Cтратегия «Валютная привилегия»
Стратегия не доступна для оформления новым клиентам
О стратегии
Валютная привилегия
Средства стратегии «Валютная привилегия» инвестируются в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах США, путем приобретения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» (прежнее название - ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские долларовые облигации») под управлением УК «Первая». Портфель указанного ОПИФ диверсифицирован по эмитентам и секторам. На основе тщательного кредитного анализа для инвестирования подбираются облигации с возможностью роста курсовой стоимости. В указанном ОПИФ реализуется активная стратегия управления, которая предполагает изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска; купоны реинвестируются по мере их поступления.
Целью стратегий является получение дохода в долларах США, превышающего ставки по депозитам в крупнейших российских банках.
Динамика доходности
Условия инвестирования
| Минимальная сумма инвестирования | от 5 000 долларов США |
|---|---|
| Дополнительные взносы | не менее 1 000 долларов США |
| Вознаграждение за размещение | 0,5 % от стоимости активов, переданных клиентом в управление, в том числе дополнительно переданных |
|---|
| если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней | если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней | если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней | если активы находились в доверительном управлении более 547 дней | |
|---|---|---|---|---|
|
Вознаграждение за вывод активов из управления |
2% | 1% | 0,5% | 0% |
Частичный вывод активов до окончания срока договора: возможен только в долларах США, при этом выводимая сумма не может быть менее 2000 долларов США.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации», к которым относятся вознаграждение управляющей компании (0,5% среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Инвестиционный профиль и риски стратегии
Системный
Рыночный (в том числе валютный и процентный)
Ликвидности
Кредитный
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Как инвестировать
Приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или отделение СберБанк Первый
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021