О фонде

Тип управления
Активный
Выплата дохода
Ежеквартально
Ликвидность
Умеренная
Уровень риска
Низкий

Сценарии среднегодовой доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 5 лет
Позитивный
+11,8%
Нейтральный
+8,6%
Негативный
+5,3%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода»

Стратегия фонда подразумевает инвестирование в портфель из облигаций, номинированных в рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток. Все поступающие купоны будут ежеквартально выплачиваться на банковский счёт и Вы сами решаете, что с ними делать – вновь инвестировать или тратить.

Инвестируя в фонд, Вы можете заработать на росте стоимости пая и одновременно получаете регулярный доход.

Выплачиваемый инвестиционный доход складывается из:

  • процентного дохода по долговым инструментам (купоны по облигациям)
  • процентного дохода по банковским вкладам
  • процентного дохода на остаток по расчетным банковским счетам.

Ключевая информация

Динамика стоимости

-
(%)
Фонд облигаций с выплатой дохода
28.09.2023 29.09.2023 За день C начала года За 1 год За 2 года За 3 года За 5 лет
Пай 49 808,29 ₽ 48 210,82 ₽ -3,21% -5,04% -3,90% - - -
СЧА 15 233 985 503,95 ₽ 14 754 331 581,13 ₽ -3,15% +6,92% +58,27% - - -

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2023

Структура по секторам

 
Финансы
33,2%
 
Недвижимость
18,8%
 
Потребительский сектор
9,6%
 
Транспорт
7,6%
 
Телекоммуникации
7,4%
 
Машиностроение
5,9%
 
Металлургия
5,4%
 
Государственные обл.
4,9%
 
Медиа и ИТ
4,3%
 
Суверенные еврообл.
2,1%
 
Нефть и газ
0,8%

10 крупных позиций

 
Россельхозбанк, БО-02-002Р
7,7%
 
Балтийский лизинг, БО-П06
6,2%
 
Самолет, БО-П11
5,5%
 
Селигдар, 001P-01
5,4%
 
ВЭБ, ПБО-002Р-33
5,3%
 
ОФЗ 29024
4,9%
 
СТМ, 001Р-02
4,8%
 
Система, 001П-13
3,9%
 
Центральная ППК, П01-БО-03
3,7%
 
Селектел, 001Р-02R
3,6%

Персоналии фонда

Антон Пустовойтов
Управляющий фондом
Комментарий по рынку
Сентябрь 2023

В августе 2023 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 3,5 п.п., до уровня 12,0%. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения предложения и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля. По нашему мнению, ЦБ РФ будет сравнительно долго удерживать ключевую ставку на повышенном уровне, бюджетная политика, вероятно, останется мягкой, а эффект переноса валютного курса вкупе с другими проинфляционными факторами продолжат оказывать влияние на рост цен. В таких условиях ОПИФы «Фонд российских облигаций» и «Фонд облигаций с выплатой дохода» выглядят привлекательно для инвестирования. Во-первых, дюрация портфелей относительно невысокая (~1,3 года), а в их составе присутствуют выпуски облигаций с плавающей ставкой (~24% в портфеле «Фонд российских облигаций» и ~13% «Фонд облигаций с выплатой дохода»), что минимизирует негативный эффект от состоявшегося повышения ключевой ставки, защищает от возможного дополнительного увеличения ключевой ставки, а имеющиеся в портфеле выпуски с плавающей ставкой выигрывают от вероятного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне в течение сравнительно длительного времени.

Условия инвестирования

Обмен паев из фонда и в фонд не предусмотрен
Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
  в Сбербанк Онлайн, в личном
кабинете
в офисе ПАО Сбербанк или
УК «Первая»
Минимальная сумма инвестирования в ОПИФ от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Минимальная сумма последующего инвестирования от 50 000 ₽ от 50 000 ₽
Комиссия при покупке паев (надбавка) 0% 0%
  при владении паями
от 0 до 729 дней
при владении паями
от 730 до 1094 дней
при владении паями
от 1095 до 1459 дней
при владении паями
от 1460 до 1825 дней
Комиссия при погашении паев (скидка) 3% 2,5% 1,5% 0,5%

Включены в стоимость пая

Комиссия за управление
1,5% в год от стоимости активов
Комиссии спецдепозитария, регистратора, аудитора и прочие расходы
не более 0,65% в год от стоимости активов

Инвестировать легко и удобно

В Личном кабинете
В Сбербанк Онлайн
Купить в отделении

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 31.08.2023
797 тыс.
частных
клиентов
1,63 трлн
рублей активов под управлением
на 31.07.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

А++
наивысший рейтинг
надежности и качества

ААА.am
наивысший рейтинг
надежности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА

Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами

Премия Банки.ру

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

По данным на 1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
29.09.2023 -4,01% -4,40% -1,77% +2,79% - -
Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.