Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.
Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.
Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:
28.09.2023 | 29.09.2023 | За день | C начала года | За 1 год | За 2 года | За 3 года | За 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 49 808,29 ₽ | 48 210,82 ₽ | -3,21% | -5,04% | -3,90% | - | - | - |
СЧА | 15 233 985 503,95 ₽ | 14 754 331 581,13 ₽ | -3,15% | +6,92% | +58,27% | - | - | - |
Финансы
|
33,2% |
Недвижимость
|
18,8% |
Потребительский сектор
|
9,6% |
Транспорт
|
7,6% |
Телекоммуникации
|
7,4% |
Машиностроение
|
5,9% |
Металлургия
|
5,4% |
Государственные обл.
|
4,9% |
Медиа и ИТ
|
4,3% |
Суверенные еврообл.
|
2,1% |
Нефть и газ
|
0,8% |
Россельхозбанк, БО-02-002Р
|
7,7% |
Балтийский лизинг, БО-П06
|
6,2% |
Самолет, БО-П11
|
5,5% |
Селигдар, 001P-01
|
5,4% |
ВЭБ, ПБО-002Р-33
|
5,3% |
ОФЗ 29024
|
4,9% |
СТМ, 001Р-02
|
4,8% |
Система, 001П-13
|
3,9% |
Центральная ППК, П01-БО-03
|
3,7% |
Селектел, 001Р-02R
|
3,6% |
В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до уровня 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен. В таких условиях ОПИФы «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1,3 года), а в их составе присутствуют выпуски облигаций с плавающей ставкой (~24% в портфеле «Фонд российских облигаций» и ~13% – «Фонд облигаций с выплатой дохода»), что минимизирует негативный эффект от состоявшегося повышения ключевой ставки, защищает от возможного дополнительного увеличения ключевой ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающей ставкой выигрывают от вероятного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне в течение сравнительно длительного времени.
в Сбербанк Онлайн, в личном кабинете |
в офисе ПАО Сбербанк или УК «Первая» |
|
---|---|---|
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Минимальная сумма последующего инвестирования | от 50 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Комиссия при покупке паев (надбавка) | 0% | 0% |
при владении паями от 0 до 729 дней |
при владении паями от 730 до 1094 дней |
при владении паями от 1095 до 1459 дней |
при владении паями от 1460 до 1825 дней |
|
---|---|---|---|---|
Комиссия при погашении паев (скидка) | 3% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
По данным на | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | -4,01% | -4,40% | -1,77% | +2,79% | - | - |