по рынку
В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до уровня 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен. В таких условиях ОПИФы «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1,3 года), а в их составе присутствуют выпуски облигаций с плавающей ставкой (~24% в портфеле «Фонд российских облигаций» и ~13% – «Фонд облигаций с выплатой дохода»), что минимизирует негативный эффект от состоявшегося повышения ключевой ставки, защищает от возможного дополнительного увеличения ключевой ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающей ставкой выигрывают от вероятного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне в течение сравнительно длительного времени.
Условия инвестирования
| в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
| Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
| при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
|---|---|---|---|---|
| Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Включены в стоимость пая
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
| По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | -4,01% | -4,40% | -1,77% | +2,79% | - | - |